PELION SA - Zawarcie aneks�w do um�w z Bankiem Pekao SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 2 / 2016

Data sporz�dzenia: 2016-03-17

Skr�cona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie aneks�w do um�w z Bankiem Pekao SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d Pelion S.A. informuje, i� w okresie kr�tszym ni� 12 miesi�cy Pelion S.A. i Sp�ki zale�ne Pelion S.A. zawar�y z Bankiem Pekao SA, Aneks do Umowy o lini� na gwarancje oraz Aneksy do Um�w o kredyt w rachunku bie��cym o ��cznej warto�ci 183 mln z� (s�ownie: sto osiemdziesi�t trzy miliony z�otych). W zwi�zku z tym Zarz�d Pelion S.A. informuje, �e do Sp�ki wp�yn�� podpisany obustronnie Aneks do Umowy o lini� na gwarancje oraz Aneksy do Um�w o kredyt w rachunku bie��cym. Aneksem o najwi�kszej warto�ci jest Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bie��cym z dnia 28 pa�dziernika 2011 r. na kwot� 90 mln z� (s�ownie: dziewi��dziesi�t milion�w z�otych) zawarty pomi�dzy Sp�k� zale�n� Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA, podpisany w dniu 2 listopada 2015 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bie��cym sp�ki zale�nej Pelion S.A. zosta�a zwi�kszona z 75 mln z� do 90 mln z�. Kredyt w rachunku bie��cym obowi�zuje do dnia 30 listopada 2017 roku i zosta� zabezpieczony wekslem inblanco z w�asnego wystawienia i por�czony przez Pelion S.A. (na 100% Kredytu) wraz z deklaracj� wekslow�. Aneksy zawieraj� zapisy nie odbiegaj�ce w spos�b znacz�cy od zapis�w typowych dla tego rodzaju produkt�w finansowych. Kryterium uznania ww. um�w za znacz�ce jest ich ��czna warto�� przekraczaj�ca 10% kapita��w w�asnych Pelion S.A. uwzgl�dniaj�c sum� um�w zawartych z danym podmiotem w okresie kr�tszym ni� 12 miesi�cy. Podstawa prawna: � 5 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 ��d�

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Zb�szy�ska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-17 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarz�du