QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-04-19

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 3 272 854

Koszty funduszu netto 5 732 1 466

Przychody z lokat netto -2 460 -612

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 24 539

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 939 1 541

Wynik z operacji 1 503 1 468

Zobowiązania 2 476 491

Aktywa 345 306 82 886

Aktywa netto 342 830 82 395

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 315 975 80 208

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 084,99 1 027,26

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,76 18,30

BILANS 1 kwartał 1 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 345 306 345 306 309 948 82 886

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 663 42 663 59 228 8 922

Należności 2 052 2 052 4 866 389

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 112 304 112 304 98 095 12 045

dłużne papiery wartościowe 5 896 5 896 5 906 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 188 287 188 287 147 759 61 530

dłużne papiery wartościowe 137 899 137 899 100 533 44 689

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 476 2 476 27 783 491

Zobowiązania własne funduszy 2 476 2 476 27 783 491

Aktywa netto (I-II) 342 830 342 830 282 165 82 395

Kapitał funduszu 329 746 329 746 270 585 80 506

Kapitał wpłacony 337 001 337 001 277 840 80 506

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 255 -7 255 -7 255 0

Dochody zatrzymane 925 925 3 360 -201

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 642 -3 642 -1 183 -740

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 567 4 567 4 543 539

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 12 159 12 159 8 220 2 090

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 342 830 342 830 282 165 82 395

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 315 975 315 975 261 175 80 208

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 084,99 1 084,99 1 080,37 1 027,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 315 975

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 084,99

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2015-12-08 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-31

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 3 272 3 272 11 660 854

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 464 0

Przychody odsetkowe 3 110 3 110 10 453 349

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 129 129 694 498

Pozostałe 33 33 49 7

Pozostałe 33 33 49 7

Koszty funduszu 5 732 5 732 12 843 1 466

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 477 2 477 6 169 594

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12 39 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 20 39 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 8 8 21 5

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 7 7 56 14

Koszty odsetkowe 2 881 2 881 5 691 137

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 242 242 619 646

Pozostałe 85 85 208 57

Pozostałe 85 85 208 57

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 732 5 732 12 843 1 466

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 460 -2 460 -1 183 -612

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 963 3 963 12 763 2 080

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 24 24 4 543 539

z tytułu różnic kursowych 532 532 -480 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 939 3 939 8 220 1 541

z tytułu różnic kursowych -1 723 -1 723 1 303 0

Wynik z operacji 1 503 1 503 11 580 1 468

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,76 4,76 44,34 18,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,76 4,76 44,34 18,30

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2015-12-08 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 282 165 282 165 0 47 515

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 503 1 503 11 580 1 468

przychody z lokat netto -2 460 -2 460 -1 183 -612

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 24 24 4 543 539

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 939 3 939 8 220 1 541

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 503 1 503 11 580 1 468

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 59 162 59 162 270 585 33 412

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 59 162 59 162 277 840 33 412

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -7 255 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 60 665 60 665 282 165 34 880

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 342 830 342 830 282 165 82 395

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 314 273 314 273 143 330 64 704

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 98 467 98 467 261 175 33 114

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 104 763 104 763 267 916 33 114

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 296 6 296 6 741 0

saldo zmian 98 467 98 467 261 175 33 114

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 359 642 359 642 261 175 80 208

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 372 679 372 679 267 916 80 208

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 037 13 037 6 741 0

saldo zmian 359 642 359 642 261 175 80 208

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 359 642 359 642 261 175 80 208

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 080,37 1 080,37 1 000,00 1 008,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 084,99 1 084,99 1 080,37 1 027,26

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,43 0,43 8,04 1,82

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 080,28 1 080,28 993,35 993,35

data wyceny 2017-01-02 2017-01-02 2016-01-29 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 089,43 1 089,43 1 085,52 1 027,26

data wyceny 2017-02-28 2017-02-28 2016-10-31 2016-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 084,99 1 084,99 1 080,37 1 027,26

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 084,99 1 084,99 1 080,37 1 027,26

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,82 1,82 8,96 2,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,79 0,79 4,30 0,92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,03 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2015-12-08 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -52 437 -52 437 -240 257 -56 987

Wpływy 850 283 850 283 713 930 3 959

Z tytułu posiadanych lokat 959 959 3 444 0

Z tytułu zbycia składników lokat 849 088 849 088 709 929 3 805

Pozostałe 236 236 557 154

- odsetki od rachunków bankowych 15 15 19 0

- odsetki od lokat bankowych o/n 188 188 407 78

- refinansowanie kosztów 33 33 49 7

- inne 0 0 82 69

Wydatki 902 720 902 720 954 187 60 946

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 895 629 895 629 944 232 60 074

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 266 4 266 3 342 368

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 1 222 1 222 4 448 425

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 31 69 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 52 52 192 56

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 10 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 57 10

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 520 1 520 1 837 1

- pozostałe 1 520 1 520 1 837 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 35 929 35 929 299 487 33 837

Wpływy 42 139 42 139 300 532 33 837

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 40 917 40 917 296 084 33 412

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 222 1 222 4 448 425

- opłata dystrybucyjna 1 222 1 222 4 448 425

Wydatki 6 210 6 210 1 045 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 210 6 210 1 045 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

- pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -57 -57 -2 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -16 565 -16 565 59 230 -23 150

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 59 228 59 228 0 32 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 42 663 42 663 59 228 8 922

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_Q12017_Informacja_dodatkowa.pdf

1 kwartał 1 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 95 375 106 408 30,80 95 375 106 408 30,80 83 932 92 175 29,74 10 012 12 045 14,53

