ZUK - Informacja nt.znacz�cej umowy faktoringu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 4 / 2016

Data sporz�dzenia:

Skr�cona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Informacja nt.znacz�cej umowy faktoringu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d sp�ki Zak�ady Urz�dze� Kot�owych "St�pork�w" S.A. (Sp�ka, Emitent) informuje, �e w dniu 17 marca 2016 r. zawarty zosta� z Deutsche Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy faktoringu odwrotnego na mocy kt�rego ustalono, i� warto�� limitu odnawialnego w wysoko�ci 3,5 mln z� b�dzie udost�pniona w okresie do 24 lutego 2017 r. (Umowa) z terminem zwrotu ustalonym na maj 2017 r. Na podstawie Umowy Bank finansowa� b�dzie wierzytelno�ci nale�ne od Emitenta na rzecz wskazanych w Umowie kontrahent�w jak r�wnie� nabywa� b�dzie sp�acone wierzytelno�ci faktoringowe do wysoko�ci dokonanej zap�aty. Jednocze�nie Sp�ka zobowi�zana b�dzie do zap�aty kwot i wierzytelno�ci, kt�ra zostanie sfinansowana b�dzie przez Bank. W zwi�zku z dokonan� zmian� Umowy uzgodnione zosta�y jej zabezpieczenia, kt�re obejmuj� w szczeg�lno�ci weksel w�asny in blanco wraz z deklaracj� wekslow� oraz hipotek� do kwoty 5,25 mln z� ustanowion� na nieruchomo�ci nale��cej do Emitenta zlokalizowanej w St�porkowie. Umowa nie przewiduje postanowie� dotycz�cych kar umownych. W pozosta�ym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegaj� od warunk�w powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania Umowy za znacz�c� jest fakt, �e w zwi�zku z zawarciem aneksu kwota limitu faktoringu udzielonego na mocy Umowy przekroczy�a warto�� 10% kapita��w w�asnych Sp�ki. Szczeg�owa podstawa prawna: � 5 ust. 1 pkt 3 rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Zak�ady Urz�dze� Kot�owych "St�pork�w" Sp�ka Akcyjna

(pe�na nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-220 St�pork�w

(kod pocztowy) (miejscowo��)

G�rnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-18 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarz�du

2016-03-18 Dariusz Cie�lik Cz�onek Zarz�du