IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 980 474

Koszty funduszu netto 10 333 2 473

Przychody z lokat netto -8 353 -1 999

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 288 787

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 749 -1 376

Wynik z operacji -10 814 -2 588

Zobowiązania 104 25

Aktywa 45 234 10 871

Aktywa netto 45 130 10 846

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 83,53 20,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -20,02 -4,79

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 45 234 55 685 56 107 61 277

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 817 230 110 494

Należności 4 059 10 000 0 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 1 015

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 1 015

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 36 358 45 455 55 997 59 767

dłużne papiery wartościowe 33 427 28 485 40 998 43 166

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 104 153 163 223

Aktywa netto (I-II) 45 130 55 532 55 944 61 054

Kapitał funduszu 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -3 279 3 993 1 786 1 092

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 906 403 1 447 830

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 627 3 590 339 262

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 617 -2 487 132 5 936

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 45 130 55 532 55 944 61 054

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 83,53 102,79 103,55 113,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 83,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 1 980 578 1 276

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 927 578 1 276

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 53 0 0

Koszty funduszu 6 410 10 333 482 918

Wynagrodzenie dla towarzystwa 191 392 384 765

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 18 7 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 4 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 21 45 25 49

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 12 21 7 15

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 4 2 4

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 173 9 848 53 65

Odpis aktualizujący z tyt. trwałej utraty wartości 6 171 9 834 0 0

koszty likwidacji funduszu 0 0 53 53

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 1

Koszty funduszu netto (II-III) 6 410 10 333 482 917

Przychody z lokat netto (I-IV) -7 309 -8 353 96 359

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 093 -2 461 -618 -270

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 37 3 288 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 130 -5 749 -618 -270

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -10 402 -10 814 -522 89

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -19,25 -20,02 -0,97 0,17

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -19,25 -20,02 -0,97 0,17

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 55 532 55 944 61 576 60 965

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -10 402 -10 814 -522 89

przychody z lokat netto -7 309 -8 353 96 359

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 37 3 288 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 130 -5 749 -618 -270

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -10 402 -10 814 -522 89

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -10 402 -10 814 -522 89

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 45 130 45 130 61 054 61 054

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 054 52 689 61 617 61 447

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 540 262 540 262 540 262 540 262

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,79 103,55 113,97 112,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 83,53 83,53 113,01 113,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -75,16 -38,99 -3,38 0,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 83,52 83,52 113,01 113,01

data wyceny 2014-06-25 2014-06-25 2013-06-30 2013-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 83,53 102,76 114,18 114,18

data wyceny 2014-06-25 2014-03-25 2013-06-25 2013-06-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 83,53 83,53 113,01 113,01

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2013-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 83,53 83,53 113,01 113,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 51,38 39,55 3,14 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,53 1,50 2,50 2,51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,17 0,17 0,16 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2 014 2 013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 587 4 707 424 -2 227

Wpływy 4 873 7 649 16 928 42 307

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2 16

Z tytułu zbycia składników lokat 4 873 7 649 16 926 42 291

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 286 2 942 16 504 44 534

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 37 2 437 16 064 43 677

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 195 401 388 766

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 14 5 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 4 2 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 33 47 37 45

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 9 18 5 13

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 21 3 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 587 4 707 424 -2 227

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 230 110 70 2 721

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 817 4 817 494 494

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

IRM-INFDO_Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 453 2 911 6,44 453 3 623 6,51 416 4 170 7,43 401 5 923 9,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 13 032 10 000 17,82 11 525 13 613 22,22

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 100 20 0,04 10 264 10 894 19,56 10 264 10 829 19,30 10 264 10 678 17,43

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 2 400 2 453 4,41 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 38 356 33 427 73,90 27 375 28 485 51,15 29 181 30 998 55,25 28 531 30 568 49,89

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 736 1,63

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 300 2 135 4,72

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 0 0,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. GLOBAL S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 53 40 0,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 2 000 100 20 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 5 900 2 262 5,00

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2015-12-28 10 944 10 956 24,22

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-12-28 159 159 0,35

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-12-28 11 223 11 236 24,84

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 1 595 611 1,35

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 285 109 0,24

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. 2015-12-28 267 102 0,23

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2015-12-28 7 983 7 992 17,67

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIAŁY 20 0,04

AKCJE 2 871 6,35

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

IRM-PRAFU.pdf Nota 1

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 4 057

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 104

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2014-08-04 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

2014-08-04 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych