OT LOGISTICS - Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-20

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2015 w sprawie decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących zawarcia umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 r. pomiędzy Emitentem wraz ze spółkami zależnymi: OT Port Świnoujście sp. z o.o., OT Port Gdynia sp. z o.o., RENTRANS Cargo sp. z o.o., Żegluga Bydgoska sp. z o.o., RENTRANS International Spedition sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia S.A. oraz Deutsche Binnenreederei AG (razem: "Kredytobiorcy") a mBank S.A. ("Bank") została zawarta umowa o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł ("Umowa") do dnia 31 grudnia 2018 r. Bank udostępni każdemu Kredytobiorcy kredyt do wykorzystania w formie Zleceń płatniczych (dyspozycji realizacji transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych Kredytobiorcy z tytułu kredytu), Ciągnień (finansowania udzielonego na warunkach określonych Umową) oraz gwarancji i akredytyw do kwot sublimitów będących częścią kwoty kredytu wynikającej z Umowy. W odniesieniu do Ciągnień stopa odsetkowa stanowi stopę procentową w stosunku rocznym, będącą sumą marży oraz stopy zmiennej 1M WIBOR dla wykorzystań w złotych oraz EURIBOR dla wykorzystań w euro. W odniesieniu do finansowania w rachunku bieżącym, które powstaje w drodze realizacji Zleceń płatniczych stopa odsetkowa stanowi stopę procentową w stosunku rocznym będącą sumą marży oraz stopy WIBOR overnight dla wykorzystania w złotych albo stopy LIBOR overnight dla wykorzystania w euro. Kredytobiorcy są także każdorazowo zobowiązani do zapłaty na rzecz Banku prowizji z tytułu wystawienia gwarancji bankowej oraz otwarcia akredytywy. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności z tytułu Umowy będzie hipoteka łączna do kwoty 74,8 mln zł. na pierwszym miejscu, z równym pierwszeństwem na banki współfinansujące na nieruchomościach oraz prawach użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki położonych we Wrocławiu wraz z cesją praw z ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową. Wszyscy Kredytobiorcy złożyli także oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego na wypadek niewywiązania się z zobowiązań wynikających z tytułu Umowy. Za zobowiązania wobec Banku Kredytobiorcy odpowiadają solidarnie. Umowa zawiera także zapisy dotyczące utrzymywania przez Kredytobiorców określonych wska¼ników ekonomiczno-finansowych w trakcie obowiązywania Umowy. Ponadto w dniu 20 listopada 2015 r. pomiędzy Emitentem a mBank S.A. została zawarta umowa o kredyt inwestycyjny na kwotę 1,7 mln zł do dnia 31 grudnia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-605 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ks. Stanisława Kujota 18, 19

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-20 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu

2015-11-20 Ryszard Warzocha Wiceprezes Zarządu