Black Lion Fund - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2012

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według PSR

w walucie zł

data przekazania: 2013-03-21

Black Lion Fund SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion Fund Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

blacklion.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2012 2011 2012 2011

I. Przychody z inwestycji 14 854 46 265 3 559 11 175

II. Wynik z inwestycji netto -47 811 6 528 -11 456 1 577

III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 7 511 2 210 1 800 534

IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -40 300 8 738 -9 656 2 111

V. Zysk (strata) brutto -40 300 8 738 -9 656 2 111

VI. Zysk (strata) netto -39 646 8 068 -9 499 1 949

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 273 -65 702 -5 816 -15 870

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 540 -2 488 5 640 -601

IX. Przepływy pieniężne netto, razem -733 -68 190 -176 -16 471

X. Aktywa razem 578 756 541 677 141 567 122 640

XI. Zobowiązania i rezerwy 188 748 125 087 46 169 28 321

XII. Kapitał własny (aktywa netto) 390 008 416 590 95 398 94 319

XIII. Kapitał zakładowy 12 033 12 033 2 943 2 724

XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy 111 333 650 99 433 650 111 333 650 99 433 650

XV. Średnia ważona liczba akcji 100 766 710 99 433 650 100 766 710 99 433 650

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Jednostkowe SF 2012 BL Fund SA.pdf Jednostkowe SF 2012 BL FUND S.A.

Sprawozdanie Zarządu 2012 BL FUND SA .pdf Sprawozdanie Zarządu 2012 BL FUND S.A.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2012

BLF_31.12.2012.pdf Opinia i Raport z badania SF jednostkowego 2012 BL FUND S.A.

List Prezesa BLF S A do Akcjonariuszy .pdf List Prezesa BL FUND S.A. do Akcjonariuszy

2012 Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SJ.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta

2012 Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SJ.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-21 Maciej Wandzel Prezes Zarządu

2013-03-21 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-21 Elżbieta Rosińska Główna Księgowa