BALTONA S.A. - Udzielenie poręczenia wekslowego przez jednostkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-09

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Udzielenie poręczenia wekslowego przez jednostkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) Umowa Limitu Wielkoproduktowego (dalej: Umowa) zawarta z Emitentem. Kwota limitu wielkoproduktowego, obejmującego kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe oraz usługi w zakresie faktoringu, wynosi 12.000.000,00 (słownie dwanaście milionów) złotych. Limitu obowiązuje do dnia 7 września 2015 r. W związku z Umową, jednostka zależna, w której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego – Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udzieliła poręczenia wekslowego na rzecz Banku do kwoty 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście milionów) złotych. Bank jest uprawniony do nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do dnia 18 sierpnia 2024 r. Poręczenie zostało udzielone bezpłatnie. Pozostałymi zabezpieczeniem Umowy są: zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach towarów w wysokości 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych, zastaw rejestrowy na środkach trwałych w łącznej wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów) złotych, pełnomocnictwo do rachunków Emitenta w Banku oraz gwarancja korporacyjna wystawiona przez Flemingo International (BVI) Limited (dalej: Flemingo). Flemingo jest właścicielem Ashdod Holdings Limited będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta. Podstawa prawna: § 13 w związku z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-09 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga

2014-09-09 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński