SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 64 15

Koszty funduszu netto 195 47

Przychody z lokat netto -131 -31

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 059 254

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 286 69

Wynik z operacji 1 214 291

Zobowiązania 149 36

Aktywa 26 454 6 358

Aktywa netto 26 305 6 322

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 229 25 229

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53 249,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 47,93 11,50

Dane na dzień 30 czerwca 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 czerwca 2014 roku: 1 EUR = 4.1609 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1674 zł.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 26 454 25 723 29 956 27 647

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 623 25 281 29 069 27 594

Należności 1 0 14 18

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 699 442 604 35

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 131 0 269 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 149 78 77 446

Aktywa netto (I-II) 26 305 25 645 29 879 27 201

Kapitał funduszu 26 165 26 719 28 158 29 732

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 820 -4 266 -2 827 -1 253

Dochody zatrzymane -67 -995 1 383 -2 128

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 305 -1 174 -1 138 222

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 238 179 2 521 -2 350

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 207 -79 338 -403

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 305 25 645 29 879 27 201

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 329 25 865 27 144 28 666

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53 991,49 1 100,76 948,90

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 329

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2013-01-01

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 64 251 505 823

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 20 41 493 350

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 44 210 0 471

Pozostałe 0 0 12 2

Koszty funduszu 240 507 1 680 573

Wynagrodzenie dla towarzystwa 195 418 875 444

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 15 20 50 40

Opłaty dla depozytariusza 0 2 7 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 35 65 38

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 23 23

Usługi w zakresie rachunkowości 13 19 45 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 611 0

Pozostałe 6 12 2 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 45 89 194 129

Koszty funduszu netto (II-III) 195 418 1 486 444

Przychody z lokat netto (I-IV) -131 -167 -981 379

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 345 -1 414 3 163 -2 449

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 059 -1 283 2 866 -2 005

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 286 -131 297 -444

z tytułu różnic kursowych 51 -225 276 -184

Wynik z operacji 1 214 -1 581 2 182 -2 070

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 47,93 -62,42 80,39 -72,21

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 47,93 -62,42 80,39 -72,21

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2013-01-01

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 645 29 879 30 524 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 214 -1 581 2 182 -2 070

przychody z lokat netto -131 -167 -981 379

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 059 -1 283 2 866 -2 005

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 286 -131 297 -444

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 214 -1 581 2 182 -2 070

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -554 -1 993 -2 827 -1 253

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -554 -1 993 -2 827 -1 253

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 660 -3 574 -645 -3 323

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 305 26 305 29 879 27 201

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 047 28 083 29 164 29 225

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 536 1 815 2 808 1 286

saldo zmian -536 -1 815 -2 808 -1 286

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 623 4 623 2 808 1 286

saldo zmian 25 329 25 329 27 144 28 666

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 991,49 991,49 1 019,10 1 019,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 038,53 1 038,53 1 100,76 948,90

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,74 4,74 8,01 -6,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 994,59 991,49 948,95 948,95

data wyceny 2014-04-30 2014-03-31 2013-06-28 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 038,53 1 125,29 1 104,99 1 019,98

data wyceny 2014-06-30 2014-02-28 2013-12-30 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 038,53 1 038,53 1 104,99 948,95

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53 1 038,53 1 104,99 948,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,00 3,00 5,10 3,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,08

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2013-01-01

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 850 -1 664 1 497 -2 498

Wpływy 6 121 44 742 57 537 17 304

Z tytułu posiadanych lokat 5 453 42 675 50 040 17 004

Z tytułu zbycia składników lokat 668 2 067 7 464 271

Pozostałe 0 0 33 29

Wydatki 5 271 46 406 56 040 19 802

Z tytułu posiadanych lokat 3 126 41 042 46 476 18 647

Z tytułu nabycia składników lokat 1 936 4 931 8 653 674

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 207 429 878 452

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 4 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 2 2 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -531 -1 946 -2 349 -903

Wpływy 25 55 478 350

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 19 41 478 350

Pozostałe 4 12 0 0

Wydatki 556 2 001 2 827 1 253

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 554 1 993 2 827 1 253

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 1 0 0

Pozostałe 1 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 23 164 -604 471

