FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 28 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-09-29

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN Warsaw Equity TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-549 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PIĘKNA 18

(ulica) ( numer)

22 440 73 50 22 468 08 20 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.warsawequitytfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Osoby zarządzające Funduszem zasiadają w Radzie Nadzorczej podmiotu nabywającego aktywa

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

TRUE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną spółka portfelowa

szczegółowy opis warunków umowy nabycie akcji własnych przez spółkę portfelową w wykonaniu umowy inwestycyjnej

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Zbycie aktywów z.n.

2015-09-28

Umowa sprzedaży

500 000 akcji imiennych spółki WB Electronics SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

PLN

31 062 128,42

31 062 128,42

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") informuje, że w dniu 28 września 2015 roku została zawarta i wykonana umowa sprzedaży wszystkich posiadanych przez Fundusz akcji spółki WB Electronics S.A . z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ("Spółka"). Zawarcie umowy sprzedaży stanowiło wykonanie postanowień Umowy opisanej w raporcie nr 35/2011 i w drodze spełnienia przez Spółkę żądania wykupu, wskazanego w raporcie nr 22/2015. Po realizacji transakcji Fundusz nie posiada już akcji Spółki. W wyniku realizacji sprzedaży w/w akcji Fundusz uzyskał kwotę 31 062 128,42 PLN tytułem zapłaty ceny.

Plik Opis

2015-09-29 Jerzy Krok Prezes