DM IDM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla domów maklerskich

za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2014-09-29

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 397 06 00 012 397 06 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013

Przychody z działalności podstawowej 363 32 925 87 7 813

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -95 570 26 636 -23 449 6 321

Zysk (strata) brutto -88 954 20 933 -19 498 4 968

Zysk (strata) netto -88 849 12 059 -21 264 2 862

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -83 048 12 802 -19 875 3 038

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -5 801 -743 -1 388 -176

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 044 121 804 -6 712 28 905

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 708 -11 210 4 477 -2 660

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 814 -95 577 -7 135 -22 681

Przepływy pieniężne netto razem -39 150 15 017 -9 370 3 564

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -83 048 12 802 -19 875 3 038

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -1,57 0,24 -0,38 0,06

Rozwodniona liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -1,57 0,24 -0,38 0,06

Zysk netto zanualizowany -165 565 -239 470 -39 484 -57 450

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -3,13 -5,81 -0,75 -1,39

Pozycje bilansu są prezentowane na koniec półrocza br. i ub.r. Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013

Aktywa razem 90 498 289 030 21 750 69 693

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 101 637 182 807 24 427 44 080

Zobowiązania wobec Klientów 1 000 44 455 240 10 719

Zobowiązania długoterminowe 6 368 1 280 1 530 309

Rezerwy na zobowiązania 19 179 21 767 4 609 5 249

Kapitał własny -39 047 55 673 -9 384 13 424

Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 257 15 307

Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) -0,74 1,05 -0,18 0,25

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,74 0,00 -0,18 0,00

Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego VI/2014 VI/2013 VI/2014 VI/2013

Przychody z działalności maklerskiej 0 9 888 0 2 346

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 932 9 237 -3 912 2 192

Zysk (strata) brutto -102 941 7 641 -23 194 1 813

Zysk (strata) netto -102 730 1 538 -24 586 365

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 213 14 472 -6 991 3 434

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 124 795 4 577 189

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 842 682 -7 142 162

Przepływy pieniężne netto razem -39 931 15 949 -9 556 3 785

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -102 730 1 538 -24 586 365

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -1,94 0,03 -0,46 0,01

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -1,94 0,03 -0,46 0,01

Zysk netto zanualizowany -182 118 -208 906 -43 432 -50 118

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -3,44 -5,07 -0,82 -1,22

Pozycje bilansu są prezentowane na koniec półrocza br. i ub.r. Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013

Aktywa razem 53 271 256 628 12 803 61 880

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 82 747 180 151 19 887 43 439

Zobowiązania wobec Klientów 1 000 44 455 240 10 719

Zobowiązania długoterminowe 1 316 1 280 316 309

Rezerwy na zobowiązania 17 195 19 868 4 133 4 791

Kapitał własny -48 659 53 865 -11 694 12 988

Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 257 15 307

Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) -0,92 1,02 -0,22 0,25

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,92 0,00 -0,22 0,25

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 53/2014 z dnia 2014-09-29 o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

IDMSA_sprawozdanie finansowe I półrocze 2014_kor. z 2014.09.29.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. - skorygowane

IDMSA_raport biegłego rewidenta z przeglądu SF za I półrocze 2014.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego SF za I półrocze 2014

GK IDMSA_raport biegłego rewidenta z przeglądu SF za I półrocze 2014.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego SF za I półrocze 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-29 Grzegorz Leszczyńskie Prezes Zarządu

2014-09-29 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu