MASTER PHARM S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-17

MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MASTER PHARM S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

91-203 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wersalska 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9512060837 015276970

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane rachunku zysków i strat

Przychody ze sprzedaży 13 256 11 451 3 091 2 629

Koszty działalności -11 163 -9 443 -2 603 -2 168

Amortyzacja -497 -309 -116 -71

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 097 2 012 489 462

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 146 2 002 500 460

Zysk (strata) roku obrotowego 1 594 1 302 372 299

EBITDA 2 594 2 321 605 533

Wybrane dane bilansowe

Aktywa trwałe 39 810 39 288 9 434 8 881

Aktywa obrotowe 43 962 41 531 10 418 9 388

Aktywa razem 83 772 80 819 19 852 18 268

Należności handlowe 18 556 16 728 4 397 3 781

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 324 16 790 3 631 3 795

Zobowiązania krótkoterminowe 6 929 5 695 1 642 1 287

Zobowiązania długoterminowe 433 308 103 70

Kapitał własny 76 410 74 816 18 107 16 911

Wybrane dane rachunku przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej -833 -1 622 -194 -372

Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -739 -52 -172 -12

Przepływy pieniężne z dz. finansowej 106 -133 25 -31

Przepływy pieniężne netto razem -1 466 -1 807 -342 -415

Środki pieniężne na początek okresu 16 790 6 108 3 915 1 402

Środki pieniężne na koniec okresu 15 324 4 301 3 573 987

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane rachunku zysków i strat

Przychody ze sprzedaży 10 226 9 704 2 384 2 228

Koszty działalności -8 524 -7 803 -1 987 -1 791

Amortyzacja -176 -46 -41 -11

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 750 1 918 408 440

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 787 1 923 417 441

Zysk (strata) roku obrotowego 1 445 1 551 337 356

EBITDA 1 926 1 964 449 451

Wybrane dane bilansowe

Aktywa trwałe 43 298 41 663 10 261 9 417

Aktywa obrotowe 38 149 37 241 9 040 8 418

Aktywa razem 81 447 78 904 19 301 17 835

Należności handlowe 20 798 19 207 4 929 4 342

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 240 15 475 3 375 3 498

Zobowiązania krótkoterminowe 9 353 8 377 2 216 1 894

Zobowiązania długoterminowe 315 192 75 43

Kapitał własny 71 780 70 335 17 010 15 899

Wybrane dane rachunku przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 356 -1 913 83 -439

Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -1 540 -75 -359 -17

Przepływy pieniężne z dz. finansowej -51 0 -12 0

Przepływy pieniężne netto razem -1 235 -1 838 -288 -422

Środki pieniężne na początek okresu 15 475 5 184 3 608 1 190

Środki pieniężne na koniec okresu 14 240 3 346 3 320 768

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany_skrocony_raport_kwartalny_MasterPharm_1q2017.pdf Skonsolidowany skrócony raport kwartalny Master Pharm 1Q 2017

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MasterPharm_IQ17.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Master Pharm 1Q 2017

Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_MasterPharm_IQ17.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Master Pharm 1Q 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-17 Jacek Franasik Prezes Zarządu