| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny SA-R | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p�n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2015 | obejmuj�cy okres | od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmuj�cy okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2016-03-21 | |||||||||||||||
| PELION SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PELION SA | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 91-342 | ��d� | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Zb�szy�ska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (42) 61 33 444 | +48 (42) 61 33 535 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pelion.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 726-10-09-357 | 470929074 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opini� i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | O�wiadczenie zarz�du w sprawie rzetelno�ci sporz�dzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | O�wiadczenie zarz�du w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarz�du | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale w�asnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przep�yw�w pieni�nych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysk�w i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i obja�nienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarz�du (sprawozdanie z dzia�alno�ci emitenta) | |||||||||||||||
| TRUE | O�wiadczenie o stosowaniu �adu korporacyjnego | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 73 482 | 72 419 | 17 559 | 17 287 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -8 793 | -488 | -2 101 | -116 | ||
| Zysk (strata) brutto | 111 633 | 226 733 | 26 676 | 54 122 | ||
| Zysk (strata) netto | 110 896 | 228 013 | 26 500 | 54 427 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -7 030 | 23 442 | -1 680 | 5 596 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 3 027 | 118 148 | 723 | 28 202 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 4 410 | -137 082 | 1 054 | -32 722 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 407 | 4 508 | 97 | 1 076 | ||
| Aktywa, razem | 1 150 607 | 1 027 680 | 270 000 | 241 109 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 246 515 | 212 191 | 57 847 | 49 783 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 123 130 | 122 914 | 28 894 | 28 837 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 106 137 | 67 412 | 24 906 | 15 816 | ||
| Kapita� w�asny | 904 092 | 815 489 | 212 153 | 191 326 | ||
| Kapita� zak�adowy | 22 292 | 22 371 | 5 231 | 5 249 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 145 714 | 11 185 575 | 11 145 714 | 11 185 575 | ||
| w tym skupione w celu umorzenia | 0 | 39 861 | 0 | 39 861 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 9,95 | 20,41 | 2,38 | 4,87 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 9,71 | 19,92 | 2,32 | 4,76 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 81,12 | 73,17 | 19,03 | 17,17 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 79,18 | 71,42 | 18,58 | 16,76 | ||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,48 | ||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| PWC Pelion S.A_Opinia z badania_2015.pdf | Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Pelion S.A. za rok 2015 | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| PWC Pelion S.A_Raport z badania_2015.pdf | Raport z badania rocznego sprawozdania Pelion S.A. za rok 2015 | ||
| O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE RZETELNO�CI SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| O�WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZ�DU | |||
| Plik | Opis | ||
| Pismo Prezesa Zarzadu JEDN 2015.pdf | Pismo Prezesa Zarz�du | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZ�DU (SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KomentarzZarzJEDN 2015.pdf | Sprawozdanie z dzia�alnosci Pelion S.A. za rok 2015 | ||
| O�WIADCZENIE O STOSOWANIU �ADU KORPORACYJNEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych zawieraj�ce, przy uwzgl�dnieniu specyfiki dzia�alno�ci emitenta, w szczeg�lno�ci: 1) nazw� (firm�) i siedzib�, wskazanie w�a�ciwego s�du rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot dzia�alno�ci emitenta wed�ug Polskiej Klasyfikacji Dzia�alno�ci, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery warto�ciowe emitenta znajduj� si� w obrocie na rynku regulowanym - tak�e wskazanie bran�y wed�ug klasyfikacji przyj�tej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, je�eli jest oznaczony, 3) wskazanie okres�w, za kt�re prezentowane jest sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe, 4) informacje dotycz�ce sk�adu osobowego zarz�du oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe zawieraj� dane ��czne - je�eli w sk�ad przedsi�biorstwa emitenta wchodz� wewn�trzne jednostki organizacyjne sporz�dzaj�ce samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostk� dominuj�c�, wsp�lnikiem jednostki wsp�zale�nej lub znacz�cym inwestorem oraz czy sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w czasie kt�rego nast�pi�o po��czenie - wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po��czenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o�eniu kontynuowania dzia�alno�ci gospodarczej przez emitenta w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci oraz czy nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania dzia�alno�ci, 9) stwierdzenie, �e sprawozdania finansowe podlega�y przekszta�ceniu w celu zapewnienia por�wnywalno�ci danych, a zestawienie i obja�nienie r�nic, b�d�cych wynikiem korekt z tytu�u zmian zasad (polityki) rachunkowo�ci lub korekt b��d�w, zosta�o zamieszczone w dodatkowej nocie obja�niaj�cej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub por�wnywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikaj�cych z zastrze�e� w opiniach podmiot�w uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za kt�re sprawozdanie finansowe lub por�wnywalne dane finansowe zosta�y zamieszczone w raporcie, 11) opis przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktyw�w i pasyw�w (tak�e amortyzacji), ustalenia przychod�w, koszt�w i wyniku finansowego oraz sposobu sporz�dzenia sprawozdania finansowego i danych por�wnywalnych, 12) wskazanie �rednich kurs�w wymiany z�otego, w okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i por�wnywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczeg�lno�ci: a) kursu obowi�zuj�cego na ostatni dzie� ka�dego okresu, b) kursu �redniego w ka�dym okresie, obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako �rednia arytmetyczna kurs�w obowi�zuj�cych na ostatni dzie� danego okresu i ostatni dzie� okresu go poprzedzaj�cego, c) najwy�szego i najni�szego kursu w ka�dym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysk�w i strat oraz rachunku przep�ywu �rodk�w pieni�nych ze sprawozdania finansowego i por�wnywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyj�tych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i obja�nienie r�nic w warto�ci ujawnionych danych oraz istotnych r�nic dotycz�cych przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci - zgodnie z � 7 Rozporz�dzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| JednWPROW2015.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania jednostkowego Pelion S.A. | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | z� | |||
| 2015 | 2014 | ||||
| AKTYWA | |||||
| Aktywa trwa�e | 957 767 | 958 196 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 2 456 | 885 | |||
| warto�� firmy | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 35 766 | 37 649 | |||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 25 443 | 24 583 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 25 443 | 24 583 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 889 372 | 889 840 | |||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 889 372 | 889 840 | |||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 873 058 | 873 436 | |||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 16 314 | 16 404 | |||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 730 | 5 239 | |||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 4 635 | 5 058 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 95 | 181 | |||
| Aktywa obrotowe | 192 840 | 69 484 | |||
| Zapasy | 324 | 2 111 | |||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 41 629 | 18 959 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 38 392 | 16 755 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 3 237 | 2 204 | |||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 149 571 | 45 531 | |||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 149 571 | 45 531 | |||
| w jednostkach powi�zanych | 142 096 | 39 169 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 1 721 | 1 015 | |||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 5 754 | 5 347 | |||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | 0 | 0 | |||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 316 | 2 883 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 150 607 | 1 027 680 | |||
| PASYWA | |||||
| Kapita� w�asny | 904 092 | 815 489 | |||
| Kapita� zak�adowy | 22 292 | 22 371 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | |||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | 0 | -3 056 | |||
| Kapita� zapasowy | 678 743 | 473 021 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 92 161 | 95 140 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 110 896 | 228 013 | |||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | |||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 246 515 | 212 191 | |||
| Rezerwy na zobowi�zania | 4 163 | 4 560 | |||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 1 319 | 1 015 | |||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 2 844 | 3 515 | |||
| d�ugoterminowa | 119 | 95 | |||
| kr�tkoterminowa | 2 725 | 3 420 | |||
| Pozosta�e rezerwy | 0 | 30 | |||
| d�ugoterminowe | 0 | 0 | |||
| kr�tkoterminowe | 0 | 30 | |||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 123 130 | 122 914 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 700 | 612 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 122 430 | 122 302 | |||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 106 137 | 67 412 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 84 496 | 41 340 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 21 280 | 25 732 | |||
| Fundusze specjalne | 361 | 340 | |||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 13 085 | 17 305 | |||
| Ujemna warto�� firmy | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 13 085 | 17 305 | |||
| d�ugoterminowe | 8 587 | 12 825 | |||
| kr�tkoterminowe | 4 498 | 4 480 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 150 607 | 1 027 680 | |||
| Warto�� ksi�gowa | 904 092 227 | 815 489 644 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 145 714 | 11 145 714 | |||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 81,12 | 73,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 418 214 | 11 418 214 | |||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 79,18 | 71,42 | |||
| Pozycj� "Udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Emitent wykazuje kapita� w�asny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umow� o jego utworzeniu Wska�nik "Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�" oblicza si� z uwzgl�dnieniem liczby potencjalnych akcji zwyk�ych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | z� | |||
| 2015 | 2014 | ||||
| Nale�no�ci warunkowe | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | |||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | |||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | |||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | |||||
| Zobowi�zania warunkowe | 1 797 595 | 1 211 205 | |||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 1 797 595 | 1 211 205 | |||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 1 797 595 | 1 211 205 | |||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | |||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | |||||
| Inne (z tytu�u) | |||||
| 3. Inne pozycje pozabilansowe | 237 963 | 238 732 | |||
| 3.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 122 | 122 | |||
| - �rodk�w trwa�ych u�ywanych na podstawie umowy najmu | 122 | 122 | |||
| 3.2. Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 237 841 | 238 610 | |||
| - odpisanych nale�no�ci w zwi�zku z umorzeniem post�powania s�dowego | 985 | 1 754 | |||
| - �rodk�w trwa�ych u�ywanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 236 856 | 236 856 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 2 035 558 | 1 449 937 | |||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | z� | |||
| 2015 | 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 73 482 | 72 419 | |||
| od jednostek powi�zanych | 69 081 | 68 192 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 73 482 | 70 867 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 0 | 1 552 | |||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 74 024 | 65 138 | |||
| jednostkom powi�zanym | 39 040 | 35 380 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 74 024 | 63 580 | |||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 0 | 1 558 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | -542 | 7 281 | |||
| Koszty sprzeda�y | 1 994 | 1 496 | |||
| Koszty og�lnego zarz�du | 4 029 | 4 615 | |||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -6 565 | 1 170 | |||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 162 | 743 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 5 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 157 | 743 | |||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 2 390 | 2 401 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 18 | |||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 1 882 | 53 | |||
| Inne koszty operacyjne | 508 | 2 330 | |||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -8 793 | -488 | |||
| Przychody finansowe | 129 456 | 239 290 | |||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 109 357 | 59 554 | |||
| od jednostek powi�zanych | 109 357 | 59 554 | |||
| Odsetki, w tym: | 9 686 | 5 344 | |||
| od jednostek powi�zanych | 7 460 | 3 007 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 9 465 | 0 | |||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | |||
| Inne | 948 | 174 392 | |||
| Koszty finansowe | 9 030 | 12 069 | |||
| Odsetki w tym: | 7 996 | 10 456 | |||
