TERMO-REX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-12

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 240 16 342 3 665 3 909

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 451 318 108 76

Zysk (strata) brutto 498 246 120 59

Zysk (strata) netto 314 224 75 54

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 545 540 131 129

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -419 -2 -101 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 196 -469 47 -112

Przepływy pieniężne netto, razem 322 69 77 16

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 757 17 914 4 897 4 290

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 670 6 245 1 102 1 496

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 376 2 963 89 710

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 169 3 239 984 776

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 087 11 669 3 795 2 795

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 350 11 300 2 678 2 706

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 113 000 113 500 113 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,10 0,03 0,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,10 0,03 0,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje i objaśnienia za III kwartał 2015.pdf Termo-Rex SA Pozostałe informacje i objaśnienia III kwartał 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-12 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 228 14 338 14 456 12 684

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 8 17 22

wartość firmy 4 8 17 22

Rzeczowe aktywa trwałe 12 106 12 206 12 329 12 591

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 060 2 060 2 011 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 060 2 060 2 011 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 060 2 060 2 011 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58 64 99 71

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 64 99 71

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 6 529 5 550 5 077 5 230

Zapasy 1 920 1 998 1 929 2 028

Należności krótkoterminowe 3 053 1 919 2 058 2 284

Od jednostek powiązanych 365 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 688 1 919 2 058 2 284

Inwestycje krótkoterminowe 1 427 1 444 1 023 576

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 427 1 444 1 023 576

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 837 900 755 359

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 590 544 268 217

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 129 189 67 342

A k t y w a r a z e m 20 757 19 888 19 533 17 914

PASYWA

Kapitał własny 16 087 15 677 15 773 11 669

Kapitał zakładowy 11 350 11 350 11 300 11 300

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 4 423 4 423 145 145

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 3 999 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 314 -96 329 224

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 670 4 211 3 760 6 245

Rezerwy na zobowiązania 125 156 163 43

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103 103 42 39

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 22 53 109 4

długoterminowa 22 22 22 0

krótkoterminowa 0 31 87 4

Pozostałe rezerwy 0 0 12 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 12 0

Zobowiązania długoterminowe 376 492 723 2 963

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 376 492 723 2 963

Zobowiązania krótkoterminowe 4 169 3 563 2 874 3 239

Wobec jednostek powiązanych 178 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 910 3 478 2 840 3 239

Fundusze specjalne 81 85 34 49

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 20 757 19 888 19 533 17 914

Wartość księgowa 16 087 15 677 15 773 11 669

Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,14 0,14 0,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,14 0,14 0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 225 15 240 5 919 16 342

od jednostek powiązanych 314 342 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 719 5 326 1 586 4 435

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 506 9 914 4 333 11 907

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 683 11 880 4 728 13 174

jednostkom powiązanym 285 285 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 660 3 275 860 2 763

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 023 8 605 3 868 10 411

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 542 3 360 1 191 3 168

Koszty sprzedaży 393 1 072 350 1 187

Koszty ogólnego zarządu 602 1 837 636 1 739

Zysk (strata) ze sprzedaży 547 451 205 242

Pozostałe przychody operacyjne 25 27 113 118

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 15 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 10 12 113 118

Pozostałe koszty operacyjne 18 27 28 42

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 17 18

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 18 27 11 24

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 554 451 290 318

Przychody finansowe 29 214 81 126

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 19 63 81 106

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 141 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 10 10 0 20

Koszty finansowe 85 167 94 198

Odsetki w tym: 18 56 30 72

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 61 61 0 0

Inne 6 50 64 126

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 498 498 277 246

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 498 498 277 246

Podatek dochodowy 88 184 -13 22

część bieżąca 83 83 16 55

część odroczona 5 101 -29 -33

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 410 314 290 224

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 410 314 290 224

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 000 000 113 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 000 000 113 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 667 15 773 11 445 11 445

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 667 15 773 11 445 11 445

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 350 11 300 11 300 11 300

Zmiany kapitału zakładowego 0 50 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 50 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 50 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 350 11 350 11 300 11 300

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 423 145 1 532 1 532

Zmiany kapitału zapasowego 0 4 278 1 387 1 387

zwiększenia (z tytułu) 0 4 278 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 3 949 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 26 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 303 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 387 1 387

pokrycia straty 0 0 1 387 1 387

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 423 4 423 145 145

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 3 999 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 3 999 3 999 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 999 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 999 0 0

rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 0 3 999 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 3 999 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 329 -1 387 -1 387

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 329 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 329 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 329 0 0

podział zysku przeniesienie na kapitał zapasowy 329 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 387 1 387

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 387 1 387

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 387 1 387

pokrycie straty z kapitału zapasowego 1 387 1 387

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 410 314 329 224

zysk netto 410 314 329 224

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 087 16 087 15 773 11 669

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 087 16 087 15 773 11 669

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 410 314 290 224

Korekty razem -19 231 67 316

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 205 596 293 888

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 37 -14 4

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 47 -95 17 18

Zmiana stanu rezerw -31 -38 -9 -43

Zmiana stanu zapasów 78 -18 31 -168

Zmiana stanu należności -1 089 -949 -95 -1 035

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 693 720 -153 723

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 66 -22 -3 -71

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 391 545 357 540

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 788 82 132

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 5 82 89

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 783 0 3

w jednostkach powiązanych 0 0 0 3

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 3

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 783 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 783 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 40

Wydatki 151 1 207 106 134

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 151 371 81 109

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 836 0 0

w jednostkach powiązanych 0 49 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 49 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 787 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 787 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 25 25

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -151 -419 -24 -2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 591 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 591 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 194 395 222 470

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 146 250 121 301

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 93 78 110

Odsetki 17 52 22 58

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -194 196 -221 -469

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 46 322 112 69

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 46 322 111 68

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 1 1

Środki pieniężne na początek okresu 544 268 105 148

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 590 590 217 217

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015r.pdf Termo-Rex SA Informacja dodatkowa III kwartał 2015