INVESTMENT FRIENDS S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-13

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Padlewskiego 18C

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ifsa.pl

(e-mail) (www)

829-163-51-37 730353650

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 12 149 25 2 906

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46 389 -11 93

Zysk (strata) brutto -1 858 -23 983 -447 -5 737

Zysk (strata) netto -1 489 -24 574 -358 -5 879

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 452 18 804 -590 4 498

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 278 -790 67 -189

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 172 -16 896 522 -4 041

Przepływy pieniężne netto, razem -2 1 118 0 267

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 529 9 553 1 776 2 242

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 241 3 776 765 886

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 3 035 0 712

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 234 183 763 43

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 288 5 777 1 012 1 355

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 616 9 896 2 033 2 322

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 769 500 12 369 500 10 769 500 9 895 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 -1,99 -0,03 -0,59

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 -1,99 -0,03 -0,59

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,40 0,47 0,09 0,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,40 0,47 0,09 0,14

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

IFSA_III_Q_2015_ROKU.pdf raport za III kwartał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-13 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 220 4 888 6 400 3

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0

Należności długoterminowe 10 6 3 3

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 6 3 3

Inwestycje długoterminowe 79 4 692 6 091 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 79 4 692 6 091 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 79 4 692 6 091 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131 190 306 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 131 190 306 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 7 309 6 991 3 153 6 290

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 299 269 201 42

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 299 269 201 42

Inwestycje krótkoterminowe 7 006 6 718 2 952 6 248

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 006 6 718 2 952 6 248

w jednostkach powiązanych 0 0 0 3 159

w pozostałych jednostkach 7 006 6 700 2 950 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 18 2 3 089

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 4 0 0

A k t y w a r a z e m 7 529 11 879 9 553 6 293

PASYWA

Kapitał własny 4 288 7 724 5 777 5 629

Kapitał zakładowy 8 616 8 616 9 896 9 896

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -12 800 -12 800

Kapitał zapasowy 21 587 21 587 33 107 33 107

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -24 426 -24 426 0 0

Zysk (strata) netto -1 489 1 947 -24 426 -24 574

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 241 4 155 3 776 664

Rezerwy na zobowiązania 7 887 558 591

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 883 552 591

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 4 6 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 4 6 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 3 035 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 3 035 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 234 3 268 183 73

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 46

Wobec pozostałych jednostek 3 234 3 268 183 27

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 7 529 11 879 9 553 6 293

Wartość księgowa 4 288 7 724 5 777 5 629

Liczba akcji (w szt.) 10 769 500 10 769 500 12 369 500 49 478 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,40 0,72 0,47 0,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 769 500 10 769 500 12 369 500 49 478 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,40 0,72 0,47 0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 104 0 12 149

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 104 0 11 517

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 632

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 14 546

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 14 128

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 418

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 104 0 -2 397

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 31 152 85 121

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 -48 -85 -2 518

Pozostałe przychody operacyjne 0 4 2 2 938

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 2 789

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 4 2 149

Pozostałe koszty operacyjne 0 2 0 31

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 2 0 31

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 -46 -83 389

Przychody finansowe -1 337 1 231 3 114 3 166

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 402 1 224 1 7

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -1 742 0 3 113 3 113

Inne 3 7 0 46

Koszty finansowe 2 924 3 043 0 27 538

Odsetki w tym: 53 172 0 63

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 27 475

Aktualizacja wartości inwestycji 2 871 2 871 0 0

Inne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 253 -1 858 3 031 -23 983

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -4 253 -1 858 3 031 -23 983

Podatek dochodowy -817 -369 591 591

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -817 -369 591 591

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -3 436 -1 489 2 440 -24 574

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 341 -1 341 -22 765 -22 765

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 472 296 17 472 296 19 655 644 19 655 644

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20 -0,09 0,12 -1,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 472 296 17 472 296 19 655 644 19 655 644

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20 -0,09 0,12 -1,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 724 5 777 43 003 43 003

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 724 5 777 43 003 43 003

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 616 9 896 9 896 9 896

Zmiany kapitału zakładowego 0 -1 280

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 1 280

umorzenia akcji (udziałów) 1 280

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 616 8 616 9 896 9 896

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -12 800 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 12 800 -12 800 -12 800

zwiększenia (z tytułu) 0 0 -12 800 -12 800

zakup akcji własnych -12 800 -12 800

zmniejszenia (z tytułu) 0 -12 800 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 -12 800 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -12 800 -12 800

Kapitał zapasowy na początek okresu 21 587 33 107 33 832 33 832

Zmiany kapitału zapasowego 0 -11 520 -725 -725

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 11 520 725 725

pokrycia straty 0 0 725 725

-umorzenie akcji (udziałów) 0 11 520 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 587 21 587 33 107 33 107

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -22 479 0 -725 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 947 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 947

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 947 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 24 426 0 725 725

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 426 0 725 725

zwiększenia (z tytułu) 0 24 426 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 24 426 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 725 725

pokrycie straty z kapitału zapasowego 725 725

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 24 426 24 426 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -22 479 -24 426 0 0

Wynik netto -3 436 -1 489 -24 426 -24 574

zysk netto 0 0 0

strata netto 3 436 1 489 24 426 24 574

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 288 4 288 5 777 5 629

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 288 4 288 5 777 5 629

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 436 -1 489 2 440 -24 574

Korekty razem 1 075 -963 16 596 43 378

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 0 0 0 1 004

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -43 -150 0 63

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -2 789

Zmiana stanu rezerw -880 -550 591 556

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 9 450

Zmiana stanu należności -34 -105 15 992 8 960

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -62 -12 17 -8 240

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 59 171 -4 -460

Inne korekty 2 035 -317 0 34 834

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 361 -2 452 19 036 18 804

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 97 278 0 2 840

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 2 789

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 97 278 0 51

w jednostkach powiązanych 0 0 0 51

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 97 278 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 97 278 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0

Wydatki -2 300 0 3 159 3 630

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 466

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -2 300 0 3 159 3 164

w jednostkach powiązanych 0 0 3 159 3 164

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach -2 300 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe -2 300

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 397 278 -3 159 -790

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 2 300 0 968

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 2 300 0 968

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0

Wydatki 54 128 12 800 17 864

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 12 800 12 800

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 5 001

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 54 128 0 63

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -54 2 172 -12 800 -16 896

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18 -2 3 077 1 118

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18 -2 3 077 1 118

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 18 2 12 1 971

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 0 3 089 3 089

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis