PAGED - podpisanie aneksu do umowy kredytowej zawartej przez jednostki zależne

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-31

Skrócona nazwa emitenta

PAGED

Temat

podpisanie aneksu do umowy kredytowej zawartej przez jednostki zależne

Podstawa prawna

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Treść raportu:

Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. doszło do zawarcia przez 2 jednostki zależne od "Paged" S.A., tj.: 1) "Sklejka-Pisz" Paged Spółkę Akcyjną z siedzibą w Piszu ("Kredytobiorca I"), 2) "Paged-Sklejka" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Morągu ("Kredytobiorca II") aneksu do umowy kredytu z dnia 9 lipca 2012 r., której drugą stroną był Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Bankiem"). Przedmiotem umowy kredytu z dnia 9 lipca 2012 r. były następujące kredyty: a) kredyt inwestycyjny długoterminowy do kwoty 71.500.000 PLN udzielony Kredytobiorcy I ("Kredyt Inwestycyjny I"). b) kredyt inwestycyjny długoterminowy do kwoty 20.000.000 PLN udzielony Kredytobiorcy II ("Kredyt Inwestycyjny II"). c) kredyt obrotowy długoterminowy w rachunku bieżącym do kwoty 25.000.000 PLN udzielony Kredytobiorcy II ("Kredyt Obrotowy"). O zawarciu ww. umowy kredytu "Paged" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 38/2012 z 10 lipca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 45/2012 z 17 lipca 2012 r. W aneksie Strony umowy postanowiły w szczególności, że: 1) Data Ostatecznej Spłaty Kredytu Obrotowego (Okres Dostępności) ulega przesunięciu do dnia 30 lipca 2014 r., 2) z tytułu przedłużenia okresu dostępności Kredytu Obrotowego Bank pobierze prowizję na poziomie nie odbiegającym od warunków rynkowych, 3) dotychczas istniejące zabezpieczenie spłaty Kredytu Obrotowego w postaci Umowy Przelewu na Zabezpieczenie III, na mocy której Kredytobiorca II dokonał przelewu na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy II wobec części jego odbiorców na zabezpieczenie Kredytu Obrotowego, zostanie zastąpione Umową Zastawów Rejestrowych na Maszynach, na mocy której Kredytobiorca II ustanowi na należących do niego maszynach zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie, na zabezpieczenie Kredytu Obrotowego, 4) Kredytobiorca II złoży na rzecz Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem Umowy Zastawów Rejestrowych na Maszynach ("Oświadczenie Kredytobiorcy II o Poddaniu się Egzekucji II"). Umowa Zastawów Rejestrowych na Maszynach oraz Oświadczenie Kredytobiorcy II o Poddaniu się Egzekucji II zostały podpisane przez Strony w dniu 29 lipca 2013 r. O ustanowieniu zastawu, o którym mowa powyżej, "Paged" S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Ww. umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą, gdyż została zawarta przez jednostki zależne z jednym podmiotem (Bankiem) w okresie krótszym niż 12 miesięcy, zaś jej wartość wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych "Paged" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAGED SA

(pełna nazwa emitenta)

PAGED Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-680 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 45

(ulica) (numer)

022 440 13 44 022 440 13 46

(telefon) (fax)

paged @paged.pl www.paged.pl

(e-mail) (www)

526-100-90-95 010800595

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-31 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu

2013-07-31 Sebastian Kuciński Prokurent