| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-04-28 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 361 | 83 | ||
| Koszty funduszu netto | 796 | 183 | ||
| Przychody z lokat netto | -435 | -100 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 471 | 1 945 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -119 | -27 | ||
| Wynik z operacji | 7 917 | 1 818 | ||
| Zobowiązania | 2 624 | 615 | ||
| Aktywa | 56 204 | 13 167 | ||
| Aktywa netto | 53 580 | 12 553 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 118 | 34 118 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 570,44 | 367,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 232,02 | 53,27 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 56 204 | 47 185 | 47 185 | 55 792 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 748 | 6 079 | 6 079 | 17 111 | ||||||
| Należności | 2 666 | 1 | 1 | 27 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 46 629 | 41 036 | 41 036 | 38 499 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 44 752 | 41 036 | 41 036 | 33 891 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 161 | 69 | 69 | 155 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 624 | 852 | 852 | 1 886 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 53 580 | 46 333 | 46 333 | 53 906 | ||||||
| Kapitał funduszu | 19 256 | 19 926 | 19 926 | 21 285 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -406 394 | -405 724 | -405 724 | -404 365 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 34 287 | 26 251 | 26 251 | 32 292 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 620 | -31 185 | -31 185 | -30 513 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 65 907 | 57 436 | 57 436 | 62 805 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 37 | 156 | 156 | 329 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 53 580 | 46 333 | 46 333 | 53 906 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 34 118 | 34 561 | 34 561 | 35 505 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 570,44 | 1 340,62 | 1 340,62 | 1 518,26 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 118 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 570,44 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 570,440 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 361 | 361 | 981 | 981 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 361 | 361 | 350 | 350 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 631 | 631 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 796 | 796 | 486 | 486 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 370 | 370 | 419 | 419 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 358 | 358 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 796 | 796 | 486 | 486 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -435 | -435 | 495 | 495 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 8 352 | 8 352 | -877 | -877 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 471 | 8 471 | -1 665 | -1 665 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -10 | -10 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -119 | -119 | 788 | 788 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 258 | 258 | ||
| Wynik z operacji | 7 917 | 7 917 | -382 | -382 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 232,02 | 232,02 | -10,75 | -10,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 232,02 | 232,02 | -10,75 | -10,75 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 333 | 46 333 | 55 126 | 55 126 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 917 | 7 917 | -6 596 | -6 596 | ||
| przychody z lokat netto | -435 | -435 | -177 | -177 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 471 | 8 471 | -7 034 | -7 034 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -119 | -119 | 615 | 615 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 917 | 7 917 | -6 596 | -6 596 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -670 | -670 | -2 197 | -2 197 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -670 | -670 | -2 197 | -2 197 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 247 | 7 247 | -8 793 | -8 793 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 53 580 | 53 580 | 46 333 | 46 333 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 49 746 | 49 746 | 52 564 | 52 564 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 443 | 443 | 1 478 | 1 478 | ||
| saldo zmian | -443 | -443 | -1 478 | -1 478 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 168 703 | 168 703 | 168 260 | 168 260 | ||
| saldo zmian | 34 118 | 34 118 | 34 561 | 34 561 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 34 118 | 34 118 | 34 561 | 34 561 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 340,62 | 1 340,62 | 1 529,61 | 1 529,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 570,44 | 1 570,44 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 68,95 | 68,95 | -12,36 | -12,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 417,80 | 1 417,80 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-01-31 | 2016-01-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 573,35 | 1 573,35 | 1 654,44 | 1 654,44 | ||
| data wyceny | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 570,44 | 1 570,44 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 570,44 | 1 570,44 | 1 340,62 | 1 340,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,44 | 6,44 | 3,51 | 3,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 437 | 1 437 | -14 480 | -14 480 | ||
| Wpływy | 76 544 | 76 544 | 21 670 | 21 670 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 141 | 141 | 738 | 738 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 76 403 | 76 403 | 20 932 | 20 932 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 75 107 | 75 107 | 36 150 | 36 150 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 319 | 319 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 74 370 | 74 370 | 35 661 | 35 661 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 353 | 353 | 419 | 419 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 28 | 28 | 29 | 29 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 14 | 17 | 17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -768 | -768 | -1 152 | -1 152 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 768 | 768 | 1 152 | 1 152 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 768 | 768 | 1 152 | 1 152 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -319 | -319 | 641 | 641 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 669 | 669 | -15 632 | -15 632 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 079 | 6 079 | 32 743 | 32 743 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 748 | 6 748 | 17 111 | 17 111 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 44 579 | 44 752 | 79,62 | 40 802 | 41 036 | 86,97 | 40 802 | 41 036 | 86,97 | 33 954 | 33 891 | 60,74 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 159 | 0,28 | 0 | 69 | 0,15 | 0 | 69 | 0,15 | 0 | 134 | 0,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 896 | 1 877 | 3,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 062 | 4 608 | 8,26 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 27 000 | 27 481 | 27 617 | 49,14 | |||||||||
| Obligacje | 27 000 | 27 481 | 27 617 | 49,14 | |||||||||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-10-25 | 4,7500 (STALY) | 1 000,00 | 12 000 | 12 442 | 12 478 | 22,20 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2017-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 15 000 | 15 039 | 15 139 | 26,94 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 16 000 | 17 098 | 17 135 | 30,49 | |||||||||
| Obligacje | 16 000 | 17 098 | 17 135 | 30,49 | |||||||||
| PS0417 (PL0000107058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2017-04-25 | 4,7500 (STALY) | 1 000,00 | 14 500 | 15 627 | 15 661 | 27,86 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 1 500 | 1 471 | 1 474 | 2,62 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 109 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCM6 2016.06.28 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 109 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 650 000 | 0 | 159 | 0,28 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-06-10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 500 000 | 0 | 161 | 0,29 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 150 000 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | MARKET VECTORS GOLD MINERS | Stany Zjednoczone | 25 000 | 1 896 | 1 877 | 3,34 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 43 000 | 44 579 | 44 752 | 79,62 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS1016 (PL0000106795) | 12 478 | 22,20 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | 15 139 | 26,94 | ||
| PS0417 (PL0000107058) | 15 661 | 27,86 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | 1 474 | 2,62 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-06-10 | 293 | 0,52 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-01 | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 831 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 825 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 9 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 896 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 371 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 176 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 180 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-28 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-04-28 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-04-28 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. | |||
