P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Wykup certyfikatów inwestycyjnych P.R.E.S.C.O. Investments I NSFIZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-06

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Wykup certyfikatów inwestycyjnych P.R.E.S.C.O. Investments I NSFIZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (P.R.E.S.C.O., Spółka) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. Spółka otrzymała od TRIGON TFI S.A. ("TRIGON") zarządzającego funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ ("Fundusz") zawiadomienie o dokonaniu w dniu 31 lipca 2014 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w związku z żądaniem zgłoszonym w dniu 25 lipca 2014 r. przez uczestnika Funduszu – podmiot zależny od Spółki - Presco Investments S.à r.l. ("Podmiot Zależny"). Wykupowi podlegało 2 459 016 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście) certyfikatów inwestycyjnych serii B. Cena wykupu wynosiła 1,22 zł za jeden certyfikat. Jednocześnie P.R.E.S.C.O. otrzymała w dniu 9 lipca 2014 r. zawiadomienie od TRIGON o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2014 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w związku z żądaniem zgłoszonym w dniu 25 czerwca 2014 r. przez Podmiot Zależny. Wykupowi podlegało 1 000 000 (słownie: jeden milion) certyfikatów inwestycyjnych serii A i 6 438 016 (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy szesnaście) certyfikatów inwestycyjnych serii B. Cena wykupu certyfikatów obu serii wynosiła 1,21 zł za jeden certyfikat. Liczba certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po ww. wykupach wynosi 49 742 381 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden). Wartość wykupu certyfikatów dokonanych w czerwcu i lipcu 2014 r. przekracza 10% kapitałów własnych P.R.E.S.C.O., co stanowi kryterium uznania transakcji za znaczącą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-06 Paweł Szejko Członek Zarządu