| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2014 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2014-08-29 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 187 | 51 085 | 9 378 | 12 123 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 662 | 2 109 | 876 | 500 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 722 | 2 223 | 891 | 528 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 014 | 1 870 | 721 | 444 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 853 | -1 387 | -443 | -329 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 318 | -2 092 | -1 512 | -496 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 196 | -1 257 | -765 | -298 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 367 | -4 737 | -2 720 | -1 124 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 462 | 59 766 | 14 771 | 13 805 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 487 | 18 503 | 4 443 | 4 274 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 305 | 537 | 554 | 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 151 | 16 115 | 2 920 | 3 722 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 975 | 41 263 | 10 328 | 9 531 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 721 | 693 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 0,62 | 0,24 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,33 | 13,75 | 3,44 | 3,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| raport_bieglego_rewidenta-SAP2014_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2014_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2014_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2014_tlx.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 918 | 30 182 | 28 284 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 109 | 1 277 | 1 146 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 284 | 28 017 | 26 215 | |||
| Należności długoterminowe | 6 | 127 | 100 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | 127 | 100 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 519 | 761 | 823 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393 | 592 | 683 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 169 | 140 | |||
| Aktywa obrotowe | 25 544 | 43 550 | 31 482 | |||
| Zapasy | 4 750 | 2 091 | 3 445 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 920 | 21 269 | 22 712 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 920 | 21 269 | 22 712 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 336 | 19 703 | 4 860 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 336 | 19 703 | 4 860 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 336 | 19 703 | 4 860 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538 | 487 | 465 | |||
| A k t y w a r a z e m | 61 462 | 73 732 | 59 766 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 975 | 43 855 | 41 263 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -46 | -46 | ||||
| Kapitał zapasowy | 33 443 | 31 393 | 31 393 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 436 | -1 436 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 014 | 5 944 | 1 870 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 487 | 29 877 | 18 503 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 455 | 3 198 | 626 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 16 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 044 | 1 039 | 456 | |||
| długoterminowa | 180 | 174 | 456 | |||
| krótkoterminowa | 864 | 865 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 1 377 | 2 143 | 170 | |||
| długoterminowe | 181 | 226 | ||||
| krótkoterminowe | 1 196 | 1 917 | 170 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 305 | 1 193 | 537 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 305 | 1 193 | 537 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 151 | 24 402 | 16 115 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 151 | 24 402 | 16 115 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 576 | 1 084 | 1 225 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 576 | 1 084 | 1 225 | |||
| długoterminowe | 1 391 | 840 | 1 001 | |||
| krótkoterminowe | 185 | 244 | 224 | |||
| P a s y w a r a z e m | 61 462 | 73 732 | 59 766 | |||
| Wartość księgowa | 42 975 | 43 855 | 41 263 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,33 | 14,62 | 13,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 187 | 51 085 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 363 | 18 934 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 824 | 32 151 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 383 | 43 512 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 492 | 13 317 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 891 | 30 195 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 804 | 7 573 | |||
| Koszty sprzedaży | 1 516 | 1 784 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 886 | 3 801 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 402 | 1 988 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 381 | 1 178 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 9 | |||
| Dotacje | 75 | 82 | |||
| Inne przychody operacyjne | 293 | 1 087 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 121 | 1 057 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | 640 | |||
| Inne koszty operacyjne | 80 | 417 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 662 | 2 109 | |||
| Przychody finansowe | 173 | 183 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 173 | 183 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| Koszty finansowe | 113 | 69 | |||
| Odsetki w tym: | 109 | 30 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 4 | 39 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 722 | 2 223 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 3 722 | 2 223 | |||
| Podatek dochodowy | 708 | 353 | |||
| część bieżąca | 471 | 767 | |||
| część odroczona | 237 | -414 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 3 014 | 1 870 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 088 | 3 313 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | 1,10 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 321 | 40 293 | 40 293 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -465 | -1 436 | |||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 856 | 38 857 | 40 293 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 46 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 46 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 46 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 46 | 46 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 393 | 34 445 | 34 445 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 050 | -3 052 | -3 052 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 050 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | 3 052 | |||
| pokrycia straty | 2 152 | 2 152 | |||
| wypłaty dywidendy | 900 | 900 | |||
| utworzenia kapitału rezerwowego | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 973 | -2 152 | -2 152 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 944 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 944 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 944 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 050 | ||||
| wypłaty dywidendy | 3 894 | ||||
| utworzenie rezerwy na skutki kontroli UKS | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 2 152 | 2 152 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | 465 | 1 436 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 3 588 | 2 152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | 2 152 | |||
| 2 152 | 2 152 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 436 | -1 436 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 014 | 5 944 | 1 870 | ||
| zysk netto | 3 014 | 5 944 | 1 870 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 975 | 43 856 | 41 263 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 975 | 39 961 | 41 263 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 014 | 1 870 | ||
| Korekty razem | -4 867 | -3 257 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 564 | 1 290 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -88 | -79 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -742 | 187 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 660 | 4 267 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 470 | -1 685 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 543 | -7 297 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 132 | 60 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 853 | -1 387 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 107 | 9 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 93 | |||
| Wydatki | 6 425 | 2 101 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 359 | 1 007 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 66 | 1 094 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 318 | -2 092 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 1 187 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 561 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 626 | |||
| Wydatki | 4 383 | 1 257 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 894 | 900 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 489 | 357 | ||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 196 | -1 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 367 | -4 736 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 367 | -4 736 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 703 | 9 596 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 336 | 4 860 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_SAP-2014_tlx.pdf | |||
