FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2014-07-03 | |||||||||||||
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BIELAÑSKA | 12 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.leggmason.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
2014-08-27 | |||||
2014-08-27 | |||||
jak poniżej | jak poniżej | jak poniżej | |||
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,B i C Funduszu ustalono na 27 sierpnia 2014 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako "Certyfikaty") w dniach od 14 lipca 2014 roku do 13 sierpnia 2014 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu. |
2014-07-03 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
2014-07-03 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent |