| W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 45 z dnia 19 lipca 2013 r., nr 37 z dnia 27 czerwca 2013 r. nr 11 z dnia 30 listopada 2012 r., nr 02 z dnia 28 lutego 2012 r., nr 13 z dnia 29 listopada 2011 r., nr 12 z dnia 24 pa¼dziernika 2011 r., nr 12 z dnia 2 grudnia 2010 r., nr 36 z dnia 23 grudnia 2009 r., nr 35 z dnia 1 grudnia 2009 r., nr 34 z dnia 27 listopada 2009 r., nr 32 z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r., nr 31 z dnia 30 września 2009 r., nr 14 z dnia 01 kwietnia 2009 r., nr 27 z dnia 30 września 2008 r., nr 23 z dnia 29 września 2006 r., nr 35 z dnia 26 września 2007 r., nr 37 z dnia 27 czerwca 2013 r. informujących o zmianach znaczących umów i zmianach umów, Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że: W dniu 22 lipca 2013 r. spłacone zostały kredyty zaciągnięte przez Inter Groclin Auto S.A. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umów zawartych w 2003 i 2006 roku: 1) Umowy Nr I CKK/IVPO/1009732336/44/2006 o kredyt obrotowy z dnia 28 września 2006 r. wraz z pó¼niejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Kwota spłaconego kredytu i wszelkich innych należności wynikających z umowy wyniosła 839.978,29 EUR (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem EUR 29/100), tj. 3.543.532,42 PLN (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 42/100). 2) Umowy Nr I CKK/IVPO/1009720900/43/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 28 września 2006 r. wraz z pó¼niejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Kwota spłaconego kredytu i wszelkich innych należności wynikających z umowy wyniosła 2.404.231,23 EUR (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden EUR 23/100), tj. 10.142.489,87 PLN (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 87/100). W związku z dokonaną spłatą kredytów wymienionych powyżej zostaną zwolnione wszystkie zabezpieczenia kredytów. Środki na spłatę kredytów, o jakich mowa powyżej w pkt 1) i w pkt 2) pochodzą z kredytów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A., które stanowią część nowego kompleksowego programu finansowania Grupy Kapitałowej, składającego się z 7-letnich kredytów inwestycyjnych i 3-letnich linii obrotowych: 1. Umowy nr 62 1020 4027 0000 1596 0209 4803 kredytu inwestycyjnego z dnia 05 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP), jako przystępującym do długu, 2. Umowy limitu kredytowego wielocelowego nr 49 1020 4027 0000 1002 1165 4680 z dnia 05 lipca 2013 roku zawartej pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP). o których to umowach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 roku. | |
