PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2013-03-28

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 2013-03-22

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

BEZP I-wprow do spr fin 31.12.2012.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List Zarzadu.pdf List Zarządu do uczestników

Plik Opis

Spr Zarzadu Bezp.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2012 poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 644 394

Koszty funduszu netto 1 915 459

Przychody z lokat netto -271 -65

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 841 681

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 727 -414

Wynik z operacji 843 202

Zobowiązania 412 101

Aktywa 51 564 12 613

Aktywa netto 51 152 12 512

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 483 109

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 25,90

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,74 0,42

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego

kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg.

średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec

miesięcy od stycznia do grudnia 2012 roku.

2012 rok 2011 rok

Aktywa 51 564 63 996

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 964 1 265

Należności 0 2 636

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 25 601 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 999 60 095

dłużne papiery wartościowe 22 930 59 023

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 412 183

Aktywa netto (I-II) 51 152 63 813

Kapitał funduszu 46 682 60 186

Kapitał wpłacony 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -159 394 -145 890

Dochody zatrzymane 4 098 1 528

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 904 4 175

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 194 -2 647

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 372 2 099

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 51 152 63 813

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 483 109 611 954

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 104,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 457 735

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-12-31 do 2011-12-31

Przychody z lokat 1 644 2 030

Dywidendy i inne udziały w zyskach 57 295

Przychody odsetkowe 1 587 1 735

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 915 2 444

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 710 2 224

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12 14

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 1 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 183 186

Koszty sponsora i animatora emisji 180 184

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 915 2 444

Przychody z lokat netto (I-IV) -271 -414

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 114 60

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 841 3 143

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 727 -3 083

z tytułu różnic kursowych 0 4

Wynik z operacji 843 -354

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,74 -0,58

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,74 -0,58

od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-12-31 do 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -12 661 -22 308

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 63 813 86 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 843 -354

przychody z lokat netto -271 -414

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 841 3 143

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 727 -3 083

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 843 -354

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 504 -21 954

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -13 504 -21 954

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 661 -22 308

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 51 152 63 813

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 55 886 71 159

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 128 845,00 208 980,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 128 845,00 208 980,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 128 845,00 208 980,00

saldo zmian -128 845,00 -208 980,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 483 109,00 611 954,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 577 647,00 1 448 802,00

saldo zmian 483 109,00 611 954,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 457 735,00 579 152,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,60 -0,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,28 104,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,88 104,28

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,53 -0,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,71 104,28

data wyceny 2012-03-30 2011-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,86 105,90

data wyceny 2012-12-28 2011-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,86 104,28

data wyceny 2012-12-28 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,88 104,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,08 3,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,06 3,13

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-12-31 do 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 170 23 132

Wpływy 394 409 68 275

Z tytułu posiadanych lokat 1 327 1 896

Z tytułu zbycia składników lokat 393 082 66 379

Pozostałe 0 0

Wydatki 381 239 45 143

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 379 293 42 641

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 743 2 282

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 20

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 14

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 183 186

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 471 -21 876

Wpływy 32 79

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 32 79

Pozostałe 0 0

Wydatki 13 503 21 955

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 13 368 21 735

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 135 220

Z tytułu opłat manipulacyjnych 135 220

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -301 1 256

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 265 9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 964 1 265

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BEZP I-Informacja dodatkowa 31.12.2012.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Osw popr Bezp.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

Osw BH Bezp.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Opinia BEZP.pdf Opinia podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

Plik Opis

Bezp raport.pdf Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

2012 rok 2011 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 848 2 069 4,03 1 008 1 072 1,69

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 21 989 22 930 44,47 55 998 59 023 92,22

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 832 POLSKA 34 38 0,07

BOGDANKA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 408 POLSKA 51 55 0,11

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 10 024 POLSKA 6 6 0,01

BRE (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 152 POLSKA 39 50 0,10

GTC (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 888 POLSKA 14 19 0,04

HANDLOWY (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 392 POLSKA 34 39 0,08

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 448 POLSKA 40 41 0,08

KERNEL (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 584 LUKSEMBURG 38 39 0,08

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 632 POLSKA 246 310 0,60

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 728 POLSKA 25 30 0,06

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 280 POLSKA 195 214 0,42

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 504 POLSKA 156 155 0,30

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 432 POLSKA 82 101 0,20

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 704 POLSKA 154 183 0,35

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 176 POLSKA 280 302 0,59

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 672 POLSKA 256 294 0,57

SYNTHOS (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 616 POLSKA 31 30 0,06

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 456 POLSKA 58 59 0,11

TPSA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 976 POLSKA 93 85 0,16

TVN (PLTVN0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 888 POLSKA 16 19 0,04

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 22 000 21 989 22 930 44,47

Obligacje 22 000 21 989 22 930 44,47

PS0413 (PL0000105037) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 5,25% 1 000,00 22 000 21 989 22 930 44,47

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BEZP I-Noty objasniające 31.12.2012.pdf Noty objaśniające od 1-11

2012 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2012 rok

Z tytułu nabytych aktywów 262

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2

Pozostałe zobowiązania 148

Wobec TFI 133

Wobec kontrahentów 15

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 964

Bank Handlowy S.A. w Warszawie zł 964 964

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 741

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

BEZP I-Noty objasniające 31.12.2012.pdf Noty objaśniające od 1-11

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 25 601

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 25 601

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2012 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 841 -1 727

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 710

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-22 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2013-03-22 Remigiusz Nawrat Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-22 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy