TVN - Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 101 / 2014

Data sporządzenia: 2014-10-15

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("TVN"), informuje, że w dniu 15 pa¼dziernika 2014 r. TVN podpisał aneks do umowy zawartej z TVN Media sp. z o. o. ("TVN Media") – jednostką zależną TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. ("Bank") ("Umowa Systemu") dotyczącej systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. "cash pooling") ("System"), o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2012, zmienionej w dniu 8 listopada 2013 r. (zmiana opisana w raporcie bieżącym nr 61/2013). Aneks ten zmienia datę wygaśnięcia Umowy Systemu na 30 listopada 2015 r. Tym samym zmienia się termin ważności wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł udzielonych Bankowi przez TVN i TVN Media. Obecny termin ważności poręczeń to 30 dni po nowej dacie wygaśnięcia Umowy Systemu, tj. 30 dni po 30 listopada 2015 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TVN SA

(pełna nazwa emitenta)

TVN Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 166

(ulica) (numer)

022 856 60 60 022 856 66 66

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9510057883 011131245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-15 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2014-10-15 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll