| Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 1 pa¼dziernika 2014 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 ("Umowa Restrukturyzacyjna"). Zawarcie aneksu ma na celu umożliwienie i uregulowanie procesu zmierzającego do częściowej lub całościowej spłaty zadłużenia objętego Umową Restrukturyzacyjną oraz docelowo rozwiązanie tej umowy. Aneks reguluje sytuację, w której zostanie dokonana przedterminowa spłata 35 mln zł. Kwota ta będzie podzielona pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostaną wykupione wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 za cenę nominalną, a pozostała kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami Umowy Restrukturyzacyjnej. Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze zobowiązują się zwolnić wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia; zaś banki - zabezpieczenia udzielone przez Adesso SA (spółki zależnej Emitenta). Postanowienia aneksu stanowią, że Umowa Restrukturyzacyjna zostanie rozwiązana po spełnieniu się łącznie następujących warunków: 1) po dokonaniu wymienionej powyżej spłaty 35 mln zł., oraz 2) po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, co ma nastąpić do 13 pa¼dziernika 2014 r. Ponadto na mocy postanowień aneksu Gravacinta Ltd (spółka zależna Emitenta) udzieli poręczenia za zobowiązania wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej. Została także wprowadzona zmiana do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych oraz zapisów dotyczących prowizji końcowej należnej instytucjom finansowym w momencie dokonania całkowitej spłaty. Postanowienia aneksu wejdą w życie po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, o której mowa powyżej, z wyjątkiem postanowienia o zmianie do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych, które weszło w życie w momencie zawarcia aneksu. | |
