BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 305 73

Koszty funduszu netto 126 30

Przychody z lokat netto 180 43

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -143 -34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -12 -3

Wynik z operacji 25 6

Zobowiązania 40 9

Aktywa 22 484 5 354

Aktywa netto 22 444 5 345

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 171 193 171 193

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,10 31,22

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,15 0,04

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 30 maja i 30 kwietnia 2014 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 22 484 23 014 23 444 23 818

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 809 735 732 542

Należności 212 677 534 216

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 685 20 998 21 622 22 217

dłużne papiery wartościowe 13 447 13 598 14 417 15 457

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 758 573 556 821

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 21 31 0 22

Zobowiązania 40 42 43 42

Aktywa netto (I-II) 22 444 22 972 23 401 23 775

Kapitał funduszu -6 272 -5 718 -5 246 -4 103

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -256 272 -255 718 -255 246 -254 103

Dochody zatrzymane 28 200 28 163 28 032 27 669

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 200 22 021 21 960 21 518

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 000 6 143 6 072 6 151

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 515 527 615 209

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 444 22 972 23 401 23 775

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 171 193 175 417 179 032 187 966

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,10 130,96 130,71 126,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 163 845

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,10

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 305 494 314 588

Dywidendy i inne udziały w zyskach 118 118 100 100

Przychody odsetkowe 187 376 214 488

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 7 12 10 17

Odsetki od papierów wartościowych 180 364 204 471

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 126 253 137 281

Wynagrodzenie dla towarzystwa 113 227 123 252

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 4 2 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 15 8 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 7 4 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 126 253 137 281

Przychody z lokat netto (I-IV) 180 240 177 308

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -155 -171 -392 -1 287

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -143 -72 -2 -194

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -12 -100 -390 -1 093

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 25 69 -214 -979

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,15 0,40 -1,14 -5,21

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,15 0,40 -1,14 -5,21

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-01-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-04-01

2014-06-30 2013-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -528 -957 -3 878 -3 503

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 972 23 401 27 278 27 278

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 25 69 -211 -979

przychody z lokat netto 180 240 749 308

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -143 -72 -273 -194

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -12 -100 -687 -1 093

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 25 69 -211 -979

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -553 -1 026 -3 667 -2 524

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -553 -1 026 -3 667 -2 524

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -528 -957 -3 878 -3 503

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 444 22 444 23 401 23 775

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 588 22 843 24 528 25 433

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 224 7 839 28 488 19 554

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 224 7 839 28 488 19 554

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 224 7 839 28 488 19 554

saldo zmian -4 224 -7 839 -28 488 -19 554

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 171 193 171 193 179 032 187 966

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 328 807 2 328 807 2 320 968 2 312 034

saldo zmian 171 193 171 193 179 032 187 966

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 163 845 163 845 175 417 183 956

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,14 0,39 -0,74 -4,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 130,96 130,71 131,45 131,45

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 131,10 131,10 130,71 126,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,11 0,30 -0,57 -3,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,88 130,26 126,47 126,47

data wyceny 2014-04-30 2014-01-31 2013-06-28 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 131,10 131,36 132,29 129,88

data wyceny 2014-06-30 2014-02-28 2013-11-29 2013-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 131,10 131,10 130,69 126,47

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,10 131,10 130,71 126,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 1,11 2,20 1,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,04 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,10 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 627 1 102 1 606 2 223

Wpływy 40 106 66 843 41 282 54 244

Z tytułu posiadanych lokat 758 758 847 847

Dywidendy 37 37 32 32

Odsetki od obligacji 722 722 815 815

Z tytułu zbycia składników lokat 39 341 66 064 40 426 53 375

Akcje i prawa z nimi związane 0 436 316 377

Obligacje 108 861 1 648 6 767

Prawa pochodne 790 2 039 427 1 006

Depozyty 38 443 62 728 38 035 45 224

Pozostałe 7 21 9 22

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 7 14 9 17

Wydatki 39 479 65 741 39 676 52 021

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 39 362 65 463 39 545 51 713

Akcje i prawa z nimi związane 0 466 395 4 626

Prawa pochodne 734 2 068 414 1 264

Depozyty 38 628 62 930 38 737 45 822

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 115 230 126 258

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 3 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 30 0 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 13 2 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -553 -1 026 -1 531 -2 524

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 553 1 026 1 531 2 524

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 553 1 026 1 531 2 524

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 74 77 75 -301

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 735 732 467 843

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 809 809 542 542

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_II_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 936 7 238 32,19 6 936 7 400 32,15 6 914 7 206 30,74 6 996 6 760 28,38

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 13 309 13 447 59,81 13 410 13 598 59,09 14 120 14 417 61,50 15 033 15 457 64,90

Instrumenty pochodne 0 76 0,34 0 -125 -0,54 0 27 0,11 0 21 0,09

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 758 758 3,37 573 573 2,49 556 556 2,37 821 821 3,45

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 76 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 125 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 27 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 21 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 620 RZECZPOSPOLITA POLSKA 142 134 0,60

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 940 RZECZPOSPOLITA POLSKA 133 121 0,54

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 130 RZECZPOSPOLITA POLSKA 800 892 3,97

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 110 RZECZPOSPOLITA POLSKA 316 410 1,82

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 030 RZECZPOSPOLITA POLSKA 160 122 0,54

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 370 RZECZPOSPOLITA POLSKA 82 88 0,39

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 070 RZECZPOSPOLITA POLSKA 176 97 0,43

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 920 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 120 64 0,28

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 340 RZECZPOSPOLITA POLSKA 742 665 2,96

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 36 RZECZPOSPOLITA POLSKA 324 302 1,34

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 320 RZECZPOSPOLITA POLSKA 157 158 0,70

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 510 RZECZPOSPOLITA POLSKA 148 258 1,15

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 25 290 RZECZPOSPOLITA POLSKA 240 245 1,09

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 27 840 RZECZPOSPOLITA POLSKA 512 603 2,68

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 120 RZECZPOSPOLITA POLSKA 553 497 2,21

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 63 630 RZECZPOSPOLITA POLSKA 312 334 1,49

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 26 040 RZECZPOSPOLITA POLSKA 887 982 4,37

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 190 RZECZPOSPOLITA POLSKA 814 972 4,32

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 19 140 RZECZPOSPOLITA POLSKA 121 85 0,38

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 40 770 RZECZPOSPOLITA POLSKA 196 211 0,94

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 13 120 13 309 13 447 59,81

Obligacje 13 120 13 309 13 447 59,81

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-04-25 stałe 5,50 1 000,00 13 120 13 309 13 447 59,81

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 85 0 76 0,34

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1420, 2014-09-19 (PL0GF0005355) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 85 0 76 0,34

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

nie dotyczy

Certyfikaty inwestycyjne

nie dotyczy

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 758 758 3,37

O/N 1D 2014-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 2,1 758 000,00 758 758 000,00 758 3,37

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

nie dotyczy

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

nie dotyczy

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 13 120 13 309 13 447 59,81

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 81

Z tytułu odsetek 131

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .