PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-09

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Pelion S.A. i Spółki zależne Pelion S.A. zawarły z Bankiem Pekao SA Aneks do Umowy o linię na gwarancje oraz Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 168 mln zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów złotych). W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 9 stycznia 2015 r. do Spółki wpłynęły podpisane obustronnie Aneksy do Umów o kredyt w rachunku bieżącym. Aneksem o największej wartości jest Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 pa¼dziernika 2011 r. na kwotę 75 mln zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) zawarty pomiędzy Spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Pekao SA, podpisany w dniu 24 listopada 2014 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym spółki zależnej Pelion S.A. pozostała bez zmian. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 pa¼dziernika 2016 roku i został poręczony przez Pelion S.A. Aneksy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-01-09 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu