LARQ S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-15

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 14 kwietnia 2016 roku, otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE") (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 14 kwietnia 2016 roku z Alior Bank S.A. Umowę Współpracy Wstąpienie w prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny) nr U0003077824292. Na mocy umowy ustalone zostały zasady i warunki na jakich bank może nabyć wierzytelności. Umowa określa również zasady spłaty wierzytelności przez dłużnika oraz zasady spłaty odsetek, kosztów, prowizji i innych świadczeń ubocznych. Maksymalna łączna suma wierzytelności, które mogą zostać nabyte przez bank na podstawie umowy (Kwota umowy (limit)) została ustalona w kwocie 4.440.000 zł. Strony ustaliły, że dłużnik spłaci wszystkie wierzytelności nabyte przez bank na podstawie umowy (wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami ubocznymi) oraz inne opłaty, prowizje i koszty wynikające z umowy i jej wykonywania do dnia 31 pa¼dziernika 2016 roku. Stawka referencyjna została ustalona przy wykorzystaniu stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, do której zostanie dodana marża banku. NEXTBIKE zobowiązany jest do zapłaty przewidzianych w umowie prowizji. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań dłużnika wobec banku z tytułu umowy i jej wykonywania stanowi potwierdzony przelew wierzytelności z zawartej przez NEXTBIKE: 1) umowy nr ZTM.EZ.3313.1.2016 z dnia 31 marca 2016 roku z Miastem Poznań, 2) umowy nr WGKiOŚ/228/2016 nr CRU/16/0001077 z dnia 6 kwietnia 2016 roku z Miastem Szczecin oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego NEXTBIKE prowadzonego w banku i innych rachunków bankowych NEXTBIKE jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w banku, jak również wpływ środków na rachunek cesji. NEXTBIKE zobowiązał się wobec banku do określonych w umowie obowiązków informacyjnych. W trakcie obowiązywania umowy na wyodrębniony rachunek cesji w banku kierowane będzie 100% wpływów z kontraktów stanowiących zabezpieczenie. NEXTBIKE jest zobowiązany do uzyskania zgody banku przed wprowadzeniem zmian do kontraktów będących przedmiotem finansowania scedowanych na bank. Ponadto w okresie obowiązywania umowy bez zgody banku NEXTBIKE nie jest uprawniony do zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych ani do wypłacania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych, przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez NEXTBIKE tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym ani do przekazywania żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych akcji. NEXTBIKE zobowiązał się również, że poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. NEXTBIKE upoważnił bank do dokonania przelewu wierzytelności z tytułu umowy oraz przeniesienia związanych z nimi zabezpieczeń na rzecz osób trzecich. Załącznik do umowy stanowi "Regulamin określający zasady wstępowania przez ALIOR Bank S.A. w Prawa Wierzycieli na podstawie Umowy Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny)", obowiązujący od dnia 24 lutego 2016 roku. Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków stosowanych przez bank dla tego typu umów. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.larq.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-15 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarzadu Krzysztof Przybyłowski

2016-04-15 Mikołaj Chruszczewski Członek Zarządu Mikołaj Chruszczewski

2016-04-15 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarządu Małgorzata Dzięcioł