BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 299 72

Koszty funduszu netto 122 29

Przychody z lokat netto 177 42

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -23 -5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 126 30

Wynik z operacji 281 67

Zobowiązania 38 9

Aktywa 25 006 6 010

Aktywa netto 24 968 6 001

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 168 344 168 344

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,31 35,64

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,67 0,40

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 30 maja i 30 kwietnia 2014 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 25 006 25 391 26 042 26 350

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 575 560 534 561

Należności 208 0 812 247

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 20 973 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 198 3 455 24 050 24 304

dłużne papiery wartościowe 16 926 0 20 687 21 150

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 004 371 647 1 216

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 21 32 0 22

Zobowiązania 38 45 46 45

Aktywa netto (I-II) 24 968 25 346 25 996 26 304

Kapitał funduszu -21 979 -21 320 -20 629 -20 007

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -164 478 -163 819 -163 128 -162 506

Dochody zatrzymane 46 857 46 702 46 770 46 438

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 328 18 150 18 145 17 685

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 529 28 552 28 625 28 753

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 90 -36 -145 -126

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 968 25 346 25 996 26 304

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 168 344 172 836 177 557 181 843

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,31 146,65 146,41 144,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 164 422

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 299 443 355 710

Dywidendy i inne udziały w zyskach 102 102 47 47

Przychody odsetkowe 197 341 308 664

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 7 16 11 19

Odsetki od papierów wartościowych 189 214 297 645

Odpis dyskonta 1 111 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 122 261 147 298

Wynagrodzenie dla towarzystwa 110 236 133 271

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 15 8 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 7 4 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 122 261 147 298

Przychody z lokat netto (I-IV) 177 182 208 413

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 104 140 -235 -778

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -23 -95 13 -168

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 126 235 -248 -610

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 281 322 -26 -365

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,67 1,91 -0,14 -2,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,67 1,91 -0,14 -2,01

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-01-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-04-01

2014-06-30 2013-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -378 -1 028 -2 657 -2 349

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 346 25 996 28 653 28 653

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 281 322 -52 -365

przychody z lokat netto 177 182 873 413

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -23 -95 -296 -168

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 126 235 -629 -610

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 281 322 -52 -365

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -659 -1 350 -2 605 -1 983

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -659 -1 350 -2 605 -1 983

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -378 -1 028 -2 657 -2 349

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 968 24 968 25 996 26 304

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 955 25 253 26 722 27 296

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 492 9 213 17 904 13 618

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 492 9 213 17 904 13 618

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 492 9 213 17 904 13 618

saldo zmian -4 492 -9 213 -17 904 -13 618

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 168 344 168 344 177 557 181 843

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 256 647 1 256 647 1 247 434 1 243 148

saldo zmian 168 344 168 344 177 557 181 843

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 164 422 164 422 172 836 178 958

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,67 1,91 -0,18 -1,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 146,65 146,41 146,59 146,59

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 148,31 148,31 146,41 144,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,14 1,30 -0,12 -1,32

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 146,89 146,05 144,63 144,63

data wyceny 2014-04-30 2014-01-31 2013-06-28 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 148,31 148,31 147,73 146,22

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-11-29 2013-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 148,31 148,31 146,40 144,63

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,31 148,31 146,41 144,65

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,49 1,03 2,18 1,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,44 0,93 0,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,10 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 674 1 391 1 040 1 727

Wpływy 77 578 234 419 59 258 70 252

Z tytułu posiadanych lokat 792 792 1 204 1 204

Dywidendy 32 32 15 15

Odsetki od obligacji 760 760 1 189 1 189

Z tytułu zbycia składników lokat 76 779 233 606 58 043 69 026

Akcje i prawa z nimi związane 0 203 147 147

Obligacje 24 460 107 071 1 081 5 584

Prawa pochodne 132 332 141 568

Depozty 52 187 126 000 56 674 62 726

Pozostałe 7 21 11 22

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 7 16 11 18

Wydatki 76 904 233 028 58 218 68 524

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 76 785 232 737 58 079 68 199

Akcje i prawa z nimi związane 2 960 3 179 184 3 645

Obligacje 20 883 102 853 0 0

Prawa pochodne 122 349 130 764

Depozyty 52 820 126 357 57 764 63 790

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 117 245 136 275

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 2 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 32

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 13 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -659 -1 350 -1 018 -1 983

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 659 1 350 1 018 1 983

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 659 1 350 1 018 1 983

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 15 41 21 -256

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 560 534 539 817

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 575 575 561 561

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_II_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 430 6 271 25,08 3 470 3 455 13,61 3 462 3 363 12,91 3 488 3 155 11,97

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 16 693 16 926 67,69 0 0 0,00 20 736 20 687 79,44 20 939 21 150 80,26

Instrumenty pochodne 0 15 0,06 0 -21 -0,08 0 3 0,01 0 -4 -0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 004 1 004 4,02 371 371 1,46 647 647 2,48 1 216 1 216 4,62

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 21 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2013 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 404 RZECZPOSPOLITA POLSKA 124 117 0,47

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 548 RZECZPOSPOLITA POLSKA 115 105 0,42

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 446 RZECZPOSPOLITA POLSKA 793 773 3,09

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 962 RZECZPOSPOLITA POLSKA 331 355 1,42

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 626 RZECZPOSPOLITA POLSKA 123 106 0,42

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 054 RZECZPOSPOLITA POLSKA 85 76 0,30

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 794 RZECZPOSPOLITA POLSKA 125 84 0,34

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 664 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 78 55 0,22

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 628 RZECZPOSPOLITA POLSKA 653 576 2,30

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 31 RZECZPOSPOLITA POLSKA 279 260 1,04

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 144 RZECZPOSPOLITA POLSKA 146 137 0,55

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 442 RZECZPOSPOLITA POLSKA 192 223 0,89

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 21 918 RZECZPOSPOLITA POLSKA 184 213 0,85

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 128 RZECZPOSPOLITA POLSKA 441 522 2,09

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 504 RZECZPOSPOLITA POLSKA 524 431 1,72

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 55 146 RZECZPOSPOLITA POLSKA 292 290 1,16

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 22 568 RZECZPOSPOLITA POLSKA 867 851 3,40

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 898 RZECZPOSPOLITA POLSKA 805 842 3,37

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 16 588 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 73 0,29

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 35 334 RZECZPOSPOLITA POLSKA 174 183 0,73

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 16 000 16 693 16 926 67,69

Obligacje 16 000 16 693 16 926 67,69

PS0417 (PL0000107058) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAÑSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-04-25 stałe 4,75 1 000,00 16 000 16 693 16 926 67,69

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15 0 15 0,06

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1420, 2014-09-19 (PL0GF0005355) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 15 0 15 0,06

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

nie dotyczy

Certyfikaty inwestycyjne

nie dotyczy

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 004 1 004 4,02

O/N 1D 2014-07-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe, 2,10 1 004 000,00 1 004 1 004 000,00 1 004 4,02

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

nie dotyczy

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

nie dotyczy

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje 16 000 16 693 16 926 67,69

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2_nota_1_Polityka_rachunkowosci.pdf

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 70

Z tytułu odsetek 137

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 38

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .