| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-10-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TELFORCEONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Umowa z CreditAgricole Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że spółka zależna Emitenta myPhone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z przygotowaniem do realizacji w IV kwartale 2014 r. zwiększonych dostaw towarów, w dniu 28 pa¼dziernika 2014 roku zawarła aneks do Umowy zawartej w dniu 5 sierpnia 2014 roku z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku. Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 lipca 2015 roku. Zabezpieczenie Umowy stanowią: - zastaw rejestrowy na zapasach spółki wraz z cesją praw z polis; - gwarancja korporacyjna wystawiona przez Emitenta; - cesja wierzytelności kontrahentów; - pełnomocnictwo do rachunków bankowych w CABP dla Credit Agricole Bank S.A.; Na mocy niniejszego aneksu, wartość kredytu w rachunku bieżącym została podniesiona o kwotę 3.300.000,00 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i obecnie wynosi 8.300.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych). Charakter zabezpieczeń pozostał bez zmian. W przekonaniu Zarządu zakres umowy i wartość zobowiązań kredytowych perspektywicznie może ulegać zwiększaniu. Podstawa prawna § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TELFORCEONE S.A. | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-428 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | 119 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 71/ 327 20 00 | 71/ 327 20 09 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.telforceone.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 898-19-67-851 | 932674375 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-29 | Wiesław Żywicki | Wiceprezes Zarządu | |||
