BUDOPOL - Zawarcie przez Spółkę umowy o pozyskanie finansowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-02

Skrócona nazwa emitenta

BUDOPOL

Temat

Zawarcie przez Spółkę umowy o pozyskanie finansowania

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej ("Emitent"), informuje że w dniu 30 września 2015 r. doszło do zawarcia umowy o pozyskanie finansowania ("Umowa") pomiędzy Emitentem, a spółką GREENLAST CONSULTING Ltd. z siedzibą w Nikozji ("Inwestor"). Zgodnie z treścią zawartej Umowy celem jest pozyskanie kapitału w postaci środków pieniężnych w wysokości co najmniej 1 mln złotych ("Kapitał") na rzecz Emitenta od Inwestora lub innych podmiotów, które zostaną wskazane przez Inwestora i przystąpią do celu Umowy poprzez jego realizację, w zamian za co Emitent wydał Inwestorowi wszystkie warranty subskrypcyjne serii K, wyemitowane przez Emitenta dnia 7 lipca 2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. 100 mln warrantów subskrypcyjnych serii K, celem objęcia za nie akcji serii K i dokapitalizowania Emitenta o Kapitał przez Inwestora lub inne podmioty przystępujące do celu Umowy, przed dniem zatwierdzenia układu z wierzycielami Emitenta Na mocy Umowy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonania układu z wierzycielami oraz najlepszego wykonania propozycji układowych Emitenta, Inwestor zobowiązał się zabezpieczyć wpłatę Kapitał lub pozyskanie Kapitału od innego podmiotu poprzez ustanowienie przez Inwestora lub inny podmiot depozytu notarialnego w wysokości równej Kapitałowi na 5 (pięć) dni przed terminem zgromadzenia wierzycieli Emitenta, na którym propozycje układowe Emitenta będą głosowane przez wierzycieli Emitenta w postępowaniu upadłościowym, które toczy się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych pod sygn. akt VIII GUp 66/13. Zdaniem Zarządu Emitenta, pozyskanie Inwestora może mieć pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta, a w szczególności na zaangażowanie zmierzające do przeprowadzenia procesu układu z wierzycielami. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUDOPOL-WROCŁAW SA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

BUDOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-149 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Racławicka 15/19

(ulica) (numer)

071 799 39 00 071 799 39 05

(telefon) (fax)

[email protected] www.budopol.wroc.pl

(e-mail) (www)

899-10-20-923 930423002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-02 Ireneusz Radaczyński Prezes Zarządu