| dla jednostek powi�zanych | 1 582 | 4 870 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 464 | 6 | |||
| Inne | 570 | 1 607 | |||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 111 633 | 226 733 | |||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 111 633 | 226 733 | |||
| Podatek dochodowy | 737 | -1 280 | |||
| cz�� bie��ca | 10 | 1 717 | |||
| cz�� odroczona | 727 | -2 997 | |||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | 0 | 0 | |||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 110 896 | 228 013 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 110 896 178 | 228 013 489 | |||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 11 145 714 | 11 171 517 | |||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 9,95 | 20,41 | |||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 11 418 214 | 11 444 017 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 9,71 | 19,92 | |||
| Pozycj� "Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci Wska�niki: "Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)" oblicza si� zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||
| w tys. | z� | |||
| 2015 | 2014 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 815 489 | 626 856 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
| korekty b��d�w | ||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 815 489 | 626 856 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 22 371 | 22 807 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | -79 | -436 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 25 | ||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | 0 | 25 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 79 | 461 | ||
| umorzenia akcji (udzia��w) | 79 | 461 | ||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 22 292 | 22 371 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 0 | 0 | ||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | -3 056 | -16 085 | ||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | 3 056 | 13 029 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | -2 | -5 813 | ||
| zakupu akcji w�asnych w celu umorzenia | -2 | -5 813 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -3 058 | -18 842 | ||
| umorzenia akcji w�asnych | -3 058 | -18 842 | ||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | 0 | -3 056 | ||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 473 021 | 472 585 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 205 722 | 436 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 205 722 | 436 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 0 | 436 | ||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||
| podzia�u zysku | 205 722 | 0 | ||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 678 743 | 473 021 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 0 | 0 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 95 140 | 85 977 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | -2 979 | 9 163 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 28 015 | ||
| podzia�u zysku | 0 | 28 015 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 2 979 | 18 852 | ||
| umorzenia akcji w�asnych | 2 979 | 18 852 | ||
| zarejestrowanego kapita�u zak�adowego | 0 | 471 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 92 161 | 95 140 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 228 013 | 61 572 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 228 013 | 61 572 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
| korekty b��d�w | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 228 013 | 61 572 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 228 013 | 61 572 | ||
| wyp�aty dywidendy | 22 291 | 33 557 | ||
| przeniesienia na kapita� zapasowy | 205 722 | 0 | ||
| przeniesienia na kapita� rezerwowy | 0 | 28 015 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 0 | 0 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||
| korekty b��d�w | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 0 | 0 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 110 896 | 228 013 | ||
| zysk netto | 110 896 | 228 013 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 904 092 | 815 489 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 904 092 | 793 198 | ||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||
| w tys. | z� | |||
| 2015 | 2014 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||
| Wp�ywy | ||||
| Sprzeda� | ||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i us�ugi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||
| (metoda po�rednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 110 896 | 228 013 | ||
| Korekty razem | -117 926 | -204 571 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||
| Amortyzacja | 4 371 | 5 904 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -105 131 | -52 927 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -10 019 | -173 245 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -397 | -3 250 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 1 787 | -34 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -8 638 | 2 609 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 2 245 | 2 608 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -2 144 | 13 764 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -7 030 | 23 442 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||
| Wp�ywy | 122 431 | 325 027 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 6 530 | 4 452 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 114 401 | 274 395 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 112 313 | 272 360 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | 880 | 177 978 | ||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | 109 357 | 59 554 | ||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 0 | 31 580 | ||
| odsetki | 2 069 | 3 162 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 7 | 86 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | 2 088 | 2 035 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 1 054 | 956 | ||
| odsetki | 1 034 | 1 079 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | 1 500 | 46 180 | ||
| Wydatki | 119 404 | 206 879 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 2 881 | 3 597 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 12 813 | 124 717 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 10 526 | 124 215 | ||
| nabycie aktyw�w finansowych | 10 501 | 59 015 | ||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | 25 | 65 200 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | 2 287 | 502 | ||
| nabycie aktyw�w finansowych | 960 | 427 | ||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | 1 327 | 75 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 103 710 | 78 565 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 3 027 | 118 148 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||
| Wp�ywy | 49 872 | 87 989 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||
| Kredyty i po�yczki | 49 872 | 87 989 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||
| Wydatki | 45 462 | 225 071 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | 2 | 5 813 | ||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | 22 291 | 33 557 | ||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 14 125 | 173 253 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 1 615 | 1 722 | ||
| Odsetki | 7 429 | 10 716 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 10 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 4 410 | -137 082 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 407 | 4 508 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 407 | 4 508 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 5 347 | 839 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 754 | 5 347 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 366 | 245 | ||
| Rachunek przep�yw�w pieni�nych mo�e by� sporz�dzony metod� bezpo�redni� lub po�redni�, zale�nie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wype�ni� zale�nie od wybranej metody) Pozycj� "Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenionych metod� praw w�asno�ci" wykazuje si�, je�eli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych stosowana jest metoda praw w�asno�ci | ||||
| Dodatkowe informacje i obja�nienia powinny zawiera� istotne dane i obja�nienia niezb�dne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane por�nywalne odpowiada�y warunkom okre�lonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci, we wskazanym poni�ej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktyw�w nale�y przedstawi� informacj� o obci��eniach aktyw�w o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysoko�ci odpis�w aktualizuj�cych, z wyja�nieniem przyczyn |
| WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| koszty zako�czonych prac rozwojowych | ||||
| warto�� firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w tym: | 651 | 865 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 64 | 163 | ||
| inne warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 5 | ||
| zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne | 25 | 0 | ||
| warto�ci niematerialne i prawne w okresie realizacji | 1 780 | 15 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, razem | 2 456 | 885 | ||
| ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | z� | ||||||||
| a | b | c | d | e | Warto�ci niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zako�czonych prac rozwojowych | warto�� firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne warto�ci, w tym: | inne warto�ci niematerialne i prawne | zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 5 645 | 2 561 | 76 | 0 | 5 721 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 76 | 131 | ||
| przej�cie z zadania inwestycyjnego | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 55 | ||
| wp�ata zaliczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 63 | 62 | 0 | 51 | 114 | ||
| sprzeda� | 0 | 0 | 63 | 62 | 0 | 0 | 63 | ||
| rozliczenie zaliczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
| warto�� brutto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 5 637 | 2 502 | 76 | 25 | 5 738 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 4 780 | 2 398 | 71 | 0 | 4 851 | ||
| amortyzacja za okres (z tytu�u) | 0 | 0 | 206 | 40 | 5 | 0 | 211 | ||
| amortyzacja | 0 | 0 | 233 | 65 | 5 | 0 | 238 | ||
| umorzenie sprzedanych warto�ci niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | -27 | -25 | 0 | 0 | -27 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 4 986 | 2 438 | 76 | 0 | 5 062 | ||
| odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwi�kszenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| warto�� netto warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 651 | 64 | 0 | 25 | 676 | ||
| WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA W�ASNO�CIOWA) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| w�asne | 2 456 | 885 | ||
| u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Warto�ci niematerialne i prawne, razem | 2 456 | 885 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWA�E | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| �rodki trwa�e, w tym: | 35 458 | 35 967 | ||
| grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) | 25 | 25 | ||
| budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej | 31 420 | 31 274 | ||
| urz�dzenia techniczne i maszyny | 1 249 | 1 518 | ||
| �rodki transportu | 2 199 | 2 339 | ||
| inne �rodki trwa�e | 565 | 811 | ||
| �rodki trwa�e w budowie | 308 | 1 598 | ||
| zaliczki na �rodki trwa�e w budowie | 0 | 84 | ||
| Rzeczowe aktywa trwa�e, razem | 35 766 | 37 649 | ||
| ZMIANY �RODK�W TRWA�YCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | z� | |||||||
| - grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej | - urz�dzenia techniczne i maszyny | - �rodki transportu | - inne �rodki trwa�e | �rodki trwa�e, razem | |||
| warto�� brutto �rodk�w trwa�ych na pocz�tek okresu | 160 | 39 751 | 9 614 | 3 265 | 2 612 | 55 402 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 3 062 | 212 | 471 | 36 | 3 781 | ||
| przej�cie z zadania inwestycyjnego | 0 | 1 735 | 212 | 0 | 36 | 1 983 | ||
| przyj�cie w leasing | 0 | 1 327 | 0 | 471 | 0 | 1 798 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 2 462 | 341 | 157 | 2 960 | ||
| sprzeda� | 0 | 0 | 201 | 260 | 58 | 519 | ||
| likwidacja | 0 | 0 | 105 | 81 | 33 | 219 | ||
| niedobory | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 66 | 2 222 | ||
| warto�� brutto �rodk�w trwa�ych na koniec okresu | 160 | 42 813 | 7 364 | 3 395 | 2 491 | 56 223 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz�tek okresu | 135 | 8 477 | 8 096 | 926 | 1 801 | 19 435 | ||
| amortyzacja za okres (z tytu�u) | 0 | 2 916 | -1 981 | 270 | 125 | 1 330 | ||
| amortyzacja | 0 | 2 916 | 376 | 564 | 277 | 4 133 | ||
| umorzenie sprzedanych �rodk�w trwa�ych | 0 | 0 | -118 | -230 | -58 | -406 | ||
| umorzenie likwidowanych �rodk�w trwa�ych | 0 | 0 | -104 | -64 | -32 | -200 | ||
| umorzenie niedobor�w �rodk�w trwa�ych | 0 | 0 | -2 135 | 0 | -62 | -2 197 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 135 | 11 393 | 6 115 | 1 196 | 1 926 | 20 765 | ||
| odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwi�kszenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| warto�� netto �rodk�w trwa�ych na koniec okresu | 25 | 31 420 | 1 249 | 2 199 | 565 | 35 458 | ||
| �RODKI TRWA�E BILANSOWE (STRUKTURA W�ASNO�CIOWA) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| w�asne | 13 686 | 13 589 | ||
| u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 21 772 | 22 378 | ||
| leasing | 21 772 | 22 378 | ||
| �rodki trwa�e bilansowe, razem | 35 458 | 35 967 | ||
| �RODKI TRWA�E WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| a) u�ywane na podstawie umowy najmu, w tym: | 122 | 122 | ||
| od jednostek powi�zanych | 122 | 122 | ||
| b) �rodki trwa�e obce u�ywane na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 236 856 | 236 856 | ||
| �rodki trwa�e wykazywane pozabilansowo, razem | 236 978 | 236 978 | ||
| NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| nale�no�ci od jednostek powi�zanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek zale�nych (z tytu�u) | ||||
| od jednostek wsp�zale�nych (z tytu�u) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytu�u) | ||||
| od znacz�cego inwestora (z tytu�u) | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej (z tytu�u) | ||||
| od jednostki dominuj�cej (z tytu�u) | ||||
| od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 25 443 | 24 583 | ||
| kaucji | 25 443 | 24 583 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe netto | 25 443 | 24 583 | ||
| odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci | 0 | 0 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe brutto | 25 443 | 24 583 | ||
| ZMIANA STANU NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | 24 583 | 23 514 | ||
| kaucje | 24 583 | 23 514 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 860 | 1 069 | ||
| wp�ata kaucji | 850 | 849 | ||
| wycena kaucji | 10 | 220 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| stan na koniec okresu | 25 443 | 24 583 | ||
| kaucje | 25 443 | 24 583 | ||
| ZMIANA STANU ODPIS�W AKTUALIZUJ�CYCH WARTO�� NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWYCH | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| Stan odpis�w aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci d�ugoterminowych na koniec okresu | ||||
| NALE�NO�CI D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | 20 426 | 20 153 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | 5 017 | 4 430 | ||||
| b1. w walucie | EUR | 1 177 | 1 039 | |||
| po przeliczeniu na tys. z� | 5 017 | 4 430 | ||||
| - | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | ||||||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe, razem | 25 443 | 24 583 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMO�CI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTO��I NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| w jednostkach zale�nych | 851 943 | 862 819 | ||
| udzia�y lub akcje | 787 407 | 774 819 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | 64 536 | 65 000 | ||
| op�acone niezarejestrowane udzia�y | 0 | 23 000 | ||
| inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach wsp�zale�nych | 3 | 0 | ||
| udzia�y lub akcje | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| op�acone niezarejestrowane udzia�y | 3 | 0 | ||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 21 112 | 10 617 | ||
| udzia�y lub akcje | 19 612 | 10 617 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| op�acone niezarejestrowane udzia�y | 1 500 | 0 | ||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znacz�cym inwestorze | ||||
| udzia�y lub akcje | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wsp�lniku jednostki wsp�zale�nej | ||||
| udzia�y lub akcje | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominuj�cej | ||||
| udzia�y lub akcje | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozosta�ych jednostkach | 16 314 | 16 404 | ||
| udzia�y lub akcje | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki z odsetkami | 16 314 | 16 404 | ||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne d�ugoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe, razem | 889 372 | 889 840 | ||
| UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH WYCENIANE METOD� PRAW W�ASNO�CI, W TYM: | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych | ||||
| jednostek zale�nych | ||||
| jednostek wsp�zale�nych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych | ||||
| jednostek zale�nych | ||||
| jednostek wsp�zale�nych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| warto�� firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu | ||||
| odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u) | ||||
| odpis warto�ci firmy na koniec okresu | ||||
| warto�� firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPӣZALE�NE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| warto�� firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu | ||||
| odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u) | ||||
| odpis warto�ci firmy na koniec okresu | ||||
| warto�� firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| warto�� firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis warto�ci firmy na pocz�tek okresu | ||||
| odpis warto�ci firmy za okres (z tytu�u) | ||||
| odpis warto�ci firmy na koniec okresu | ||||
| warto�� firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE�NE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u) | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI WSPӣZALE�NE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u) | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna warto�� firmy brutto na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| ujemna warto�� firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy na pocz�tek okresu | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy za okres (z tytu�u) | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna warto�� firmy netto na koniec okresu | ||||
| Nale�y poda� warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych i ujemn� warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych dla ka�dej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysoko�ci dotychczas dokonanych odpis�w Pozycje :"Udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki wsp�zale�ne", "Zmiana stanu warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki zale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki wsp�zale�ne", "Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw w�asno�ci do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych | ||||
| ZMIANA STANU D�UGOTERMINOWYCH AKTYW�W FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | 889 840 | 771 088 | ||
| udzia�y i akcje | 785 436 | 753 214 | ||
| udzielone po�yczki wraz z odsetkami | 81 404 | 17 344 | ||
| niezarejestrowane udzia�y | 23 000 | 500 | ||
| nale�no�ci z tytu�u leasingu | 0 | 30 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 34 878 | 159 295 | ||
| udzielenia po�yczek | 1 353 | 65 275 | ||
| nabycia akcji i udzia��w | 8 997 | 520 | ||
| konwersji z kr�tkoterminowych | 25 | 0 | ||
| niezarejestrowanych udzia��w | 1 503 | 58 000 | ||
| zarejestrowanych udzia��w | 23 000 | 35 500 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 35 346 | 40 543 | ||
| konwersji do kr�tkoterminowych | 1 467 | 1 245 | ||
| sprzeda�y akcji i udzia��w | 10 415 | 91 | ||
| niezarejestrowanych udzia��w | 23 000 | 35 500 | ||
| wyceny po�yczki | 464 | 0 | ||
| umorzenia udzia��w sp�ki zale�nej | 0 | 3 707 | ||
| stan na koniec okresu | 889 372 | 889 840 | ||
| udzia�y i akcje | 807 019 | 785 436 | ||
| udzielone po�yczki | 80 850 | 81 404 | ||
| niezarejestrowane udzia�y | 1 503 | 23 000 | ||
| UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | z� | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsi�biorstwa | charakter powi�zania (jednostka zale�na, jednostka wsp�zale�na, jednostka stowarzyszona, z wyszczeg�lnieniem powi�za� bezpo�rednich i po�rednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod� praw w�asno�ci, b�d� wskazanie, �e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod� praw w�asno�ci | data obj�cia kontroli / wsp�kontroli / uzyskania znacz�cego wp�ywu | warto�� udzia��w / akcji wed�ug ceny nabycia | korekty aktualizuj�ce warto�� (razem) | warto�� bilansowa udzia��w / akcji | procent posiadanego kapita�u zak�adowego | udzia� w og�lnej liczbie g�os�w na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej ni� okre�lona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / wsp�kontroli / znacz�cego wp�ywu | |||
| Bez Recepty Sp.z o.o. | ��d� | dzia�alno�� us�ugowa | sp�ka zale�na | pe�na | 31.12.1998 | 385 | 0 | 385 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| PGF URTICA Sp.z o.o. | Wroc�aw | hurt.sprzeda� lek�w | sp�ka zale�na | pe�na | 31.12.1999 | 1 008 | 0 | 1 008 | 99,95 | 99,95 | 0,05% udzia� po�redni | |||
| CONSENSUS Sp.z o.o. | ��d� | dzia�alno�� finansowa | sp�ka zale�na | pe�na | 04.12.2000 | 25 001 | 0 | 25 001 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| PHARMENA S.A. ** | ��d� | produkcja i sprzeda� dermokosmetyk�w, prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi produktami | sp�ka stowarzyszona | pe�na | 05.08.2003 | 18 274 | 0 | 18 274 | 45,02 | 45,02 | 4,99% udzia� po�redni | |||
| DARUMA Sp. z o.o. | ��d� | wynajem nieruchomo�ci | sp�ka zale�na | pe�na | 23.09.2004 | 30 050 | 0 | 30 050 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF Aptekarz Sp. z o.o. | Rzesz�w | dzia�alno�� agent�w spec. si� w sprzed. pozost. okre�l. towar�w | sp�ka zale�na | pe�na | 01.02.2008 | 353 | 0 | 353 | 0,02 | 0,02 | 98,35% udzia� po�redni | |||
| Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. (CEPD) * | Amsterdam | dzia�alno�� inwestycyjna | sp�ka zale�na | pe�na | 14.03.2008 | 643 618 | 0 | 643 618 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| ePRUF S.A. | ��d� | dzia�alno�� finansowa | sp�ka zale�na | pe�na | 15.10.2008 | 705 | 0 | 705 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| Business Support Solution S.A. | ��d� | dzia�alno�� rachunkowo-ksi�gowa i prawnicza | sp�ka zale�na | pe�na | 09.12.2008 | 506 | 0 | 506 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| Pharma Partner Sp. z o.o. | ��d� | prowadzenie portalu spo�eczno�ciowego o tematyce medycznej | sp�ka zale�na | pe�na | 22.12.2008 | 2 502 | 0 | 2 502 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| Eubioco S.A. * | ��d� | doradztwo z zakresu zarz�dzania | sp�ka zale�na | pe�na | 03.11.2010 | 1 233 | 0 | 1 233 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| PGF S.A. * | ��d� | hurt.sprzeda� lek�w | sp�ka zale�na | pe�na | 08.07.2011 | 242 | 0 | 242 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| Pharmauto Sp. z o.o. | ��d� | zarz�dzanie flot� samochodow� | sp�ka zale�na | pe�na | 21.12.2011 | 8 181 | 0 | 8 181 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| Urtica S.A. | Wroc�aw | dzia�alno�� finansowa | sp�ka zale�na | pe�na | 07.09.2012 | 538 | -538 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o. | ��d� | magazynowanie i przechowywanie pozosta�ych towar�w | sp�ka zale�na | pe�na | 12.12.2012 | 73 088 | 0 | 73 088 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| Profesor Adam Dziki Sp. z o.o. | ��d� | doradztwo z zakresu zarz�dzania | sp�ka stowarzyszona | wycena metod� praw w�asno�ci | 09.01.2013 | 1 338 | 0 | 1 338 | 44,44 | 44,44 | 0 | |||
| IMA Solution Sp. z o.o. | ��d� | produkcja lek�w i pozosta�ych wyrob�w farmaceutycznych | sp�ka zale�na | pe�na | 16.10.2013 | 5 | 0 | 5 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| ALE Sp.z o.o. | ��d� | produkcja suplement�w diety i pozosta�ych wyrob�w farmaceutycznych | sp�ka zale�na | pe�na | 18.12.2013 | 525 | 0 | 525 | 75,00 | 75,00 | 0 | |||
| TT Pharma Sp. z o.o. | ��d� | doradztwo z zakresu prowadzenia dzia�ano�ci gospodarczej i zarz�dzania | sp�ka zale�na | niekonsolidowana | 22.09.2014 | 5 | 0 | 5 | 100,00 | 100,00 | 0 | |||
| UDZIA�Y LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ�DKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | z� | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapita� w�asny jednostki, w tym: | zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania jednostki, w tym: | nale�no�ci jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzeda�y | nieop�acona przez emitenta warto�� udzia��w / akcji w jednostce | otrzymane lub nale�ne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapita� zak�adowy | - nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | - kapita� zapasowy | - pozosta�y kapita� w�asny, w tym: | - zobowi�zania d�ugoterminowe | - zobowi�zania kr�tkoterminowe | - nale�no�ci d�ugoterminowe | - nale�no�ci kr�tkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubieg�ych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| Bez Recepty Sp.z o.o. | 568 | 253 | 0 | 271 | 44 | 0 | 44 | 1 187 | 0 | 1 180 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 755 | 4 654 | 0 | 0 | |||
| PGF URTICA Sp.z o.o. | 31 312 | 1 000 | 0 | 7 101 | 23 211 | 0 | 22 379 | 474 945 | 13 703 | 443 081 | 216 525 | 0 | 216 525 | 506 257 | 1 450 107 | 0 | 19 449 | |||
| CONSENSUS Sp.z o.o. | 25 369 | 25 000 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 16 592 | 42 | 16 236 | 198 | 0 | 198 | 41 961 | 1 597 | 0 | 872 | |||
| PHARMENA S.A. | 39 733 | 880 | 0 | 35 093 | 3 760 | 0 | 2 701 | 6 264 | 82 | 5 569 | 7 173 | 53 | 7 120 | 45 996 | 18 439 | 0 | 396 | |||
| DARUMA Sp. z o.o. | 28 171 | 30 000 | 0 | 0 | -1 829 | 0 | -1 829 | 68 122 | 64 770 | 601 | 7 371 | 6 524 | 847 | 96 292 | 8 449 | 0 | 10 740 | |||
| PGF Aptekarz Sp. z o.o. | 32 127 | 25 759 | 0 | 5 102 | 1 266 | 0 | 1 266 | 2 823 | 74 | 2 029 | 2 729 | 0 | 2 729 | 34 950 | 10 432 | 0 | 0 | |||
| Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. (CEPD) | 638 356 | 392 963 | 0 | 644 799 | -399 406 | -410 705 | 11 249 | 11 557 | 0 | 11 523 | 71 | 0 | 71 | 649 913 | 318 | 0 | 0 | |||
| ePRUF S.A. | 6 435 | 700 | 0 | 258 | 5 477 | 0 | 5 477 | 17 120 | 56 | 16 560 | 4 292 | 0 | 4 292 | 23 555 | 11 644 | 0 | 531 | |||
| Business Support Solution S.A. | 4 839 | 500 | 0 | 3 146 | 1 193 | 0 | 1 193 | 6 102 | 249 | 4 138 | 4 512 | 0 | 4 512 | 10 941 | 28 578 | 0 | 1 749 | |||
| Pharma Partner Sp. z o.o. | 4 687 | 2 500 | 0 | 3 113 | -926 | 0 | -926 | 532 | 0 | 489 | 626 | 0 | 626 | 5 219 | 520 | 0 | 790 | |||
| Eubioco S.A. | 7 738 | 1 400 | 0 | 4 165 | 2 173 | 0 | 2 173 | 469 | 50 | 185 | 254 | 0 | 254 | 8 208 | 2 048 | 0 | 34 | |||
| PGF S.A. | 420 296 | 372 000 | 0 | 10 182 | 38 114 | 0 | 38 050 | 1 431 439 | 194 267 | 1 237 172 | 526 087 | 4 878 | 521 209 | 1 851 735 | 4 448 418 | 0 | 74 326 | |||
| Pharmauto Sp. z o.o. | 8 253 | 8 100 | 0 | 9 | 144 | 0 | 144 | 694 | 0 | 556 | 513 | 0 | 513 | 8 947 | 275 | 0 | 470 | |||
| Urtica S.A. | -69 | 250 | 0 | 0 | -319 | -384 | -29 | 93 | 0 | 75 | 14 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o. | 70 714 | 73 000 | 0 | 0 | -2 286 | -1 884 | -402 | 60 772 | 191 | 60 133 | 36 144 | 0 | 36 144 | 131 486 | 35 956 | 0 | 0 | |||
| Profesor Adam Dziki Sp. z o.o. | 4 988 | 2 250 | -923 | 150 | 3 511 | -410 | -221 | 2 433 | 50 | 2 359 | 4 | 0 | 4 | 7 421 | 0 | 0 | 0 | |||
| IMA Solution Sp. z o.o. | -133 | 5 | 0 | 0 | -138 | -103 | -35 | 239 | 0 | 239 | 15 | 0 | 15 | 107 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALE Sp.z o.o. | -960 | 1 316 | 0 | 450 | -2 726 | -981 | -1 745 | 2 117 | 0 | 2 078 | 346 | 0 | 346 | 1 157 | 1 868 | 0 | 0 | |||
| TT Pharma Sp. z o.o. | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | -3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| UDZIA�Y LUB AKCJE W POZOSTA�YCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | z� | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsi�biorstwa | warto�� bilansowa udzia��w / akcji | kapita� w�asny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapita�u zak�adowego | udzia� w og�lnej liczbie g�os�w na walnym zgromadzeniu | nieop�acona przez emitenta warto�� udzia��w / akcji | otrzymane lub nale�ne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapita� zak�adowy | ||||||||||||
| Udzia�y i akcje zapewniaj�ce mniej ni� 5% kapita�u i og�lnej liczby g�os�w w walnym zgromadzeniu jednostki mo�na wykaza� ��cznie w pozycji "inne", o ile nie s� one istotne ze wzgl�du na warto�� (godziw�) lub polityk� inwestycyjn� emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | 165 442 | 165 357 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | 643 618 | 643 617 | ||
| b1. w walucie | EUR | 182 525 | 182 525 | |||
| po przeliczeniu na tys. z� | 643 618 | 643 617 | ||||
| - | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | ||||
| Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne d�ugoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | z� | 809 060 | 808 974 | ||
| PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE D�UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO�CI) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na gie�dach (warto�� bilansowa) | ||||
| akcje (warto�� bilansowa): | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagie�dowych (warto�� bilansowa) | ||||
| akcje (warto�� bilansowa): | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa) | ||||
| akcje (warto�� bilansowa): | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) | 807 019 | 785 436 | ||
| udzia�y i akcje (warto�� bilansowa): | 807 019 | 785 436 | ||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | 0 | 0 | ||
| warto�� na pocz�tek okresu | 785 436 | 753 214 | ||
| warto�� wed�ug cen nabycia | 807 019 | 785 436 | ||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) | ||||
| warto�� na pocz�tek okresu | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Warto�� wed�ug cen nabycia, razem | 807 019 | 785 436 | ||
| Warto�� na pocz�tek okresu, razem | 785 436 | 753 214 | ||
| Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Warto�� bilansowa, razem | 807 019 | 785 436 | ||
| UDZIELONE PO�YCZKI D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | 80 850 | 81 404 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. z� | ||||||
| - | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | ||||||
| Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne d�ugoterminowe aktywa finansowe, razem | 80 850 | 81 404 | ||||
| INNE INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI D�UGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. z� | ||||||
| - | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | z� | |||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe, razem | z� | |||||
| ZMIANA STANU AKTYW�W Z TYTU�U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: | 5 058 | 3 677 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 5 058 | 3 677 | ||
| saldo z roku ubieg�ego | 5 058 | 3 677 | ||
| odniesionych na kapita� w�asny | ||||
| odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy | ||||
| Zwi�kszenia | 4 797 | 4 259 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | 4 797 | 4 259 | ||
| powstania r�nic przej�ciowych | 4 797 | 4 259 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u) | ||||
| odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u) | ||||
| odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| Zmniejszenia | 5 220 | 2 878 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | 5 220 | 2 878 | ||
| odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych | 5 220 | 2 878 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u) | ||||
| odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytu�u) | ||||
| odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| Stan aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 4 635 | 5 058 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 4 635 | 5 058 | ||
| odniesionych na kapita� w�asny | ||||
| odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego nale�y przedstawi� odpowiednio co najmniej wed�ug poni�szych tytu��w, ze wskazaniem podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�, kt�rych dotycz�: Zwi�kszenia z tytu�u: - powstania r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieuj�tej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytu�u: - odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odno�nie ujemnych r�nic przej�ciowych dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�: - kwot� ujemnych r�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� wyga�ni�cia ujemnych r�nic przej�ciowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| czynne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w, w tym: | 95 | 181 | ||
| serwis informatyczny | 0 | 93 | ||
| op�aty dotycz�ce leasingu | 95 | 88 | ||
| pozosta�e rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem | 95 | 181 | ||
| ZAPASY | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| materia�y | 216 | 2 015 | ||
| p�produkty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| towary | ||||
| zaliczki na dostawy | 108 | 96 | ||
| Zapasy, razem | 324 | 2 111 | ||
| NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| od jednostek powi�zanych | 38 392 | 16 755 | ||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: | 19 329 | 16 674 | ||
| do 12 miesi�cy | 19 329 | 16 674 | ||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| dochodzone na drodze s�dowej | ||||
| nale�no�ci z tytu�u aktyw�w finansowych | 19 000 | 0 | ||
| inne | 63 | 81 | ||
| nale�no�ci od pozosta�ych jednostek | 3 237 | 2 204 | ||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: | 2 120 | 1 391 | ||
| do 12 miesi�cy | 2 120 | 1 391 | ||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| z tytu�u podatk�w, dotacji, ce�, ubezpiecze� spo�ecznych i zdrowotnych oraz innych �wiadcze� | 1 060 | 784 | ||
| inne, wg tytu��w | 57 | 29 | ||
| po�yczek z ZF�S | 8 | 21 | ||
| dochodzone na drodze s�dowej | ||||
| inne | 49 | 8 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe netto, razem | 41 629 | 18 959 | ||
| odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci | 3 519 | 3 674 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe brutto, razem | 45 148 | 22 633 | ||
| NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI�ZANYCH | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| z tytu�u dostaw i us�ug, w tym: | 19 329 | 16 674 | ||
| od jednostek zale�nych | 18 918 | 16 674 | ||
| od jednostek wsp�zale�nych | 1 | 0 | ||
| od jednostek stowarzyszonych | 410 | 0 | ||
| od znacz�cego inwestora | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| od jednostki dominuj�cej | ||||
| inne, w tym: | 19 063 | 81 | ||
| od jednostek zale�nych | 19 063 | 81 | ||
| od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znacz�cego inwestora | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| od jednostki dominuj�cej | ||||
| dochodzone na drodze s�dowej, w tym: | ||||
| od jednostek zale�nych | ||||
| od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znacz�cego inwestora | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| od jednostki dominuj�cej | ||||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe od jednostek powi�zanych netto, razem | 38 392 | 16 755 | ||
| odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe od jednostek powi�zanych brutto, razem | 38 392 | 16 755 | ||
| ZMIANA STANU ODPIS�W AKTUALIZUJ�CYCH WARTO�� NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWYCH | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na pocz�tek okresu | 3 674 | 5 105 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 5 | 85 | ||
| na nale�no�ci | 2 | 53 | ||
| na odsetki od nale�no�ci | 0 | 15 | ||
| zas�dzonych koszt�w s�dowych | 3 | 17 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 160 | 1 516 | ||
| zap�ata nale�no�ci | 6 | 345 | ||
| zap�ata odsetek od nale�no�ci | 0 | 2 | ||
| umorzenie i spisanie nale�no�ci, koszt�w s�dowych i odsetek | 154 | 1 060 | ||
| zap�ata zas�dzonych koszt�w s�dowych | 0 | 13 | ||
| sprzeda� wierzytelno�ci | 0 | 96 | ||
| Stan odpis�w aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci kr�tkoterminowych na koniec okresu | 3 519 | 3 674 | ||
| NALE�NO�CI KR�TKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | 44 952 | 22 474 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | 196 | 159 | ||
| b1. w walucie | EUR | 6 | 0 | |||
| po przeliczeniu na tys. z� | 27 | 0 | ||||
| b2. w walucie | GBP | 29 | 29 | |||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | 169 | 159 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe, razem | w tys. | z� | 45 148 | 22 633 | ||
| NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG (BRUTTO) - O POZOSTA�YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP�ATY: | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| do 1 miesi�ca | 11 591 | 15 857 | ||
| powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy | 5 024 | 1 486 | ||
| powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy | 1 907 | 0 | ||
| powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku | ||||
| powy�ej 1 roku | ||||
| nale�no�ci przeterminowane | 5 943 | 3 808 | ||
| Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, razem (brutto) | 24 465 | 21 151 | ||
| odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug | 3 016 | 3 086 | ||
| Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, razem (netto) | 21 449 | 18 065 | ||
| W odniesieniu do nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug nale�y wskaza�, kt�re przedzia�y czasowe sp�acania nale�no�ci zwi�zane s� z normalnym tokiem sprzeda�y przez emitenta | ||||
| NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIA�EM NA NALE�NO�CI NIESP�ACONE W OKRESIE: | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| do 1 miesi�ca | 1 524 | 402 | ||
| powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy | 836 | 32 | ||
| powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy | 93 | 113 | ||
| powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku | 246 | 34 | ||
| powy�ej 1 roku | 3 244 | 3 227 | ||
| Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane, razem (brutto) | 5 943 | 3 808 | ||
| odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane | 3 016 | 3 079 | ||
| Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug, przeterminowane, razem (netto) | 2 927 | 729 | ||
| W odniesieniu do ��cznej warto�ci nale�no�ci (d�ugo- i kr�tkoterminowych) nale�y poda� kwoty nale�no�ci spornych oraz nale�no�ci przeterminowanych (z podzia�em wg tytu��w), w tym od kt�rych nie dokonano odpis�w aktualizuj�cych i nie wykazanych jako "Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| za��cznik 4.pdf | Nale�no�ci sporne i przeterminowane | ||
| KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| w jednostkach zale�nych | 139 691 | 39 169 | ||
| udzia�y lub akcje | ||||
| nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki z odsetkami | 72 231 | 2 387 | ||
| nale�no�ci�z�tyt.�leasingu�finansowego | 0 | 6 | ||
| nale�no�ci�z�tyt.�cash poolingu | 67 460 | 36 776 | ||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach wsp�zale�nych | ||||
| udzia�y lub akcje | ||||
| nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 2 405 | 0 | ||
| udzia�y lub akcje | ||||
| nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki z odsetkami | 2 405 | 0 | ||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znacz�cym inwestorze | ||||
| udzia�y lub akcje | ||||
| nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wsp�lniku jednostki wsp�zale�nej | ||||
| udzia�y lub akcje | ||||
| nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominuj�cej | ||||
| udzia�y lub akcje | ||||
| nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozosta�ych jednostkach | 1 721 | 1 015 | ||
| udzia�y lub akcje | ||||
| nale�no�ci z tytu�u dywidend i innych udzia��w w zyskach | ||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||
| inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone po�yczki z odsetkami | 1 721 | 1 015 | ||
| udzielone po�yczki | ||||
| inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 5 754 | 5 347 | ||
| �rodki pieni�ne w kasie i na rachunkach | 5 752 | 5 202 | ||
| inne �rodki pieni�ne | ||||
| inne aktywa pieni�ne | 2 | 145 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe, razem | 149 571 | 45 531 | ||
| PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | 67 460 | 36 782 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. z� | ||||||
| - | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | ||||
| Papiery warto�ciowe, udzia�y i inne kr�tkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | z� | 67 460 | 36 782 | ||
| PAPIERY WARTO�CIOWE, UDZIA�Y I INNE KR�TKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNO�CI) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na gie�dach (warto�� bilansowa) | ||||
| akcje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczon� zbywalno�ci�, notowane na rynkach pozagie�dowych (warto�� bilansowa) | ||||
| akcje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczon� zbywalno�ci�, nienotowane na rynku regulowanym (warto�� bilansowa) | ||||
| akcje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) | ||||
| udzia�y i akcje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| obligacje (warto�� bilansowa): | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| warto�� godziwa | ||||
| warto�� rynkowa | ||||
| warto�� wed�ug cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Warto�� wed�ug cen nabycia, razem | ||||
| Warto�� na pocz�tek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem | ||||
| Warto�� bilansowa, razem | ||||
| UDZIELONE PO�YCZKI KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | 76 363 | 3 408 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. z� | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | ||||
| Udzielone po�yczki kr�tkoterminowe, razem | w tys. | z� | 76 363 | 3 408 | ||
| �RODKI PIENIʯNE I INNE AKTYWA PIENIʯNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | 5 754 | 5 347 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. z� | ||||||
| - | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | ||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne, razem | w tys. | z� | 5 754 | 5 347 | ||
| INNE INWESTYCJE KR�TKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe, razem | ||||
| INNE INWESTYCJE KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. z� | ||||||
| - | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | ||||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe, razem | w tys. | z� | ||||
| KR�TKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| czynne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w, w tym: | 1 073 | 2 695 | ||
| ubezpieczenia maj�tkowe | 464 | 450 | ||
| prenumerata | 89 | 34 | ||
| serwis informatyczny | 21 | 221 | ||
| czynsz najmu | 33 | 634 | ||
| koszty wizualizacji aptek | 450 | 1 343 | ||
| pozosta�e | 16 | 13 | ||
| pozosta�e rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: | 243 | 188 | ||
| koszty dotycz�ce uczestnictwa w �wiatowym forum ekonomicznym | 236 | 174 | ||
| pozosta�e | 7 | 14 | ||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, razem | 1 316 | 2 883 | ||
| Je�eli ��czna kwota odpis�w aktualizuj�cych z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci uj�tych / odwr�conych jest istotna nale�y ujawni�: a) g��wne sk�adniki lub grupy sk�adnik�w aktyw�w, do kt�rych odnosi�y si� odpisy lub ich odwr�cenie, b) g��wne zdarzenia i okoliczno�ci, kt�re doprowadzi�y do dokonania lub odwr�cenia odpis�w, c) dla ka�dej z wyodr�bnionych grup sk�adnik�w aktyw�w: kwot� dokonanych odpis�w aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapita� w�asny lub kwot� odwr�cenia odpis�w aktualizuj�cych, w tym odniesion� bezpo�rednio na kapita� w�asny | |||
| Plik | Opis | ||
| za��cznik 5.pdf | Odpisy aktualizuj�ce aktywa | ||
| KAPITA� ZAK�ADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | z� | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Warto�� serii/ emisji wg warto�ci nominalnej | Spos�b pokrycia kapita�u | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | imienne uprzywilejowane | 5 g�os�w na ka�d� akcj� | bez ogranicze� | 150 000 | 300 | 63150 akcji - got�wka, 86850 akcji - aport | 01.12.1994 | 01.12.1994 | ||
| B | imienne uprzywilejowane | 5 g�os�w na ka�d� akcj� | bez ogranicze� | 350 000 | 700 | 170400 akcji - got�wka, 179600 akcji - aport | 26.09.1995 | 01.01.1995 | ||
| C | imienne uprzywilejowane | 5 g�os�w na ka�d� akcj� | bez ogranicze� | 1 250 000 | 2 500 | got�wka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| D | na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 1 279 300 | 2 559 | got�wka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| E | na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 2 500 000 | 5 000 | got�wka | 26.11.1997 | 01.01.1997 | ||
| F | imienne uprzywilejowane | 5 g�os�w na jedn� akcj� | bez ogranicze� | 23 300 | 47 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| F | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 401 700 | 803 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| G | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 2 455 000 | 4 910 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| H | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 415 380 | 831 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| I | imienne zwyk�e | bez | bez ogranicze� | 380 835 | 761 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| J | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 841 785 | 1 683 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| K | imienne zwyk�e | bez | bez ogranicze� | 430 000 | 860 | transakcja fuzji z URTICA S.A. | 06.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| L | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 511 750 | 1 024 | transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A. | 07.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| M | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 1 246 563 | 2 493 | transakcja fuzji z Cefarm-Pozna� S.A. | 05.09.2000 | 01.01.2000 | ||
| N1 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 99 750 | 200 | got�wka | 29.09.2004 | 01.01.2004 | ||
| N2 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 103 600 | 207 | got�wka | 22.11.2005 | 01.01.2006 | ||
| N3 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 144 050 | 288 | got�wka | 12.12.2006 | 01.01.2007 | ||
| N3 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 8 400 | 17 | got�wka | 10.05.2007 | 01.01.2007 | ||
| O1 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 18 600 | 37 | got�wka | 03.12.2010 | 01.01.2010 | ||
| O1 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 41 800 | 84 | got�wka | 23.03.2011 | 01.01.2011 | ||
| O1 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 32 500 | 65 | got�wka | 22.07.2011 | 01.01.2011 | ||
| O2 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 92 900 | 186 | got�wka | 22.07.2011 | 01.01.2011 | ||
| O4 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 93 300 | 187 | got�wka | 28.11.2013 | 01.01.2013 | ||
| P1 | zwyk�e na okaziciela | bez | bez ogranicze� | 12 400 | 25 | got�wka | 27.02.2014 | 01.01.2014 | ||
| Liczba akcji, razem | 12 882 913 | |||||||||
| Umorzenie akcji | 1 737 199 | 3 475 | ||||||||
| Liczba akcji razem po umorzeniu | 11 145 714 | |||||||||
| w tym skupione akcje w�asne w celu umorzenia | 0 | 0 | ||||||||
| Kapita� zak�adowy, razem | 22 292 | |||||||||
| Warto�� nominalna jednej akcji (w z�) | 2,00 | |||||||||
| Nale�y przedstawi� informacje o wszelkich zmianach w kapitale zak�adowym, w szczeg�lno�ci o: - liczbie, rodzaju, warto�ci nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach warto�ci nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapita�u zak�adowego w wyniku podwy�szenia kapita�u zak�adowego w granicach kapita�u docelowego lub warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego Ponadto nale�y poda� informacj� o strukturze w�asno�ci kapita�u podstawowego emitenta, z wyodr�bnieniem liczby i warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, b�d�cych w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powi�zanych oraz nale�y wskaza� akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio przez jednostki zale�ne co najmniej 5% kapita�u zak�adowego emitenta lub co najmniej 5% og�lnej liczby g�os�w na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodr�bnieniem liczby i warto�ci akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zak�adowym i udziale w zarz�dzaniu Je�eli emitent nie jest sp�k� akcyjn�, to przedstawia odpowiednie dane dla kapita�u podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIA�Y) W�ASNE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| Liczba | Warto�� wg ceny nabycia | Warto�� bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIA�Y) EMITENTA B�D�CE W�ASNO�CI� JEDNOSTEK PODPORZ�DKOWANYCH | |||||
| w tys. | z� | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Warto�� wg ceny nabycia | Warto�� bilansowa | ||
| KAPITA� ZAPASOWY | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej | 147 965 | 147 965 | ||
| utworzony ustawowo | 48 712 | 48 712 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umow�, ponad wymagan� ustawowo (minimaln�) warto�� | 482 066 | 276 344 | ||
| z dop�at akcjonariuszy / wsp�lnik�w | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapita� zapasowy, razem | 678 743 | 473 021 | ||
| KAPITA� Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| z tytu�u aktualizacji �rodk�w trwa�ych | ||||
| z tytu�u zysk�w / strat z wyceny instrument�w finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrument�w zabezpieczaj�cych | ||||
| z tytu�u podatku odroczonego | ||||
| r�nice kursowe z przeliczenia oddzia��w zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny, razem | ||||
| POZOSTA�E KAPITA�Y REZERWOWE (WED�UG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| pozosta�e kapita�y rezerwowe - w celu skupu akcji w�asnych | 92 161 | 95 140 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe, razem | 92 161 | 95 140 | ||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CI�GU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTU�U) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTU�U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: | 1 015 | 2 631 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 1 015 | 2 631 | ||
| saldo z roku ubieg�ego | 1 015 | 2 631 | ||
| odniesionej na kapita� w�asny | ||||
| odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy | ||||
| Zwi�kszenia | 355 | 99 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytu�u dodatnich r�nic przej�ciowych (z tytu�u) | 355 | 99 | ||
| powstania r�nic przej�ciowych | 355 | 99 | ||
| odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| Zmniejszenia | 51 | 1 715 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | 51 | 1 715 | ||
| odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych | 51 | 1 715 | ||
| odniesione na kapita� w�asny w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi r�nicami przej�ciowymi (z tytu�u) | ||||
| Stan rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 319 | 1 015 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 1 319 | 1 015 | ||
| odniesionej na kapita� w�asny | ||||
| odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwi�kszenia stanu rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego nale�y przedstawi� odpowiednio co najmniej wed�ug poni�szych tytu��w, ze wskazaniem podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�, kt�rych dotycz�: Zwi�kszenia z tytu�u: - powstania r�nic przej�ciowych - zmiany stawek podatkowych - nieuj�tej r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytu�u: - odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwi�zania rezerwy wskutek braku mo�liwo�ci jej wykorzystania Odno�nie dodatnich r�nic przej�ciowych dodatkowo nale�y ujawni�, oddzielnie dla podstawowych grup aktyw�w i zobowi�za�: - kwot� dodatnich r�nic przej�ciowych na pocz�tek i koniec okresu, - dat� wyga�ni�cia dodatnich r�nic przej�ciowych - ��czn� kwot� r�nic przej�ciowych zwi�zanych z inwestycjami w jednostkach podporz�dkowanych i oddzia�ach oraz we wsp�lnych przedsi�wzi�ciach, na kt�re nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU D�UGOTERMINOWEJ REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTU��W) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | 95 | 122 | ||
| na odprawy emerytalne | 93 | 120 | ||
| na odprawy rentowe | 2 | 2 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 79 | 0 | ||
| aktualizacja wyceny rezerw aktuarialnych | 79 | 0 | ||
| wykorzystanie (z tytu�u) | ||||
| yp�aty �wiadcze� | ||||
| rozwi�zanie (z tytu�u) | 55 | 27 | ||
| konwersji do kr�tkoterminowych | 55 | 27 | ||
| stan na koniec okresu | 119 | 95 | ||
| na odprawy emerytalne | 117 | 93 | ||
| na odprawy rentowe | 2 | 2 | ||
| ZMIANA STANU KR�TKOTERMINOWEJ REZERWY NA �WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTU��W) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | 3 420 | 5 057 | ||
| na odprawy emerytalne | 0 | 4 | ||
| na odprawy rentowe | 1 | 1 | ||
| na niewykorzystane urlopy | 251 | 455 | ||
| na wynagrodzenia premiowe | 3 168 | 4 597 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 2 524 | 2 685 | ||
| wynagrodze� premiowych | 2 469 | 2 658 | ||
| konwersji z d�ugoterminowych | 55 | 27 | ||
| wykorzystanie (z tytu�u) | 3 178 | 4 117 | ||
| wyp�aty �wiadcze� | 3 178 | 4 117 | ||
| rozwi�zanie (z tytu�u) | 41 | 205 | ||
| aktualizacji wyceny rezerw aktuarialnych | 0 | 31 | ||
| niewykorzystanych urlop�w | 41 | 174 | ||
| stan na koniec okresu | 2 725 | 3 420 | ||
| na odprawy emerytalne | 55 | 0 | ||
| na odprawy rentowe | 1 | 1 | ||
| na niewykorzystane urlopy | 200 | 251 | ||
| na wynagrodzenia premiowe | 2 469 | 3 168 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTA�YCH REZERW D�UGOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| wykorzystanie (z tytu�u) | ||||
| rozwi�zanie (z tytu�u) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTA�YCH REZERW KR�TKOTERMINOWYCH (WG TYTU��W) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na pocz�tek okresu | 30 | 0 | ||
| na przysz�e koszty | 30 | 0 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 30 | ||
| rezerw na przysz�e koszty | 0 | 30 | ||
| wykorzystanie (z tytu�u) | 30 | 0 | ||
| zap�ata zobowi�za� | 30 | 0 | ||
| rozwi�zanie (z tytu�u) | 0 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | 0 | 30 | ||
| na przysz�e koszty | 0 | 30 | ||
| ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wobec jednostek zale�nych | 700 | 612 | ||
| kredyty i po�yczki | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | 700 | 612 | ||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek wsp�zale�nych | ||||
| kredyty i po�yczki | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i po�yczki | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znacz�cego inwestora | ||||
| kredyty i po�yczki | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| kredyty i po�yczki | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominuj�cej | ||||
| kredyty i po�yczki | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozosta�ych jednostek | 122 430 | 122 302 | ||
| kredyty i po�yczki | 105 635 | 105 413 | ||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | 16 754 | 16 846 | ||
| inne | 41 | 43 | ||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem | 123 130 | 122 914 | ||
| ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE, O POZOSTA�YM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP�ATY | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| powy�ej 1 roku do 3 lat | 88 698 | 77 723 | ||
| powy�ej 3 do 5 lat | 23 612 | 23 511 | ||
| powy�ej 5 lat | 10 820 | 21 680 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem | 123 130 | 122 914 | ||
| ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | 123 130 | 122 914 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. z� | ||||||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | ||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe, razem | w tys. | z� | 123 130 | 122 914 | ||
| ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE Z TYTU�U KREDYT�W I PO�YCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | z� | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / po�yczki wg umowy | Kwota kredytu / po�yczki pozosta�a do sp�aty | Warunki oprocentowania | Termin sp�aty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. z� | w walucie | jednostka | waluta | w tys. z� | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| mBank S.A. | Warszawa | 50 000 | w tys. | z� | 10 478 | w tys. | z� | O/N WIBOR + mar�a banku | 30-01-2017 | weksel w�asny in blanco Pelion S.A. wraz z deklaracj� wekslow� | |||||
| DNB Bank Polska S.A. | Warszawa | 58 000 | w tys. | z� | 54 131 | w tys. | z� | 3M WIBOR + mar�a banku | 31-05-2017 | zastaw finansowy i rejestrowy do najwy�szej sumy zabezpieczenia wynosz�cej 87 000 tys. z� na udzia�ach i mieniu ruchomym Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.; wierzytelno�ciach Pelion S.A. i Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.; wierzytelno�ciach wynikaj�cych z umowy rachunku bankowego Pelion S.A. i Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. Umowa cesji wierzytelno�ci Pelion S.A. O�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji Pelion S.A. Przelew wierzytelno�ci "cichy". Przelew praw potwierdzony - wierzytelno�ci wynikaj�ce z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu. | Kredyt inwestycyjny | ||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 100 000 | w tys. | z� | 41 026 | w tys. | z� | 1M WIBOR + mar�a banku | 26-09-2020 | umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunk�w bankowych, zastaw na akcjach CEPD N.V., por�czenie PGF S.A. | Kredyt inwestycyjny | ||||
| Razem | 105 635 | ||||||||||||||
| W przypadku kredyt�w i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na z� | |||||||||||||||
| ZOBOWI�ZANIA D�UGOTERMINOWE Z TYTU�U WYEMITOWANYCH D�U�NYCH INSTRUMENT�W FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | z� | ||||||||
| D�u�ne instrumenty finansowe wg rodzaju | Warto�� nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowa� | Inne | ||
| Nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� d�ugoterminowych zabezpieczonych na maj�tku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze�) | |||||||||
| ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wobec jednostek zale�nych | 84 496 | 41 334 | ||
| kredyty i po�yczki, w tym: | ||||
| d�ugoterminowe w okresie sp�aty | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| z tytu�u cash poolingu | 77 924 | 38 412 | ||
| z tytu�u leasingu | 308 | 342 | ||
| z tytu�u dywidend | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: | 6 262 | 2 553 | ||
| do 12 miesi�cy | 6 262 | 2 553 | ||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowi�zania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | 2 | 27 | ||
| wobec jednostek wsp�zale�nych | ||||
| kredyty i po�yczki, w tym: | ||||
| d�ugoterminowe w okresie sp�aty | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| z tytu�u dywidend | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: | ||||
| do 12 miesi�cy | ||||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowi�zania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 6 | ||
| kredyty i po�yczki, w tym: | ||||
| d�ugoterminowe w okresie sp�aty | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| z tytu�u dywidend | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: | 0 | 6 | ||
| do 12 miesi�cy | 0 | 6 | ||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowi�zania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znacz�cego inwestora | ||||
| kredyty i po�yczki, w tym: | ||||
| d�ugoterminowe w okresie sp�aty | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| z tytu�u dywidend | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: | ||||
| do 12 miesi�cy | ||||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowi�zania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| kredyty i po�yczki, w tym: | ||||
| d�ugoterminowe w okresie sp�aty | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| z tytu�u dywidend | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: | ||||
| do 12 miesi�cy | ||||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowi�zania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominuj�cej | ||||
| kredyty i po�yczki, w tym: | ||||
| d�ugoterminowe w okresie sp�aty | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| z tytu�u dywidend | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | ||||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: | ||||
| do 12 miesi�cy | ||||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowi�zania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozosta�ych jednostek | 21 280 | 25 732 | ||
| kredyty i po�yczki, w tym: | 10 410 | 14 294 | ||
| w tym d�ugoterminowe w okresie sp�aty | 10 410 | 14 294 | ||
| d�ugoterminowe w okresie sp�aty | ||||
| z tytu�u emisji d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||
| z tytu�u dywidend | ||||
| inne zobowi�zania finansowe, w tym: | 1 793 | 2 563 | ||
| wycena instrumentu interest rate swap | 384 | 1 332 | ||
| odsetki od instrumentu interest rate swap | 64 | 43 | ||
| z tytu�u leasingu | 1 345 | 1 188 | ||
| z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: | 7 579 | 3 983 | ||
| do 12 miesi�cy | 7 579 | 3 983 | ||
| powy�ej 12 miesi�cy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowi�zania wekslowe | ||||
| z tytu�u podatk�w, ce�, ubezpiecze� i innych �wiadcze� | 822 | 4 296 | ||
| z tytu�u wynagrodze� | 509 | 414 | ||
| inne (wg tytu��w) | 167 | 182 | ||
| - rozrachunki z pracownikami (inne ni� wynagrodzenia) | 19 | 42 | ||
| - towarzystw ubezpiecze� maj�tkowych | 148 | 137 | ||
| - pozosta�e | 0 | 3 | ||
| fundusze specjalne (wg tytu��w) | 361 | 340 | ||
| ZF�S | 361 | 340 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe, razem | 106 137 | 67 412 | ||
| ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | z� | 106 129 | 67 402 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z�) | w tys. | z� | 8 | 10 | ||
| b1. w walucie | EUR | 0 | 2 | |||
| po przeliczeniu na tys. z� | 0 | 10 | ||||
| b2. w walucie | GBP | 1 | 0 | |||
| pozosta�e waluty w tys. z� | w tys. | z� | 8 | 0 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe, razem | w tys. | z� | 106 137 | 67 412 | ||
| ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE Z TUTU�U KREDYT�W I PO�YCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | z� | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ po�yczki wg umowy | Kwota kredytu/ po�yczki pozosta�a do sp�aty | Warunki oprocentowania | Termin sp�aty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. z� | w walucie | jednostka | waluta | w tys. z� | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 100 000 | w tys. | z� | 10 256 | w tys. | z� | 1M WIBOR + mar�a banku | 26-09-2020 | umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunk�w bankowych, zastaw na akcjach CEPD N.V., por�czenie PGF S.A. | Kredyt inwestycyjny | ||||
| odsetki | 154 | ||||||||||||||
| Razem | 10 410 | ||||||||||||||
| W przypadku kredyt�w i po�yczek w walutach obcych nale�y poda� kwot� w danej walucie i po przeliczeniu na z� | |||||||||||||||
| ZOBOWI�ZANIA KR�TKOTERMINOWE Z TYTU�U WYEMITOWANYCH D�U�NYCH INSTRUMENT�W FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | z� | |||||||
| D�u�ne instrumenty finansowe wg rodzaju | Warto�� nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Ponadto nale�y przedstawi� wykaz grup zobowi�za� kr�tkoterminowych zabezpieczonych na maj�tku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze�) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO�CI FIRMY | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na pocz�tek okresu | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||
| Stan ujemnej warto�ci firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| bierne rozliczenia mi�dzyokresowe koszt�w | 253 | 233 | ||
| d�ugoterminowe (wg tytu��w) | 0 | 0 | ||
| kr�tkoterminowe (wg tytu��w) | 253 | 233 | ||
| koszty�wykonywanych�niefakturowanych�us�ug | 253 | 233 | ||
| rozliczenia mi�dzyokresowe przychod�w | 12 832 | 17 072 | ||
| d�ugoterminowe (wg tytu��w) | 8 587 | 12 825 | ||
| - �rodki trwa�e sfinansowane z obcych �r�de� | 149 | 161 | ||
| - odsetki od po�yczek otrzymane "z g�ry" | 8 438 | 12 663 | ||
| - inne | 0 | 1 | ||
| kr�tkoterminowe (wg tytu��w) | 4 245 | 4 247 | ||
| - �rodki trwa�e sfinansowane z obcych �r�de� | 18 | 20 | ||
| - odsetki od po�yczek otrzymane "z g�ry" | 4 225 | 4 225 | ||
| - pozosta�e | 2 | 2 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, razem | 13 085 | 17 305 | ||
| Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce spos�b obliczenia warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� oraz rozwodnionej warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� | |||
| Plik | Opis | ||
| za��cznik 8.pdf | warto�� ksi�gowa na 1 akcj� | ||
| NALE�NO�CI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWI�ZANYCH (Z TYTU�U) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| otrzymanych gwarancji i por�cze�, w tym: | ||||
| od jednostek zale�nych | ||||
| od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znacz�cego inwestora | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| od jednostki dominuj�cej | ||||
| pozosta�e (z tytu�u) | ||||
| w tym: od jednostek zale�nych | ||||
| w tym: od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znacz�cego inwestora | ||||
| w tym: od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| w tym: od jednostki dominuj�cej | ||||
| w tym: od jednostek zale�nych | ||||
| w tym: od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znacz�cego inwestora | ||||
| w tym: od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| w tym: od jednostki dominuj�cej | ||||
| Nale�no�ci warunkowe od jednostek powi�zanych, razem | ||||
| ZOBOWI�ZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWI�ZANYCH (Z TYTU�U) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| udzielonych gwarancji i por�cze�, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zale�nych | ||||
| na rzecz jednostek wsp�zale�nych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znacz�cego inwestora | ||||
| na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| na rzecz jednostki dominuj�cej | ||||
| pozosta�e (z tytu�u) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zale�nych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek wsp�zale�nych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znacz�cego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zale�nych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek wsp�zale�nych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znacz�cego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominuj�cej | ||||
| Zobowi�zania warunkowe na rzecz jednostek powi�zanych, razem | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKT�W (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIA�ALNO�CI) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| us�ugi marketingowe i szkoleniowe | 2 188 | 2 095 | ||
| - wynajem �rodk�w trwa�ych | 37 866 | 35 697 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 37 219 | 35 021 | ||
| us�ugi z tytu�u um�w o wsp�prac� | 24 701 | 11 737 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 23 759 | 11 102 | ||
| us�ugi informatyczne | 0 | 690 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 661 | ||
| us�ugi wsparcia i doradcze | 3 599 | 14 071 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 3 599 | 14 071 | ||
| us�ugi pozosta�e | 4 891 | 6 205 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 4 504 | 5 970 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, razem | 73 482 | 70 867 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 69 081 | 66 825 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y PRODUKT�W (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| kraj | 68 877 | 64 732 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 69 081 | 66 825 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | ||||
| w tym: od jednostek powi�zanych | ||||
| eksport | 4 605 | 6 135 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | ||||
| w tym: od jednostek powi�zanych | ||||
| w tym: od jednostek powi�zanych | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, razem | 73 482 | 70 867 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 69 081 | 66 825 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWAR�W I MATERIA��W (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIA�ALNO�CI) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| towar�w | 0 | -167 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | -166 | ||
| materia��w | 0 | 1 719 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 1 533 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w, razem | 0 | 1 552 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 1 367 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA�Y TOWAR�W I MATERIA��W (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| kraj | 0 | 745 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 560 | ||
| towar�w | 0 | -167 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | -166 | ||
| materia��w | 0 | 912 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 726 | ||
| eksport | 0 | 807 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 807 | ||
| materia��w | 0 | 807 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 807 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w, razem | 0 | 1 552 | ||
| w tym: od jednostek powi�zanych | 0 | 1 367 | ||
| KOSZTY WED�UG RODZAJU | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| amortyzacja | 4 371 | 5 904 | ||
| zu�ycie materia��w i energii | 2 412 | 2 655 | ||
| us�ugi obce | 52 945 | 41 849 | ||
| podatki i op�aty | 4 931 | 5 082 | ||
| wynagrodzenia | 10 192 | 11 888 | ||
| ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia | 1 489 | 1 526 | ||
| pozosta�e koszty rodzajowe (z tytu�u) | 2 719 | 4 104 | ||
| koszty reklamy i reprezentacji | 602 | 669 | ||
| koszty ubezpiecze� maj�tkowych | 1 958 | 3 222 | ||
| inne koszty | 159 | 213 | ||
| Koszty wed�ug rodzaju, razem | 79 059 | 73 008 | ||
| Zmiana stanu zapas�w, produkt�w i rozlicze� mi�dzyokresowych | 1 055 | -3 366 | ||
| Koszt wytworzenia produkt�w na w�asne potrzeby jednostki (wielko�� ujemna) | -67 | 49 | ||
| Koszty sprzeda�y (wielko�� ujemna) | -1 994 | -1 496 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du (wielko�� ujemna) | -4 029 | -4 615 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 74 024 | 63 580 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| rozwi�zane rezerwy (z tytu�u) | ||||
| pozosta�e, w tym: | 157 | 743 | ||
| zap�ata nale�no�ci i zas�dzonych koszt�w s�dowych obj�tych odpisami aktualizuj�cymi | 6 | 358 | ||
| zwrot koszt�w s�dowych i egzekucji | 2 | 62 | ||
| uzyskane odszkodowania | 15 | 31 | ||
| odpis gr.u�ytk.wiecz. i �r.trw. otrzymanych nieodp�atnie z rozlicz.mi�dzyokr.przych. | 19 | 22 | ||
| spisane zobowi�zania | 67 | 92 | ||
| odwr�cenie odpis�w aktualizuj�cych warto�� zapas�w | 0 | 4 | ||
| zyski aktuarialne z tyt. �wiadcze� pracowniczych po okresie zatrudnienia | 0 | 49 | ||
| inne | 48 | 125 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 157 | 743 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| utworzone rezerwy (z tytu�u) | 0 | 30 | ||
| przysz�e zobowi�zania | 0 | 30 | ||
| pozosta�e, w tym: | 508 | 2 300 | ||
| udzielone darowizny | 38 | 1 619 | ||
| op�aty s�dowe i koszty egzekucyjne | 4 | 38 | ||
| wyp�aty odszkodowa� | 1 | 188 | ||
| - w tym: odszkodowania pracownicze | 1 | 188 | ||
| koszty likwidacji szk�d | 4 | 24 | ||
| koszty gwarancji bankowych | 106 | 70 | ||
| sk�adki cz�onkowskie | 268 | 262 | ||
| straty aktuarialne z tyt. �wiadcze� pracowniczych po okresie zatrudnienia | 67 | 0 | ||
| inne | 20 | 99 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 508 | 2 330 | ||
| W odniesieniu do odpis�w aktualizuj�cych warto�� aktyw�w niefinansowych nale�y wskaza� ich wysoko�� w podziale wg tytu��w oraz wyja�ni� przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU�U DYWIDEND I UDZIA��W W ZYSKACH | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| od jednostek powi�zanych, w tym: | 109 357 | 59 554 | ||
| od jednostek zale�nych | 108 961 | 59 158 | ||
| od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 396 | 396 | ||
| od znacz�cego inwestora | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| od jednostki dominuj�cej | ||||
| od pozosta�ych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytu�u dywidend i udzia��w w zyskach, razem | 109 357 | 59 554 | ||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU�U ODSETEK | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| z tytu�u udzielonych po�yczek | 6 227 | 1 791 | ||
| od jednostek powi�zanych, w tym: | 5 183 | 708 | ||
| od jednostek zale�nych | 5 055 | 594 | ||
| od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 128 | 114 | ||
| od znacz�cego inwestora | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| od jednostki dominuj�cej | ||||
| od pozosta�ych jednostek | 1 044 | 1 083 | ||
| pozosta�e odsetki | 3 452 | 3 552 | ||
| od jednostek powi�zanych, w tym: | 2 277 | 2 299 | ||
| od jednostek zale�nych | 2 277 | 2 299 | ||
| od jednostek wsp�zale�nych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znacz�cego inwestora | ||||
| od wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| od jednostki dominuj�cej | ||||
| od pozosta�ych jednostek | 1 175 | 1 253 | ||
| c) odsetki od lokat bankowych | 7 | 1 | ||
| Przychody finansowe z tytu�u odsetek, razem | 9 686 | 5 344 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| dodatnie r�nice kursowe | 0 | 210 | ||
| zrealizowane | 0 | -30 | ||
| niezrealizowane | 0 | 240 | ||
| rozwi�zane rezerwy (z tytu�u) | ||||
| pozosta�e, w tym: | 948 | 174 182 | ||
| zap�ata odsetek od nale�no�ci, kt�re uprzednio aktualizowano | 0 | 2 | ||
| wycena instrumentu interest rate swap | 948 | 0 | ||
| umorzenie udzia��w sp�ki zale�nej | 0 | 174 180 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 948 | 174 392 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTU�U ODSETEK | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| od kredyt�w i po�yczek | 4 362 | 4 191 | ||
| dla jednostek powi�zanych, w tym: | 0 | 149 | ||
| dla jednostek zale�nych | 0 | 149 | ||
| dla jednostek wsp�zale�nych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znacz�cego inwestora | ||||
| dla wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| dla jednostki dominuj�cej | ||||
| dla innych jednostek | 4 362 | 4 042 | ||
| pozosta�e odsetki | 3 634 | 6 265 | ||
| dla jednostek powi�zanych, w tym: | 1 582 | 4 721 | ||
| dla jednostek zale�nych | 1 582 | 4 721 | ||
| dla jednostek wsp�zale�nych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znacz�cego inwestora | ||||
| dla wsp�lnika jednostki wsp�zale�nej | ||||
| dla jednostki dominuj�cej | ||||
| dla innych jednostek | 2 052 | 1 544 | ||
| Koszty finansowe z tytu�u odsetek, razem | 7 996 | 10 456 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemne r�nice kursowe, w tym: | 19 | 0 | ||
| zrealizowane | 38 | 0 | ||
| niezrealizowane | -19 | 0 | ||
| utworzone rezerwy (z tytu�u) | ||||
| pozosta�e, w tym: | 551 | 1 607 | ||
| wycena instrumentu interest rate swap | 0 | 1 008 | ||
| odpis aktualizuj�cy odsetki od nale�no�ci | 0 | 15 | ||
| strata na sprzeda�y wierzytelno�ci | 0 | 297 | ||
| prowizje bankowe | 518 | 264 | ||
| inne | 33 | 23 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 570 | 1 607 | ||
| Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� informacje o wyniku na sprzeda�y ca�o�ci lub cz�ci udzia��w (akcji) w poszczeg�lnych jednostkach zale�nych, wsp�zale�nych i stowarzyszonych, sposobie rozlicze� pomi�dzy jednostk� sprzedaj�c� a kupuj�c� udzia�y (akcje) oraz warto�ci ksi�gowej ka�dej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| losowe | ||||
| pozosta�e (wg tytu��w) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| losowe | ||||
| pozosta�e (wg tytu��w) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIE��CY | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Zysk (strata) brutto | 111 633 | 226 733 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| R�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto a podstaw� opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytu��w) | -113 021 | -217 700 | ||
| a)�Przychody�podwy�szaj�ce�podstaw�opodatkowania� | 187 | 17 339 | ||
| zrealizowane�odsetki�i�dyskonta�naliczane�w�okresach�poprzednich | 187 | 430 | ||
| przychody�i�odszkodowania�zarachowane�w�RZiS�roku�ubieg�ego | 0 | 16 909 | ||
| b)�Przychody�niepodlegaj�ce�opodatkowaniu | 115 808 | 238 356 | ||
| dywidendy | 109 357 | 59 554 | ||
| naliczone�a�niezrealizowane�odsetki,�dyskonta�i�koszty�s�dowe | 5 197 | 340 | ||
| rozwi�zanie�rezerw�i�zmniejszenie�odpis�w�aktualizuj�cych | 5 | 445 | ||
| aktualizacja�warto�ci�inwestycji | 948 | 177 887 | ||
| zarachowane�w�RZiS�przychody�i�odszkodowania | 213 | 0 | ||
| pozosta�e | 88 | 130 | ||
| c)�Koszty�niezaliczone�do�kosztu�uzyskania�przychodu | 12 616 | 26 753 | ||
| r�nica mi�dzy uj�ciem ksi�gowym a podatkowym maj�tku trwa�ego (amortyzacja, warto�� netto sprzedanego) | 4 562 | 14 853 | ||
| naliczone�a�niewyp�acone�wynagrodzenie���cznie�z�ZUS | 180 | 227 | ||
| odpisy�aktualizuj�ce�maj�tek�trwa�y�i�obrotowy | 1 882 | 74 | ||
| utworzone�rezerwy | 3 784 | 3 360 | ||
| naliczone a niezap�acone odsetki oraz wycena bilansowa papier�w warto�ciowych | 474 | 1 435 | ||
| sk�adki�PFRON,�odsetki�bud�etowe,�darowizny�itp. | 65 | 1 632 | ||
| koszty�sprzeda�y�wierzytelno�ci | 0 | 120 | ||
| pozosta�e | 1 669 | 5 052 | ||
| d)�Koszty�podwy�szaj�ce�koszt�uzyskania�przychodu | 10 016 | 13 174 | ||
| r�nica mi�dzy uj�ciem ksi�gowym a podatkowym maj�tku trwa�ego (amortyzacja, warto�� netto sprzedanego) | 4 584 | 6 423 | ||
| zap�acone�odsetki | 295 | 675 | ||
| rozwi�zanie - wykorzystanie rezerw i odpis�w aktualizuj�cych oraz ich uprawdopodobnienie | 4 206 | 4 644 | ||
| wyp�acone wynagrodzenia wraz ze sk�adk� ZUS oraz inne �wiadczenia pracownicze zarachowane do okresu ubieg�ego | 178 | 209 | ||
| raty�leasingowe | 642 | 881 | ||
| pozosta�e | 111 | 342 | ||
| e)�Rozliczenie�strat�podatkowych�lat�ubieg�ych | 0 | 8 662 | ||
| f)�Darowizny | 0 | 1 600 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -1 388 | 9 033 | ||
| Podatek dochodowy wed�ug stawki 19% | 0 | 1 717 | ||
| Zwi�kszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni�ki podatku | 10 | 0 | ||
| Podatek dochodowy bie��cy uj�ty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 10 | 1 717 | ||
| wykazany w rachunku zysk�w i strat | 10 | 1 717 | ||
| dotycz�cy pozycji, kt�re zmniejszy�y lub zwi�kszy�y kapita� w�asny | ||||
| dotycz�cy pozycji, kt�re zmniejszy�y lub zwi�kszy�y warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSK�W I STRAT: | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u powstania i odwr�cenia si� r�nic przej�ciowych | 727 | -2 997 | ||
| zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u z poprzednio nieuj�tej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub r�nicy przej�ciowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwi�kszenie) z tytu�u odpisania aktyw�w z tytu�u odroczonego podatku dochodowego lub braku mo�liwo�ci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne sk�adniki podatku odroczonego (wg tytu��w) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 727 | -2 997 | ||
| ��CZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| uj�tego w kapitale w�asnym | ||||
| uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy | ||||
| Pozycja "��czna kwota podatku odroczonego uj�tego w warto�ci firmy lub ujemnej warto�ci firmy" dotyczy jednostkowych sprawozda� finansowych w przypadku po��czenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSK�W I STRAT DOTYCZ�CY | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| dzia�alno�ci zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTA�E OBOWI�ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI�KSZENIA STRATY), Z TYTU�U: | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty), razem | ||||
| UDZIA� W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZ�DKOWANYCH WYCENIANYCH METOD� PRAW W�ASNO�CI, W TYM: | w tys. | z� | ||
| 2015 | 2014 | |||
| odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych | ||||
| odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych | ||||
| odpis r�nicy w wycenie aktyw�w netto | ||||
| Pozycja "Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw w�asno�ci do wyceny udzia��w lub akcji w jednostkach podporz�dkowanych | ||||
| Nale�y przedstawi� spos�b podzia�u zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezako�czonego roku obrotowego - propozycj� podzia�u zysku lub pokrycia straty, ujawniaj�c, odpowiednie dla ustalenia wielko�ci zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| za��cznik 11.pdf | Podzia� Zysku | ||
| Nale�y przedstawi� dodatkowe dane obja�niaj�ce spos�b obliczenia zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedn� akcj� zwyk�� z uwzgl�dnieniem podzia�u na wszystkie rodzaje akcji zwyk�ych, kt�re r�ni� si� mi�dzy sob� prawem udzia�u w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| za��cznik 12.pdf | Zysk na 1 akcj� | ||
| Nale�y zdefiniowa� �rodki pieni�ne przyj�te do rachunku przep�yw�w pieni�nych, przedstawiaj�c ich struktur� na pocz�tek i koniec okresu W przypadku wyst�pienia niezgodno�ci pomi�dzy bilansowymi zmianami stanu niekt�rych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przep�yw�w pieni�nych, nale�y wskaza� ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przep�yw�w pieni�nych "Pozosta�e korekty", "Pozosta�e wp�ywy" i "Pozosta�e wydatki", nale�y przedstawi� wykaz tych korekt, wp�yw�w i wydatk�w, kt�rych kwoty przekraczaj� 5% og�lnej sumy odpowiednio korekt, wp�yw�w lub wydatk�w z danej dzia�alno�ci, a zosta�y uj�te w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przep�yw�w pieni�nych sporz�dzony jest metod� bezpo�redni�, dodatkowo nale�y przedstawi� not� obja�niaj�c� zawieraj�c� uzgodnienie przep�yw�w pieni�nych netto z dzia�alno�ci operacyjnej metod� po�redni� do warto�ci wyliczonych metod� bezpo�redni� | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| JednNoty2015.pdf | Noty obja�niaj�ce do rachunku przep�yw�w pieni�nych | |||||
| PRZEP�YWY �RODK�W PIENIʯNYCH Z DZIA�ALNO�CI OPERACYJNEJ (METODA PO�REDNIA) | w tys. | z� | ||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapas�w | ||||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | ||||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | ||||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach obja�niaj�cych do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych por�wnywalnych nale�y przedstawi�: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktyw�w i zobowi�za� finansowych nale�y przedstawi� instrumenty finansowe z podzia�em co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu c) po�yczki udzielone i nale�no�ci w�asne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci e) aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - przedstawiaj�c stan na pocz�tek okresu, zwi�kszenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytu��w, oraz stan na koniec okresu, z uwzgl�dnieniem podzia�u na poszczeg�lne grupy aktyw�w i zobowi�za�, wed�ug podzia�u przyj�tego w bilansie 1.2. Ponadto odno�nie wszystkich aktyw�w i zobowi�za� finansowych, w podziale odpowiednio wed�ug kategorii instrument�w finansowych, okre�lonych w pkt 1.1., oraz z uwzgl�dnieniem podzia�u na grupy (klasy) aktyw�w i zobowi�za� finansowych: | |||
| 1.2.1. Nale�y zamie�ci�: a) podstawow� charakterystyk�, ilo�� i warto�� instrument�w finansowych, w tym opis istotnych warunk�w i termin�w, kt�re mog� wp�yn�� na wielko��, rozk�ad w czasie oraz pewno�� przysz�ych przep�yw�w pieni�nych, a w odniesieniu do instrument�w pochodnych w szczeg�lno�ci: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwot� (wielko��) b�d�c� podstaw� obliczenia przysz�ych p�atno�ci - sum� i termin przysz�ych przychod�w lub p�atno�ci kasowych - termin ustalania cen, zapadalno�ci, wyga�ni�cia lub wykonania instrumentu - mo�liwo�ci wcze�niejszego rozliczenia - okres lub dzie� - je�li istniej� - cen� lub przedzia� cen realizacji instrumentu - mo�liwo�ci wymiany lub zamiany na inny sk�adnik aktyw�w lub pasyw�w - ustalon� stop� lub kwot� odsetek, dywidendy lub innych przychod�w oraz terminu ich p�atno�ci - dodatkowe zabezpieczenia zwi�zane z tym instrumentem, przyj�te lub z�o�one - w/w informacji r�wnie� dla instrumentu, na kt�ry dany instrument mo�e by� zamieniony - inne warunki towarzysz�ce danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka zwi�zanego z instrumentem - sum� istniej�cych zobowi�za� z tytu�u zaj�tych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych za�o�e� przyj�tych do ustalania warto�ci godziwej aktyw�w i zobowi�za� finansowych wycenianych w takiej warto�ci c) opis sposobu ujmowania skutk�w przeszacowania aktyw�w finansowych zaliczonych do kategorii dost�pnych do sprzeda�y, tj. czy odnosi si� je do przychod�w lub koszt�w finansowych, czy te� do kapita�u z aktualizacji wyceny, jak r�wnie� kwoty odniesione na ten kapita� lub z niego odpisane d) obja�nienie przyj�tych zasad wprowadzania do ksi�g rachunkowych instrument�w finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obci��enia ryzykiem stopy procentowej, a w szczeg�lno�ci informacj� o: - wcze�niej przypadaj�cym terminie wykupu lub wynikaj�cym z umowy terminie przeszacowania warto�ci - efektywnej stopie procentowej, je�eli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obci��enia ryzykiem kredytowym, a w szczeg�lno�ci informacj� o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jak� jednostka jest nara�ona, bez uwzgl�dniania warto�ci godziwej jakichkolwiek przyj�tych lub poczynionych zabezpiecze�, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywi�za� si� ze �wiadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odno�nie aktyw�w finansowych dost�pnych do sprzeda�y lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia, je�eli brak jest mo�liwo�ci wiarygodnego zmierzenia warto�ci godziwej tych aktyw�w, nale�y wskaza� warto�� bilansow�, przyczyny, dla kt�rych nie mo�na wiarygodnie ustali� warto�ci godziwej tych aktyw�w, a tak�e – o ile to mo�liwe – okre�li� granice przedzia�u, w kt�rym warto�� godziwa tych instrument�w mo�e si� zawiera� 1.2.3. Odno�nie aktyw�w i zobowi�za� finansowych, kt�rych nie wycenia si� w warto�ci godziwej nale�y zamie�ci�: a) dane o ich warto�ci godziwej; je�eli z uzasadnionych przyczyn warto�� godziwa takich aktyw�w lub zobowi�za� nie zosta�a ustalona, to nale�y ten fakt ujawni� i poda� podstawow� charakterystyk� instrument�w finansowych, kt�re w innym przypadku by�yby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na kt�rym nast�puje publiczny obr�t instrumentami finansowymi, informacje za� o tej cenie s� og�lnie dost�pne b) w przypadku gdy warto�� godziwa aktyw�w i zobowi�za� finansowych jest ni�sza od ich warto�ci bilansowej - warto�� bilansow� i warto�� godziw� danego sk�adnika lub grupy sk�adnik�w, przyczyny zaniechania odpis�w aktualizuj�cych ich warto�� bilansow� oraz uzasadnienie przekonania o mo�liwo�ci odzyskania wykazanej warto�ci w pe�nej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku kt�rej aktywa finansowe przekszta�ca si� w papiery warto�ciowe lub umowy odkupu, to odr�bnie dla ka�dej transakcji nale�y przedstawi�: a) charakter i wielko�� zawartych transakcji, w tym opis przyj�tych lub udzielonych gwarancji i zabezpiecze�, dane przyj�te do wyliczenia warto�ci godziwej przychod�w odsetkowych zwi�zanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zar�wno zako�czonymi jak i niezako�czonymi w danym okresie b) informacj� o aktywach finansowych wy��czonych z ksi�g rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktyw�w finansowych wycenianych w warto�ci godziwej do aktyw�w wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, nale�y poda� powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpis�w aktualizuj�cych z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci aktyw�w finansowych albo w zwi�zku z ustaniem przyczyny, dla kt�rej dokonano takich odpis�w, zwi�kszono warto�� sk�adnika aktyw�w, nale�y poda� kwoty odpis�w obni�aj�cych i zwi�kszaj�cych warto�� aktyw�w finansowych 1.2.7. Odno�nie d�u�nych instrument�w finansowych, po�yczek udzielonych lub nale�no�ci w�asnych nale�y poda� przychody z odsetek wyliczone za pomoc� st�p procentowych wynikaj�cych z zawartych kontrakt�w, z podzia�em na kategorie aktyw�w, kt�rych odsetki te dotycz�, przy czym osobno nale�y wykaza� odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z podzia�em wed�ug termin�w zap�aty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy 1.2.8. Odno�nie dokonanych odpis�w aktualizuj�cych warto�� po�yczek udzielonych lub nale�no�ci w�asnych z tytu�u trwa�ej utraty ich warto�ci nale�y poda� naliczone od tych wierzytelno�ci odsetki, kt�re nie zosta�y zrealizowane 1.2.9. Odno�nie zobowi�za� finansowych nale�y poda� koszty z tytu�u odsetek od tych zobowi�za�, wyliczonych za pomoc� st�p procentowych wynikaj�cych z zawartych kontrakt�w, z podzia�em na koszty odsetek zwi�zane ze zobowi�zaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozosta�ymi kr�tkoterminowymi zobowi�zaniami finansowymi oraz d�ugoterminowymi zobowi�zaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie nale�y wykaza� odr�bnie od koszt�w odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane nale�y wykaza� z podzia�em wed�ug termin�w zap�aty: - do 3 miesi�cy - powy�ej 3 do 12 miesi�cy - powy�ej 12 miesi�cy | |||
| 1.2.10. Nale�y poda� informacje dotycz�ce cel�w i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z uwzgl�dnieniem podzia�u na zabezpieczanie warto�ci godziwej, zabezpieczanie przep�yw�w pieni�nych oraz zabezpieczanie udzia��w w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmuj�ce co najmniej: a) opis rodzaju zabezpiecze� b) opis instrumentu zabezpieczaj�cego oraz jego warto�� godziw� c) charakterystyk� zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przysz�ego zobowi�zania nale�y poda� informacje dotycz�ce cel�w i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym, z uwzgl�dnieniem podzia�u na zabezpieczanie podstawowych rodzaj�w planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przysz�ych zobowi�za�, a ponadto informacje obejmuj�ce co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zaj�cia planowanej transakcji lub powstania przysz�ego zobowi�zania b) opis zastosowanych instrument�w zabezpieczaj�cych c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysk�w lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Je�eli zyski lub straty z wyceny instrument�w zabezpieczaj�cych, zar�wno b�d�cych pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowi�zaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przep�yw�w pieni�nych, zosta�y odniesione na kapita� z aktualizacji wyceny, nale�y poda�: a) kwoty odpis�w zwi�kszaj�cych i zmniejszaj�cych kapita� z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapita�u z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychod�w lub koszt�w finansowych c) kwoty odpisane z kapita�u z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej warto�ci pocz�tkowej na dzie� wprowadzenia do ksi�g rachunkowych sk�adnika aktyw�w lub zobowi�za�, kt�ry do tego dnia by� obj�ty planowan� transakcj� lub stanowi� uprawdopodobnione przysz�e zobowi�zanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczeg�lno�ci zobowi�zaniach warunkowych, w tym r�wnie� udzielonych przez emitenta gwarancjach i por�czeniach (tak�e wekslowych), z wyodr�bnieniem udzielonych na rzecz jednostek powi�zanych 3. Dane dotycz�ce zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z tytu�u uzyskania prawa w�asno�ci budynk�w i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia�alno�ci zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w nast�pnym okresie 5. Koszt wytworzenia �rodk�w trwa�ych w budowie, �rodk�w trwa�ych na w�asne potrzeby 6. Poniesione nak�ady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli�szych 12 miesi�cy od dnia bilansowego nak�ady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwa�e; odr�bnie nale�y wykaza� poniesione i planowane nak�ady na ochron� �rodowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powi�zanymi na warunkach innych ni� rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami okre�laj�cymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotycz�ce jednostek powi�zanych, o: a) wzajemnych nale�no�ciach i zobowi�zaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezb�dne do sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta um�w nieuwzgl�dnionych w bilansie w zakresie niezb�dnym do oceny ich wp�ywu na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wsp�lnych przedsi�wzi�ciach, kt�re nie podlegaj� konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie dzia�alno�ci wsp�lnego przedsi�wzi�cia b) procentowym udziale c) cz�ci wsp�lnie kontrolowanych rzeczowych sk�adnik�w aktyw�w trwa�ych, warto�ci niematerialnych i prawnych d) zobowi�zaniach zaci�gni�tych na potrzeby przedsi�wzi�cia lub zakupu u�ywanych rzeczowych sk�adnik�w aktyw�w trwa�ych e) cz�ci zobowi�za� wsp�lnie zaci�gni�tych f) przychodach uzyskanych ze wsp�lnego przedsi�wzi�cia i kosztach z nimi zwi�zanych g) zobowi�zaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz�cych wsp�lnego przedsi�wzi�cia 9. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu, z podzia�em na grupy zawodowe 10. Informacje o ��cznej warto�ci wynagrodze�, nagr�d lub korzy�ci, w tym wynikaj�cych z program�w motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym program�w opartych na obligacjach z prawem pierwsze�stwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieni�dzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wyp�aconych, nale�nych lub potencjalnie nale�nych, odr�bnie dla ka�dej z os�b zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych emitenta w przedsi�biorstwie emitenta, bez wzgl�du na to, czy by�y one odpowiednio zaliczane w koszty, czy te� wynika�y z podzia�u zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominuj�ca, wsp�lnik jednostki wsp�zale�nej lub znacz�cy inwestor - oddzielnie informacje o warto�ci wynagrodze� i nagr�d otrzymanych z tytu�u pe�nienia funkcji we w�adzach jednostek zale�nych, wsp�zale�nych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o warto�ci niesp�aconych zaliczek, kredyt�w, po�yczek, gwarancji, por�cze� lub innych um�w zobowi�zuj�cych do �wiadcze� na rzecz emitenta, jednostek od niego zale�nych, wsp�zale�nych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunk�w oprocentowania i sp�aty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsi�biorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsi�biorstwach jednostek od niego zale�nych, wsp�zale�nych i z nim stowarzyszonych (dla ka�dej grupy osobno), osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym, odr�bnie dla os�b zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych oraz oddzielnie ich wsp�ma��onkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj�cym oraz innym osobom, z kt�rymi s� one powi�zane osobi�cie, z podaniem warunk�w oprocentowania i sp�aty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� finansowych, o dokonanie badania lub przegl�du sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki zosta�a zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu bieg�ego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, wyp�aconym lub nale�nym za rok obrotowy odr�bnie za: � badanie sprawozdania finansowego � inne us�ugi po�wiadczaj�ce, w tym przegl�d sprawozdania finansowego � us�ugi doradztwa podatkowego � pozosta�e us�ugi c) informacje okre�lone w lit. b nale�y poda� tak�e dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubieg�ych, uj�tych w sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres 13. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�pi�y po dniu bilansowym, a nieuwzgl�dnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach mi�dzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przej�cia aktyw�w i pasyw�w | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i por�wnywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysk�w i strat, skorygowane odpowiednim wska�nikiem inflacji, z podaniem �r�d�a wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z przyj�ciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - je�eli skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat dzia�alno�ci emitenta osi�gn�a lub przekroczy�a warto�� 100% 16. Zestawienie oraz obja�nienie r�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por�wnywalnych danych finansowych, a uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytu�y oraz wp�yw wywo�anych tym skutk�w finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, p�ynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 18. Dokonane korekty b��d�w, ich przyczyny, tytu�y oraz wp�yw wywo�anych tym skutk�w finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, p�ynno�� oraz wynik finansowy i rentowno�� 19. W przypadku wyst�powania niepewno�ci co do mo�liwo�ci kontynuowania dzia�alno�ci, opis tych niepewno�ci oraz stwierdzenie, �e taka niepewno�� wyst�puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi�zane. Informacja powinna zawiera� r�wnie� opis podejmowanych, b�d� planowanych przez emitenta dzia�a� maj�cych na celu eliminacj� niepewno�ci | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w ci�gu kt�rego nast�pi�o po��czenie, wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po po��czeniu sp�ek, oraz wskazanie dnia po��czenia i zastosowanej metody rozliczenia po��czenia (nabycia, ��czenia udzia��w): - w przypadku rozliczenia metod� nabycia - nazw� (firm�) i opis przedmiotu dzia�alno�ci sp�ki przej�tej, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udzia��w (akcji) wyemitowanych w celu po��czenia, cen� przej�cia, warto�� aktyw�w netto wed�ug warto�ci godziwej sp�ki przej�tej na dzie� po��czenia, warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metod� ��czenia udzia��w – nazw� (firm�) i opis przedmiotu dzia�alno�ci sp�ek, kt�re w wyniku po��czenia zosta�y wykre�lone z rejestru, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udzia��w (akcji) wyemitowanych w celu po��czenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapita�ach w�asnych po��czonych sp�ek za okres od pocz�tku roku obrotowego, w ci�gu kt�rego nast�pi�o po��czenie, do dnia po��czenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udzia��w i akcji w jednostkach podporz�dkowanych - metody praw w�asno�ci - nale�y przedstawi� skutki, jakie spowodowa�oby jej zastosowanie, oraz wp�yw na wynik finansowy | |||
| 22. Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie obja�niaj�cej do sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� podstaw� prawn� niesporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniaj�cymi odst�pienie od konsolidacji lub wyceny metod� praw w�asno�ci, nazw� i siedzib� jednostki sporz�dzaj�cej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy�szym szczeblu grupy kapita�owej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska�niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzuj�ce dzia�alno�� jednostek powi�zanych w danym i ubieg�ym roku obrotowym, takie jak: warto�� przychod�w ze sprzeda�y oraz przychod�w finansowych, wynik finansowy netto oraz warto�� kapita�u w�asnego, z podzia�em na grupy, warto�� aktyw�w trwa�ych, przeci�tne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je�eli s� wymagane na podstawie odr�bnych przepis�w Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji ni� wskazane powy�ej, wymaganych na podstawie obowi�zuj�cych przepis�w o rachunkowo�ci, lub innych informacji, mog�cych w istotny spos�b wp�yn�� na ocen� sytuacji maj�tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – nale�y ujawni� te informacje w odpowiedniej cz�ci sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| za��cznik 1.pdf | Nota 1 B za okres por�wnywalny 2014 | ||
| za��cznik 2.pdf | Nota 2 B za okres por�wnywalny 2014 | ||
| za��cznik 3.pdf | Ujemne r�nice przej�ciowe | ||
| za��cznik 6.pdf | Opis pod not� kapita� zak�adowy | ||
| za��cznik 7.pdf | Dodatnie r�nice przej�ciowe | ||
| za��cznik 9.pdf | Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||
| za��cznik 10.pdf | Aktualizacja warto�ci inwestycji - koszty finansowe | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZ�ONK�W ZARZ�DU | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-21 | Jacek Szwajcowski | PREZES ZARZ�DU | |||
| 2016-03-21 | Zbigniew Molenda | WICEPREZES ZARZ�DU | |||
| 2016-03-21 | Ignacy Przystalski | WICEPREZES ZARZ�DU | |||
| 2016-03-21 | Jacek Dauenhauer | WICEPREZES ZARZ�DU | |||
| 2016-03-21 | Mariola Belina-Pra�mowska | WICEPREZES ZARZ�DU | |||
| PODPIS OSOBY, KT�REJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI�G RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-21 | ALICJA BALWIERCZYK | WICEPREZES ZARZ�DU BSS S.A. | |||
