TERMO-REX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 342 14 411 3 909 3 412

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 318 310 76 73

Zysk (strata) brutto 246 196 59 46

Zysk (strata) netto 224 162 54 38

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 540 1 363 129 323

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 -762 0 -180

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -469 -680 -112 -161

Przepływy pieniężne netto, razem 69 -79 16 -19

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 914 17 246 4 290 4 090

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 245 5 801 1 496 1 376

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 963 3 171 710 752

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 239 2 544 776 603

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 669 11 445 2 795 2 714

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 300 11 300 2 706 2 680

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 000 000 113 000 000 113 000 000 113 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,10 0,10 0,02 0,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,10 0,10 0,02 0,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Termo-Rex SA Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 12 684 12 734 13 295 13 501

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 22 27 38 45

wartość firmy 22 26 35 39

Rzeczowe aktywa trwałe 12 591 12 668 13 228 13 416

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71 39 29 40

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 71 39 29 40

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 5 230 5 115 3 951 4 700

Zapasy 2 028 2 060 1 860 1 716

Należności krótkoterminowe 2 284 2 232 1 248 2 014

Od jednostek powiązanych 0 0 2 13

Od pozostałych jednostek 2 284 2 232 1 246 2 001

Inwestycje krótkoterminowe 576 452 530 615

Krótkoterminowe aktywa finansowe 576 452 530 615

w jednostkach powiązanych 0 0 41 0

w pozostałych jednostkach 359 348 340 393

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 217 104 149 222

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 342 371 313 355

A k t y w a r a z e m 17 914 17 849 17 246 18 201

PASYWA

Kapitał własny 11 669 11 379 11 445 12 994

Kapitał zakładowy 11 300 11 300 11 300 11 300

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 145 145 1 532 1 532

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 224 -66 -1 387 162

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 245 6 470 5 801 5 207

Rezerwy na zobowiązania 43 52 86 16

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 36 30 16

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 16 44 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 4 16 44 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 2 963 3 011 3 171 3 191

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 963 3 011 3 171 3 191

Zobowiązania krótkoterminowe 3 239 3 407 2 544 2 000

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 4

Wobec pozostałych jednostek 3 239 3 407 2 544 1 996

Fundusze specjalne 49 53 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 17 914 17 849 17 246 18 201

Wartość księgowa 11 669 11 379 11 445 12 944

Liczba akcji (w szt.) 113 000 000 113 000 000 113 000 000 113 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,10 0,10 0,10 0,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 113 000 000 113 000 000 113 000 000 113 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,10 0,10 0,10 0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 919 16 342 5 253 14 411

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 586 4 435 805 2 985

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 333 11 907 4 448 11 426

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 728 13 174 4 274 11 408

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 860 2 763 670 2 168

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 868 10 411 3 604 9 240

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 191 3 168 979 3 003

Koszty sprzedaży 350 1 187 289 870

Koszty ogólnego zarządu 636 1 739 583 1 840

Zysk (strata) ze sprzedaży 205 242 107 293

Pozostałe przychody operacyjne 113 118 25 37

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 3 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 113 118 22 37

Pozostałe koszty operacyjne 28 42 7 20

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17 18 0 8

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 11 24 7 12

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 290 318 125 310

Przychody finansowe 81 126 0 33

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 81 106 0 0

od jednostek powiązanych 0 2 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 20 0 34

Koszty finansowe 94 198 66 147

Odsetki w tym: 30 72 24 68

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 64 126 42 79

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 277 246 59 196

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 277 246 59 196

Podatek dochodowy -13 22 8 34

część bieżąca 16 55 8 34

część odroczona 29 -33 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 290 224 51 162

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 290 224 51 162

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 000 000 113 000 000 113 000 000 113 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 000 000 113 000 000 113 000 000 113 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 379 11 445 12 832 12 832

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 379 11 445 12 832 12 832

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 300 11 300 11 300 11 300

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 300 11 300 11 300 11 300

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 145 1 532 147 147

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 387 1 385 1 385

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 385 1 385

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 111 111

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 1 274 1 274

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 387 0 0

pokrycia straty 0 1 387 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 145 145 1 532 1 532

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -1 387 1 385 1 385

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 385 1 385

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 1 385 1 385

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 385 1 385

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 1 385

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 385 1 385

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 387 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 387 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 387 0 0

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 1 387

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 290 224 -1 387 162

zysk netto 290 224 0 162

strata netto 0 0 1 387 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 669 11 669 11 445 12 994

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 290 224 51 162

Korekty razem 67 316 546 1 201

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 293 888 278 845

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14 4 24 68

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 17 18 -3 8

Zmiana stanu rezerw -9 -43 -7 -23

Zmiana stanu zapasów 31 -168 -72 -185

Zmiana stanu należności -95 -1 035 962 838

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -153 723 -614 -252

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 -71 -22 -98

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 357 540 597 1 363

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 82 132 3 36

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 82 89 3 36

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 3 0 0

w jednostkach powiązanych 0 3 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 3 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 40 0 0

Wydatki 106 134 255 798

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81 109 225 718

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 50

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 50

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 50

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 25 25 30 30

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -24 -2 -252 -762

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 14 65

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 14 65

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 222 470 356 745

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 121 301 293 605

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 78 110 39 72

Odsetki 22 58 24 68

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -221 -469 -342 -680

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 112 69 3 -79

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 111 68 3 -79

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 1 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 105 148 219 301

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 217 217 222 222

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Termo-Rex SA Informacja dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2014 roku