MCI CAPITAL TFI SA - Miesięczne sprawozdanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych

FALSE Korekta sprawozdania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

T-M lipiec 2015

miesiąc (słownie) / rok (RRRR)

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZA OKRES od 2015-07-01 do 2015-07-31

od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD

zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. Nr 156, poz. 1235)

Data przekazania: 2013-09-02

Dane towarzystwa

MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA MCI CAPITAL TFI SA

(pełna nazwa towarzystwa) (skrócona nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilli Plater 53

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax) (e-mail)

(NIP) (REGON) (WWW)

Dane podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe (sporządzającego sprawozdanie)

Mazars Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazars Polska Sp. z o.o.

(pełna nazwa) (skrócona nazwa)

00-549 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piękna 18

(ulica) (numer)

22 25 55 200 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

5260019051 010381827 www.mazars.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

WYBRANE DANE O AKTYWACH 1 x x

Aktywa ogółem 2 35 519 x

Środki pieniężne 3 8 431 x

Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski 4 x

Udziały i akcje spółek 5 x

Jednostki uczestnictwa 6 x

Certyfikaty inwestycyjne 7 x

Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych 8 x

Akcje własne towarzystwa 9 x

Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy określone w art. 65 ust. 6 ustawy 10 x

Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy) 11 x

DANE O KAPITALE WŁASNYM 12 x x

Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy) 13 13 003 x

Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3 ustawy), w tym: 14 737

Poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy 15 519 x

Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy 16 218 x

Kapitał własny, w tym: * 17 21 039 x

wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym 18 177 591

Kapitał zakładowy 19 21 125 x

Kapitał zapasowy 20 797

Pozostałe kapitały rezerwowe 21

Kapitał z aktualizacji wyceny 22

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM: 23 14 480 x

Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych 24 x

Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych 25

ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚÆ PORĘCZEÑ 26 x x

Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji 27 x

Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji 28

Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego 29 x

WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH 30 x x

Przychody ogółem, w tym: 31 4 056 62 524

przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi 32 3 808 62 170

przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami na zlecenie 33

przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 34

przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa inwestycyjnego 35

przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwo 36

przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa 37

przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 38

przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych 39

Koszty ogółem, w tym: 40 3 879 61 740

koszty stałe 41 365 922

koszty zmienne, w tym: 42 3 515 60 818

koszty zmienne dystrybucji 43 880 4 273

DANE UZUPEŁNIAJĄCE 44 x x

Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 46+47+48) 45 2 128 225 x

Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych 46 2 128 225 x

Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych 47 x

Wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 48 x

Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 50 ust. 4 ustawy 49 x

Kurs EURO 50 4,1488 x

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 05

Udziały spółek:

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit.c ustawy

Akcje:

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit.c ustawy

o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 06

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 07

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 08

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 11

należności z tytułu wierzytelności:

należności z tytułu praw do świadczeń z tytułu wierzytelności:

należności z tytułu praw, o których mowa w art. 147 ust.1 ustawy:

własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami:

własności lub współwłasności budynków i lokali stanowiących odrębną własność:

własności lub współwłasności statków morskich:

użytkowania wieczystego:

Razem

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 43

pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem: 1 603,00

Raiffeisen Bank 515 kpln Alior 897 kpln ING 31 kpln BRE mWealth 160 kpln

opłata manipulacyjna MCI.EuroVentures 1.0- 361 kpln MCI.TechVentures 1.0- 1242 kpln 1 603,00

stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo: 2 670,00

Raiffeisen Bank 1044 kpln Alior 480 kpln ING 273 kpln BRE mWealth 433 kpln Tech Venture 414 kpln Euro Venture 26 kpln

opłata za zarządzanie MCI.EuroVentures 1.0- 120 kpln MCI.TechVentures 1.0- 2550 2 670,00

poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo - w zakresie, w jakim koszty te nie były pokrywane przez fundusz:

Razem 4 273,00

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)

Papiery wartościowe:

Akcje:

Warranty subskrybcyjne:

Prawa do akcji:

Prawa poboru:

Kwity depozytowe:

Listy zastawne:

Obligacje skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Weksle:

Inne:

Waluty:

Instrumenty pochodne:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandardyzowane instrumenty pochodne:

Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji:

Instrumenty rynku pieniężnego:

Obligacje skarbowe:

Bony skarbowe:

Obligacje komercyjne:

Inne:

Jednostki uczestnictwa:

Certyfikaty inwestycyjne:

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

imię i nazwisko: Mazars Polska Sp. z o.o.

numer telefonu: 22 25 55 200 podpis i pieczątka osoby działającej w imieniu podmiotu sporządzającego sprawozdanie

20/08/2015, Warszawa

(data, miejscowość) podpisy i pieczątki osób upoważnionych do reprezentowania towarzystwa