| PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 01.09.2014 r. zawarła z mBankiem S.A. umowę terminowej transakcji walutowej typu forward na sprzedaż waluty euro w kwocie 555.000,00 euro (2.336.494,50 zł) z terminem realizacji przypadającym na dzień 22.12.2014 r., po kursie wymiany w wysokości 4,2220 zł/euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, licząc od daty przekazania ostatniego raportu bieżącego nr 17/2014 z 26.06.2014 r., dotyczącego transakcji walutowych, łączna wartość zawartych z mBank S.A. umów terminowych transakcji walutowych typu forward wynosi 2.795.500 euro (11.768.775,45 zł) i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest kontrakt zawarty w dniu 11.07.2014 r. na sprzedaż waluty euro, na kwotę 610.000,00 euro (2.568.039,00 zł) z kursem wymiany 4,1562 zł/euro z terminem realizacji przypadającym na dzień 10.11.2014 r. Przedmiotowe transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od warunków stosowanych dla tego typu operacji finansowych i mają na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego transakcji rozliczanych w euro. | |