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 342 -3 446 -1 456 -2 930

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 25 281 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 623 25 623 29 069 27 595

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

UniSystem1_InformacjaDodatkowa_2_Q_2014.rtf Informacja dodatkowa 2Q 2014

2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 542 830 3,11 520 441 1,70 535 873 2,91 73 35 0,13

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Opcja call OW20I142400 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025074 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 26 30 14 0,05

Opcja call OW20I142500 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025066 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 13 6 3 0,01

Opcja call OW20I142600 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025058 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 38 8 3 0,01

Opcja call OW20I142700 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025041 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 34 3 1 0,00

Opcja put OW20U142000 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025595 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 104 42 5 0,02

Opcja put VIX7P12 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 1 0 0 0,00

Opcja put VIX7P12.5 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 2 1 0 0,00

Opcja put VIX7P13 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 1 0 0 0,00

Opcja put VIX7P13.5 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 2 1 1 0,00

Opcja put VIX7P14 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 2 1 1 0,00

Opcja put VIX7P17 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 30 20 43 0,16

Opcja put VIX7P18 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 24 21 42 0,16

Opcja put VIX7P19 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 20 22 41 0,15

Opcja put VIX7P20 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 8 10 19 0,07

Opcja put VIX8P17 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 28 18 37 0,14

Opcja put VIX8P18 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 29 52 0,20

Opcja put VIX8P19 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 26 28 48 0,18

Opcja put VIX9P17 17/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 14 9 16 0,06

Opcja put VIX9P18 17/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 44 36 61 0,23

Opcja put VIX10P18 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 34 28 43 0,16

Opcja put VIX11P17 19/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 56 40 53 0,20

Opcja put VIX11P18 19/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 44 41 51 0,19

Opcja put VIX11P19 19/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 35 40 48 0,18

Opcja put VIX12P16 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 51 32 35 0,13

Opcja put VIX12P17 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 39 32 35 0,13

Opcja put VIX12P18 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 31 32 35 0,13

Opcja put VIX12P19 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 9 12 12 0,05

Futures KRSU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 24 0 0 0,00

Futures A5M4 30/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange - Turcja BIST 30 Index 0 0 0,00

Futures A5Q4 29/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange - Turcja BIST 30 Index 0 0 0,00

Futures AIU4 18/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany SAF - South African Futures Exchange - Republ. Połud. Afryki FTSE/JSE Top 40 Index 0 0 0,00

Futures CAU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUX-Eurex Niemcy EURO STOXX Banks Index 14 0 0 0,00

Futures CFU4 22/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EOP-Euronext Derivatives Paris Francja CAC 40 Index 2 0 0 0,00

Futures FVSN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures FVSQ4 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures IBAQ4 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Ibovespa Index 0 0 0,00

Futures IHN4 31/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Indie SGX CNX Nifty Index 0 0 0,00

Futures JVIN4 08/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 100 0 0 0,00

Futures JVIQ4 12/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures NXU4 12/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Nikkei 225 Stock Average Index 0 0 0,00

Futures OVWN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 0 0 0,00

Futures RXSN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures SMU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy Swiss Market Index 5 0 0 0,00

Futures STU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE/MIB Index 8 0 0 0,00

Futures UXN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures UXQ4 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 8 0 0 0,00

Futures UXU4 17/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures VHSN4 30/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany HKG-Hong Kong Futures Exchange Hong Kong HSI Volatility Index 0 0 0,00

Futures VNAN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 0 0 0,00

Futures VXEN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Emerging Markets Volatility Index 0 0 0,00

Futures VXIN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) 0 0 0,00

Futures VXWN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 0 0 0,00

Futures XPU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany SFE - ASX Trade24 - Australia ASX SPI 200 Index 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR 09/07/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 131 0,50

Forward USD 09/07/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 -81 -0,31

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Opcja call OW20I142400 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025074 14 0,05

Opcja call OW20I142500 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025066 3 0,01

Opcja call OW20I142600 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025058 3 0,01

Opcja call OW20I142700 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025041 1 0,00

Opcja put OW20U142000 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025595 5 0,02

Futures KRSU4 19/09/2014 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.rtf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 81

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 2

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 66

w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa 66

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2014-08-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu