| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-10-30 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 865 | 446 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 494 | 357 | ||
| Przychody z lokat netto | 371 | 89 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -35 250 | -8 432 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 27 263 | 6 522 | ||
| Wynik z operacji | -7 616 | -1 822 | ||
| Zobowiązania | 2 031 | 486 | ||
| Aktywa | 66 399 | 15 902 | ||
| Aktywa netto | 64 368 | 15 416 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 64 648 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,67 | 238,46 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -117,81 | -28,18 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 66 399 | 71 573 | 79 975 | 77 788 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 272 | 14 807 | 27 930 | 20 148 | ||||||
| Należności | 204 | 61 | 2 546 | 6 382 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 51 923 | 56 674 | 48 266 | 50 405 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 30 678 | 35 561 | 11 167 | 16 109 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 31 | 1 233 | 853 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 031 | 1 163 | 2 374 | 2 851 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 64 368 | 70 410 | 77 601 | 74 937 | ||||||
| Kapitał funduszu | 182 721 | 185 158 | 188 338 | 191 018 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -610 286 | -607 849 | -604 669 | -601 989 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -87 427 | -83 844 | -52 548 | -50 417 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 167 | -93 963 | -93 538 | -92 604 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 740 | 10 119 | 40 990 | 42 187 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -30 926 | -30 905 | -58 189 | -65 664 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 64 368 | 70 409 | 77 601 | 74 937 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 64 648 | 67 075 | 70 038 | 72 501 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,67 | 1 049,72 | 1 107,98 | 1 033,60 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 64 648 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,67 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 223 | 1 865 | 58 | 975 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 18 | 39 | 27 | 63 | ||
| Przychody odsetkowe | 344 | 747 | 31 | 605 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 647 | 865 | 0 | 307 | ||
| Pozostałe | 214 | 214 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 431 | 1 498 | 1 419 | 1 702 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 344 | 1 092 | 361 | 1 177 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 27 | 85 | 39 | 126 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 38 | 14 | 44 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | 131 | 43 | 155 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 78 | 1 | 7 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 889 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 72 | 72 | 192 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 427 | 1 494 | 1 415 | 1 685 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 796 | 371 | -1 357 | -710 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 400 | -7 987 | 6 960 | -3 240 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 379 | -35 250 | -21 299 | -27 155 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 102 | -193 | -4 862 | -5 048 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -21 | 27 263 | 28 259 | 23 915 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 894 | 1 352 | 2 200 | 3 067 | ||
| Wynik z operacji | -3 604 | -7 616 | 5 603 | -3 950 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -55,76 | -117,81 | 77,27 | -54,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -55,76 | -117,81 | 77,27 | -54,49 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 410 | 77 601 | 92 334 | 92 334 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 604 | -7 616 | 1 394 | 1 394 | ||
| przychody z lokat netto | 796 | 371 | -1 644 | -1 644 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 379 | -35 250 | -28 352 | -28 352 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -21 | 27 263 | 31 390 | 31 390 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 604 | -7 616 | 1 394 | 1 394 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 437 | -5 617 | -16 127 | -16 127 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 437 | -5 617 | -16 127 | -16 127 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 041 | -13 233 | -14 733 | -14 733 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 64 368 | 64 368 | 77 601 | 77 601 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 68 057 | 72 945 | 78 057 | 78 057 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 427 | 5 390 | 16 243 | 16 243 | ||
| saldo zmian | -2 427 | -5 390 | -16 243 | -16 243 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 279 262 | 279 262 | 273 872 | 273 872 | ||
| saldo zmian | 64 648 | 64 648 | 70 038 | 70 038 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 64 648 | 64 648 | 70 038 | 70 038 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 049,72 | 1 107,98 | 1 070,16 | 1 070,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 995,67 | 995,67 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,43 | -13,55 | 3,53 | 3,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 995,15 | 995,15 | 929,48 | 929,48 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 022,30 | 1 170,52 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-07-31 | 2014-02-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 995,15 | 995,15 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,67 | 995,67 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,51 | 2,75 | 3,31 | 3,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2 014 | 2 013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 455 | -8 397 | -10 359 | 393 | ||
| Wpływy | 52 136 | 172 333 | 55 664 | 207 881 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 743 | 1 228 | 57 | 529 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 51 179 | 170 853 | 55 607 | 207 336 | ||
| Pozostałe | 214 | 252 | 0 | 16 | ||
| Wydatki | 50 681 | 180 730 | 66 023 | 207 488 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 886 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 50 228 | 179 175 | 64 633 | 205 762 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 350 | 1 116 | 361 | 1 216 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 87 | 41 | 122 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 39 | 13 | 45 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45 | 156 | 50 | 169 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | 157 | 38 | 167 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 990 | -5 261 | -2 686 | -14 637 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 990 | 5 261 | 2 686 | 14 637 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 990 | 5 261 | 2 686 | 14 637 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 653 | 871 | -886 | 304 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -535 | -13 658 | -13 045 | -14 244 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 807 | 27 930 | 33 193 | 34 392 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 272 | 14 272 | 20 148 | 20 148 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 47 402 | 16 477 | 24,81 | 46 894 | 16 057 | 22,43 | 90 594 | 31 600 | 39,51 | 92 291 | 25 772 | 33,13 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 488 | 1 314 | 1,64 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 864 | 1 153 | 1,74 | 1 454 | 1 552 | 2,17 | 349 | 360 | 0,45 | 1 274 | 1 283 | 1,65 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 30 046 | 30 678 | 46,20 | 35 171 | 35 561 | 49,68 | 11 222 | 11 167 | 13,96 | 15 991 | 16 109 | 20,71 | ||
| Instrumenty pochodne | 213 | -732 | -1,10 | 213 | -189 | -0,26 | 0 | 1 233 | 1,54 | 0 | 853 | 1,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 178 | 3 561 | 5,36 | 3 464 | 3 408 | 4,76 | 4 074 | 3 825 | 4,78 | 7 364 | 7 241 | 9,31 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 191 005 | Polska | 8 453 | 9 747 | 14,68 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 1 238 | 1,86 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Inny aktywny rynek | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 564 | 3,86 | ||
| URANIUM PARTICIPATION CORP. (CA9170171057) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 80 000 | Kanada | 1 276 | 1 192 | 1,79 | ||
| LOTTE SHOPPING CO., LTD. (KR7023530009) | Inny aktywny rynek | KOREA EXCHANGE | 1 120 | Korea | 1 156 | 1 106 | 1,67 | ||
| NOS SGPS (PTZON0AM0006) | Inny aktywny rynek | NYSE EURONEXT | 31 600 | Portugalia | 547 | 630 | 0,95 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TBC BANK JSC GDR (US87217U2087) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 22 000 | Gruzja | 864 | 1 153 | 1,74 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 25 341 | 30 046 | 30 678 | 46,20 | |||||||||
| Obligacje | 25 341 | 30 046 | 30 678 | 46,20 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-10-24 | 6,2500 (STALY) | 1 000,00 | 13 500 | 14 621 | 14 888 | 22,42 | ||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GPW CATALYST | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 6,0000 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 181 | 6,30 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 10 300 | 9 737 | 10 037 | 15,12 | ||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GPW CATALYST | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 7,4300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 572 | 2,37 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 40 | 213 | 54 | 0,08 | |||||||
| Opcje kontrakty terminowe CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S&P500 EMINI OPTN DEC14P 1700 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 INDEX | 40 | 213 | 54 | 0,08 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 933 400 | 0 | -786 | -1,18 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20141003 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CAD | 550 000 | 0 | -53 | -0,08 | ||
| Kontrakt CFD akcje VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S CFD 2015.05.02 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 7 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20141003 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 500 000 | 0 | -7 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20141003 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 400 000 | 0 | -4 | -0,01 | ||
| Kontrakt CFD akcje NOS SGPS NOS SGPS CFD 2015.03.19 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: NOS SGPS | 29 500 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC CFD 2015.03.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC | 12 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A. CFD 2014.09.19 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | 33 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC GDR | 15 300 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC GDR | 13 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC | 3 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC | 370 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20141003 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 000 000 | 0 | -722 | -1,09 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS VIETNAM ETF | Stany Zjednoczone | 25 000 | 1 590 | 1 811 | 2,73 | ||
| DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924) | Inny aktywny rynek | SINGAPORE COMMODITY EXCHANGE | DB X-TRACKERS | Luksemburg | 12 019 | 1 043 | 1 156 | 1,74 | ||
| DB X-TRACKERS HARVEST CHINA FUND ETF ETF (US2330518794) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | DB X-TRACKERS HARVEST CHINA FUND ETF | Stany Zjednoczone | 7 000 | 545 | 594 | 0,90 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 23 800 | 24 358 | 24 925 | 37,54 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 14 888 | 22,42 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 10 037 | 15,12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20141003 | -7 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20141003 | -722 | -1,09 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20141003 | -53 | -0,08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20141003 | -4 | -0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 193 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 9 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 847 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 016 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 153 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 15 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2014-10-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-10-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
