GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
04.06.2018 20:03
Publikacja:
04.06.2018 20:03
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | / | 2018 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2018-06-04 | | | | | | | | | | |
| | GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | | PKO TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-872 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁODNA | | 52 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 358-56-00 | | | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pkotfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2018-05-30 | 2018-04-30 | |
| 8 129 691,77 | 8 382 575,40 | |
| 8 083 999,82 | 8 032 224,58 | |
| 120,33 | 119,56 | |
| 2018-06-04 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | | |
