Black Lion Fund - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2013

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla

za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2014-09-30

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-12-19

Black Lion Fund SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion Fund Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

blacklion.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2013 2012 2013 2012

Przychody z inwestycji 95 757 7 611 22 811 1 828

Pozostałe przychody i zyski operacyjne 6 037 534 1 438 128

Koszty i straty z inwestycji -81 274 -82 117 -19 361 -19 723

Pozostałe koszty i straty operacyjne -1 220 -4 715 -291 -1 132

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 19 300 -78 687 4 598 -18 899

Przychody finansowe 9 445 10 063 2 250 2 417

Koszty finansowe -8 379 -18 671 -1 996 -4 484

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 20 366 -87 295 4 852 -20 966

Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej 21 416 -87 424 5 102 -20 997

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 537 -26 805 -3 701 -6 438

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 65 867 -56 564 15 691 -13 585

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 165 14 533 -3 374 3 491

Aktywa trwałe 331 616 359 996 79 419 87 509

Aktywa obrotowe 79 051 168 891 18 932 41 055

Kapitał własny Funduszu 324 350 380 315 77 679 92 449

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 63 404 65 689 15 185 15 968

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 22 913 82 883 5 487 20 148

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 2,91 3,82 0,70 0,93

Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,19 -0,88 0,05 -0,21

Liczba akcji na dzień bilansowy 111 333 650 99 433 650 111 333 650 99 433 650

Średnia ważona liczba akcji 111 333 650 99 433 650 111 333 650 99 433 650

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

BLF_jednostkowe SF_ROCZNE 2013.pdf Jednostkowe SF 2013-2014 BLF S.A.

SZ_ROCZNE_2013_2014_19 12 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu 2013-2014 BLF S.A.

BLF SA_Dobre praktyki 2013 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2013-2014

opinia i raport jednostkowe.pdf Opinia i Raport z badania SF jednostkowego 2013-2014 BLF S.A.

List Prezesa BLF S A do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa BLF S.A. do Akcjonariuszy

2014 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SJ.pdf Oświadczenia Zarzadu w sprawie biegłego rewidenta

2014 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SJ.pdf Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-19 Maciej Wandzel Prezes Zarządu

2014-12-19 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-19 Elżbieta Rosińska Główna Księgowa