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 143 010 143 795 41,66 143 010 143 795 41,66 104 592 106 439 34,34 44 540 44 689 53,92

Instrumenty pochodne 0 148 0,13 0 148 0,13 0 134 0,04 0 83 0,10

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 30 000 30 214 8,75 30 000 30 214 8,75 27 000 27 060 8,73 12 700 12 750 15,38

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 20 000 20 026 5,80 20 000 20 026 5,80 20 000 20 046 6,47 4 000 4 008 4,84

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MONETA MONEY | CZ0008040318 Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 69 331 Czechy 894 927 0,27

ZALANDO | DE000ZAL1111 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 7 700 Niemcy 1 205 1 232 0,36

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 Polska 0 0 0,00

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 095 409 Polska 13 722 15 390 4,46

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 500 Polska 764 763 0,22

AMREST | NL0000474351 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 950 Polska 849 1 024 0,30

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 406 000 Polska 3 619 4 913 1,42

ATAL | PLATAL000046 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 433 Polska 70 80 0,02

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 150 834 Polska 8 416 10 402 3,01

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 283 813 Polska 4 792 5 007 1,44

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 429 661 Polska 521 842 0,24

GROCLIN | PLINTGR00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 366 Polska 1 187 1 193 0,35

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 103 000 Polska 852 865 0,25

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 575 850 Polska 12 927 14 396 4,17

INTEGER | PLINTEG00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 96 167 Polska 3 784 4 039 1,17

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 30 676 Polska 1 338 1 641 0,48

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 654 Polska 17 24 0,01

MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 720 Polska 41 44 0,01

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 452 Polska 2 200 2 626 0,76

PBKM | PLPBKM000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 10 958 Polska 609 649 0,19

POLWAX | PLPOLWX00026 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 000 Polska 264 261 0,08

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 83 903 Polska 635 986 0,29

ROBYG | PLROBYG00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 473 746 Polska 1 404 1 549 0,45

SERINUS | CA81752K1057 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 320 383 Kanada 2 527 2 947 0,85

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 248 600 Polska 6 758 6 886 1,99

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 493 0,14

UNIMOT | PLUNMOT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 680 Polska 1 516 1 708 0,48

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 270 421 Polska 16 068 17 498 5,07

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 468 Polska 3 091 2 764 0,80

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 572 930 Polska 4 882 5 259 1,52

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 35 000 37 929 38 227 11,08

Obligacje 35 000 37 929 38 227 11,08

GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-06-13 6,25 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 015 1,45

GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turcja 2017-09-13 4,00 % - stałe 1 000,00 1 000 3 929 3 973 1,15

GETBACK 16122017 | GETBACK 16122017 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-12-16 7,00 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 100 1,48

GETBACK 17022018 | GETBACK 17022018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-02-17 7,00 % - stałe 10 000,00 10 000 10 000 10 079 2,92

GETBACK 07032018 | GETBACK 07032018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-03-07 7,00 % - stałe 7 000,00 7 000 7 000 7 032 2,04

GETBACK 10032018 | GETBACK 10032018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-03-10 7,00 % - stałe 7 000,00 7 000 7 000 7 028 2,04

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 120 326 105 081 105 568 30,58

Obligacje 120 326 105 081 105 568 30,58

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 807 5,16

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,31 % - zmienne 14 400,00 1 440 14 647 14 610 4,23

GETBACK 28032019 | GETBACK 28032019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-03-28 9,00 % - stałe 10 000,00 10 000 10 000 10 007 2,90

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,50 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 609 1,33

KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-06-09 4,23 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 514 1,60

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 526 8 600 2,49

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 002 3,48

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,71 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 168 3,23

OEX 17012020 | PLTELL000056 Nienotowane na rynku aktywnym - OEX S.A. Polska 2020-01-17 6,01 % - zmienne 2 000,00 2 000 2 000 2 024 0,59

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,61 % - zmienne 2 738,00 2 738 2 738 2 770 0,80

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 561 3,06

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,88 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 896 1,71

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 679 0 0 0,00

Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT JUN17 | DEGXM1700009 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX Niemcy DAX IND 5 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20M1720 | PL0GF0011130 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie GPW w W-wie Polska FW20M1720 660 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM17 | USGCM1700007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone COMEX GOLD G 7 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT JUN17 | USESM1700008 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone S&P 500 MINI 12 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 148 0,13

Forward short USD/PLN 13/04/2017 Nienotowane na rynku aktywnym - mBank S.A. Polska 1016250 USD po kursie walutowym 4,09161 (4158098,66 PLN ) 1 0 148 0,13

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 17 659,6400 30 000 30 214 8,75

UNIWIBID PLUS SFIO UNIFUNDUSZE SFIO 17 659,6400 30 000 30 214 8,75

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 20 000 20 026 5,80

Lokata terminowa 2 m-ce do 20170109 Idea Bank S.A. Polska PLN 2,12 % - stałe 20 000 000,00 20 000 20 025 527,27 20 026 5,80

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Medicalgorithmics S.A. 7 235 2,09

Grupa MCI Capital S.A. 29 019 8,40

Grupa Globe Trade Centre S.A. 38 038 11,02

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_Q12017_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 980

Z tytułu instrumentów pochodnych 5

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1 062

Należność z tyt. sprzedaży akcji 1 062

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 408

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 1 068

- wynagrodzenie Towarzystwa 1 038

- opłaty dla depozytariusza 11

- inne opłaty 8

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 7

- opłata serwisowa oprogramowania 4

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2017-04-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu