INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-14

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 1 832 439

Koszty funduszu netto 6 082 1 457

Przychody z lokat netto -4 250 -1 018

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -66 757 -15 995

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -11 567 -2 771

Wynik z operacji -82 574 -19 785

Zobowiązania 12 363 3 024

Aktywa 104 697 25 610

Aktywa netto 92 334 22 585

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 86 281 86 281

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 070,16 261,77

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -957,03 -229,30

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 104 697 105 321 236 681 236 681

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 392 43 183 74 272 74 272

Należności 2 526 286 187 187

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 66 671 61 237 162 033 162 033

dłużne papiery wartościowe 27 094 26 747 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 108 615 189 189

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 12 363 5 234 11 316 11 316

Aktywa netto (I-II) 92 334 100 087 225 365 225 365

Kapitał funduszu 204 465 211 077 254 922 254 922

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -588 542 -581 930 -538 085 -538 085

Dochody zatrzymane -22 552 -24 844 47 875 47 875

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -91 894 -92 126 -88 209 -88 209

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 69 342 67 282 136 084 136 084

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -89 579 -86 146 -77 432 -77 432

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 92 334 100 087 225 365 225 365

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 86 281 92 499 124 075 124 075

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 070,16 1 082,03 1 816,36 1 816,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 86 281

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 070,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 825 1 832 262 9 310

Dywidendy i inne udziały w zyskach 363 530 0 5 065

Przychody odsetkowe 438 1 127 262 517

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 22 0 0 3 728

Pozostałe 2 175 0

Koszty funduszu 593 6 082 3 629 8 318

Wynagrodzenie dla towarzystwa 485 2 863 1 364 7 308

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 225 113 255

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 108 0 306

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 51 237 48 249

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 3 5 0 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 35 0 33

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 2 532 2 018

Pozostałe 12 77 86 164

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 593 6 082 3 629 8 318

Przychody z lokat netto (I-IV) 232 -4 250 -3 367 992

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 373 -78 324 -24 967 -100 942

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 060 -66 757 -1 090 -21 065

z tytułu różnic kursowych -499 19 778 237 3 190

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 433 -11 567 -23 877 -79 877

z tytułu różnic kursowych -1 679 -33 360 -25 586 12 172

Wynik z operacji -1 141 -82 574 -28 334 -99 950

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,21 -957,03 -228,36 -805,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -13,21 -957,03 -228,36 -805,56

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100 087 225 365 419 045 419 045

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 141 -82 574 -99 950 -99 950

przychody z lokat netto 232 -4 250 992 992

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 060 -66 757 -21 065 -21 065

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 433 -11 567 -79 877 -79 877

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 141 -82 574 -99 950 -99 950

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 612 -50 457 -93 730 -93 730

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 562 562

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 612 -50 457 -94 292 -94 292

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 753 -133 031 -193 680 -193 680

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 92 334 92 334 225 365 225 365

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 115 835 142 779 357 146 357 146

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 210 210

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 218 37 794 41 740 41 740

saldo zmian -6 218 -37 794 -41 530 -41 530

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 86 281 86 281 124 075 124 075

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 257 629 257 629 219 835 219 835

saldo zmian 86 281 86 281 124 075 124 075

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 86 281 86 281 124 075 124 075

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 082,03 1 816,36 2 530,39 2 530,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 070,16 1 070,16 1 816,36 1 816,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,36 -41,08 -28,22 -28,22

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 051,47 1 051,47 1 816,36 1 816,36

data wyceny 2012-11-30 2012-11-30 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 070,16 1 795,01 2 705,60 2 705,60

data wyceny 2012-12-31 2012-01-31 2011-04-30 2011-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 070,16 1 070,16 1 816,36 1 816,36

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 070,16 1 070,16 1 816,36 1 816,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,04 4,26 2,33 2,33

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,67 2,01 2,05 2,05

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,16 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,08 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,18 0,17 0,07 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2 012 2 011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 366 15 415 9 356 59 970

Wpływy 51 973 558 693 154 589 926 748

Z tytułu posiadanych lokat 521 1 049 91 237 9 962

Z tytułu zbycia składników lokat 51 211 557 299 63 352 913 633

Pozostałe 241 345 0 3 153

Wydatki 55 339 543 278 145 233 866 778

Z tytułu posiadanych lokat 0 2 530 79 570 0

Z tytułu nabycia składników lokat 54 488 536 626 64 015 854 260

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 497 3 130 1 416 8 233

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 27 236 71 543

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 123 49 104

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 58 239 46 285

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 3 5 0 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 249 389 65 3 350

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 425 -55 295 -33 329 -99 669

Wpływy 0 0 0 562

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 562

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 425 55 295 33 329 100 231

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 425 55 295 33 329 100 231

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 59 -2 527 0 4 370

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 791 -39 880 -23 972 -39 699

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 43 183 74 272 98 245 113 971

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 34 392 34 392 74 272 74 272

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ-INFDO.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 123 711 32 954 31,48 115 308 28 625 27,18 159 453 110 147 46,54 159 453 110 147 46,54

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 26 349 27 094 25,88 26 349 26 747 25,40 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 1 108 1,06 0 615 0,58 0 -2 495 -1,05 0 -2 495 -1,05

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 78 097 51 886 21,92 78 097 51 886 21,92

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 602 6 623 6,33 5 990 5 865 5,57 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 542 217 Polska 19 769 3 362 3,21

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 414 460 Polska 31 136 4 104 3,92

CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 432 847 Polska 4 279 1 307 1,25

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Inny aktywny rynek OTC BULLETIN BOARD 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

S MOBILITY LTD (INE927C01020) Inny aktywny rynek NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA 3 916 374 Indie 26 713 9 101 8,69

RESEARCH IN MOTION LTD. (CA7609751028) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY 38 900 Kanada 1 217 1 431 1,37

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 6 447 629 Polska 25 260 5 287 5,05

RICHTER GEDEON NYRT (HU0000067624) Aktywny rynek - rynek regulowany BUDAPEST STOCK EXCHANGE 3 700 Węgry 1 936 1 873 1,79

SKYMARK AIRLINES INC. (JP3396000006) Inny aktywny rynek TOKYO STOCK EXCHANGE 130 000 Japonia 2 495 2 293 2,19

KAZAKHMYS PLC (GB00B0HZPV38) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 16 600 Wielka Brytania 629 647 0,62

HENGDELI HOLDINGS LTD (KYG450481083) Inny aktywny rynek HONG KONG EXCHANGE 1 197 000 Kajmany 1 424 1 331 1,27

LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED (BMG5695X1258) Inny aktywny rynek HONG KONG EXCHANGE 177 000 Hongkong SAR 1 745 1 727 1,65

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED (CNE1000002K5) Inny aktywny rynek HONG KONG EXCHANGE 397 000 Chiny 469 491 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 26 000 26 349 27 094 25,88

Obligacje 26 000 26 349 27 094 25,88

PS0413 (PL0000105037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2013-04-25 5,2500 (STALY) 1 000,00 26 000 26 349 27 094 25,88

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 54 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar srebro SIH3 2013.03.26 Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMEX ( NEW YORK COMMODITIES EXCHANGE) Stany Zjednoczone Instrument: SREBRO 10 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar mleko DAM3 2013.07.02 Inny aktywny rynek CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: MLEKO 10 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar mleko DAH3 2013.04.02 Inny aktywny rynek CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: MLEKO 10 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar mleko DAJ3 2013.04.30 Inny aktywny rynek CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: MLEKO 10 0 0 0,00

Kontrakt Futures towar mleko DAK3 2013.06.04 Inny aktywny rynek CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: MLEKO 14 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -72 101 859 0 1 108 1,06

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR -1 000 000 0 42 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: GBP -400 000 0 39 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: JPY -60 898 956 0 21 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD -10 000 000 0 1 006 0,96

Kontrakt Futures akcje LAO FENG XIANG CO LTD LAO FENG XIANG CO LTD-A CFD 2013.03.15 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: LAO FENG XIANG CO LTD-A 197 097 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ISHARES MSCI BRAZIL ETF (US4642864007) Inny aktywny rynek NYSE ARCA BLACK ROCK FUND ADVISORS Stany Zjednoczone 24 620 4 254 4 278 4,09

MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY MARKET VECTORS ETF TRUST Stany Zjednoczone 19 070 1 172 1 170 1,12

MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY MARKET VECTORS ETF TRUST Stany Zjednoczone 8 180 1 176 1 175 1,12

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 26 000 26 349 27 094 25,88

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0413 (PL0000105037) 27 094 25,88

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206 39 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210 42 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210 1 006 0,96

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219 21 0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZ-PRAFU-Nota1.pdf

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 502

Z tytułu instrumentów pochodnych 23

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 9 718

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 68

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 348

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 229

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-14 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2013-02-14 Beata Sax Wiceprezes Zarządu