CDRL S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2014

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-14

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CDRL S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

64-000 Kościan

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6981673166 411444842

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL

Przychody ze sprzedaży 117745 109193 28166 25856

Zysk z działalności operacyjnej 13926 6777 3331 1605

Zysk brutto 12275 4330 2936 1025

Zysk netto 9876 2878 2363 681

Zysk przypdający akcjonariuszom jednostki dominującej 9876 2878 2363 681

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3640 6275 -871 1486

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -531 -590 -127 -140

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14960 -3548 3579 -840

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10789 2137 2581 506

Aktywa razem 112151 89671 26859 21268

Zobowiązania długoterminowe 14149 24379 3389 5782

Zobowiązania krótkoterminowe 59147 36360 14165 8624

Kapitał własny ogółem 38855 28932 9306 6862

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 38855 28932 9306 6862

Kapitał podstawowy 2527 2527 605 599

Liczba akcji (szt) 5054 5054 5054 5054

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0

Zysk na akcję (PLN/EUR) 1.95 0.57 0.47 0.13

Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 1.95 0.57 0.47 0.13

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7.69 5.72 1.84 1.36

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7.69 5.72 1.84 1.36

WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.

Przychody ze sprzedaży 109661 101919 26233 24134

Zysk z działalności operacyjnej 13396 9012 3205 2134

Zysk brutto 11602 6581 2775 1558

Zysk netto 9383 5324 2244 1261

Zysk przypdający akcjonariuszom jednostki dominującej 9383 5324 2244 1261

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4920 7592 -1177 1798

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -295 -2303 -70 -545

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14970 -3537 3581 -837

Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9755 1752 2334 415

Aktywa razem 116508 93840 27903 22256

Zobowiązania długoterminowe 13965 24243 3345 5750

Zobowiązania krótkoterminowe 57591 32639 13793 7741

Kapitał własny ogółem 44952 36958 10766 8765

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 44952 36958 10766 8765

Kapitał podstawowy 2527 2527 605 599

Liczba akcji (szt) 5054 5054 5054 5054

Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0

Zysk na akcję (PLN/EUR) 1.86 1.05 0.44 0.25

Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 1.86 1.05 0.44 0.25

Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 8.89 7.31 2.13 1.73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 8.89 7.31 2.13 1.73

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

SRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL ZA 3Q 2014 ROKU.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK CDRL za 3Q 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Marek Dworczak Prezes Zarządu

2014-11-14 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu