BANKBPH - Zawarcie znaczącej umowy – pożyczka podporządkowana

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-22

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Zawarcie znaczącej umowy – pożyczka podporządkowana

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że 22 grudnia 2015 roku zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia ("GEI FUC") umowę pożyczki podporządkowanej. Na mocy tej umowy GEI FUC udzieli Bankowi pożyczki w wysokości 75 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 295 110 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku). Umowa została zawarta na okres od 23 grudnia 2015 roku do 23 grudnia 2022 roku, a oprocentowanie pociągniętych środków jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Warunki tej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych. Zaliczenie środków uzyskanych z pożyczki do funduszy uzupełniających (Tier II) Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"). W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł następujące umowy, których obecnym wykonawcą jest GEI FUC (w związku z reorganizacją w Grupie General Electric): - umowa odnawialnej linii kredytowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 656 560 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 25 listopada 2015 roku; - pożyczka o wartości 150 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 590 220 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2015 z 12 pa¼dziernika 2015 roku; - pożyczka o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 314 784 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku. Dodatkowo, GEI FUC jest wykonawcą poniższych umów z Bankiem: - pożyczka o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 147 840 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku; - pożyczki o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 9 246 780 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku. Łącznie zaangażowanie Banku wobec Grupy GE wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 13 299 624 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku) oraz 675 milionów złotych. Zarówno GEI FUC jak i Bank należą do Grupy General Electric Company. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-175 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

płk. Jana Pałubickiego 2

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

6750000384 350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-22 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich Monika Jabłkowska