| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-24 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 015 | 10 417 | 2 181 | 2 493 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -103 | 28 | -25 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto | 0 | -31 | 0 | -8 | ||
| Zysk (strata) netto | -96 | -66 | -23 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 154 | 183 | 37 | 44 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -268 | 22 | -65 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 390 | -248 | 94 | -59 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 276 | -43 | 67 | -10 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 888 | 19 533 | 4 742 | 4 583 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 211 | 3 760 | 1 004 | 882 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 492 | 723 | 117 | 170 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 563 | 2 874 | 849 | 674 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 677 | 15 773 | 3 738 | 3 701 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 300 | 2 706 | 2 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 000 | 113 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf | Raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf | Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie rzetelności sprawozdania | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu (2).pdf | Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-24 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Śródroczne sprawozdanie zarządu 2015.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Termo-Rex SA | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 338 | 14 456 | 12 734 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 8 | 17 | 27 | ||
| wartość firmy | 8 | 17 | 26 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 12 206 | 12 329 | 12 668 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 2 060 | 2 011 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 | 2 060 | 2 011 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 | 2 060 | 2 011 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 060 | 2 011 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 99 | 39 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 64 | 99 | 39 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 5 550 | 5 077 | 5 115 | |||
| Zapasy | 6 | 1 998 | 1 929 | 2 060 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7,8,10 | 1 919 | 2 058 | 2 232 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 919 | 2 058 | 2 232 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 444 | 1 023 | 452 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 444 | 1 023 | 452 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 900 | 755 | 348 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 544 | 268 | 104 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 189 | 67 | 371 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 888 | 19 533 | 17 849 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 677 | 15 773 | 11 379 | |||
| Kapitał zakładowy | 11 | 11 350 | 11 300 | 11 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 12 | 4 423 | 145 | 145 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 3 999 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | -96 | 329 | -66 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 211 | 3 760 | 6 470 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 156 | 163 | 52 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 103 | 42 | 36 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15,16 | 53 | 109 | 16 | ||
| długoterminowa | 22 | 22 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 31 | 87 | 16 | |||
| Pozostałe rezerwy | 17 | 0 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 12 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 18,19 | 492 | 723 | 3 011 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 492 | 723 | 3 011 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20,21 | 3 563 | 2 874 | 3 407 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 478 | 2 840 | 3 407 | |||
| Fundusze specjalne | 85 | 34 | 53 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 888 | 19 533 | 17 849 | |||
| Wartość księgowa | 15 667 | 15 773 | 11 379 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,14 | 0,10 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 015 | 10 423 | |||
| od jednostek powiązanych | 28 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 | 2 607 | 2 849 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 | 6 408 | 7 574 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 197 | 8 446 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 615 | 1 903 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 582 | 6 543 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 818 | 1 977 | |||
| Koszty sprzedaży | 679 | 837 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 235 | 1 103 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -96 | 37 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 5 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 5 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 14 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 13 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -103 | 28 | |||
| Przychody finansowe | 186 | 45 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 44 | 25 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 141 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 0 | |||
| Inne | 0 | 20 | |||
| Koszty finansowe | 83 | 104 | |||
| Odsetki w tym: | 38 | 42 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| Inne | 45 | 62 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 0 | -31 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 0 | -31 | |||
| Podatek dochodowy | 24,25 | 96 | 35 | ||
| część bieżąca | 0 | 39 | |||
| część odroczona | 96 | -4 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | -96 | -66 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -96 | -66 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 773 | 11 445 | 11 445 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 773 | 11 445 | 11 445 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 300 | 11 300 | 11 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 50 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 50 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 300 | 11 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 145 | 1 532 | 1 532 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 278 | -1 387 | -1 387 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 278 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 949 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 26 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 303 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 423 | 145 | 145 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 999 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 999 | 3 999 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 999 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 999 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 3 999 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 329 | -1 387 | -1 387 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 329 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 329 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 329 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 387 | 1 387 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -96 | 329 | -66 | ||
| zysk netto | 0 | 329 | 0 | ||
| strata netto | 96 | 0 | 66 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 677 | 15 773 | 11 379 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 677 | 15 773 | 11 379 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -96 | -66 | ||
| Korekty razem | 250 | 249 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 391 | 595 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 | 18 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -142 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | -34 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -96 | -199 | ||
| Zmiana stanu należności | 140 | -941 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27 | 876 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88 | -68 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 154 | 183 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 788 | 50 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 783 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 3 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 783 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 783 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 40 | ||
| Wydatki | 1 056 | 28 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 220 | 28 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 836 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 49 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 49 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 787 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 787 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -268 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 654 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 654 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 264 | 248 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 167 | 180 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 32 | ||
| Odsetki | 35 | 36 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 390 | -248 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 276 | -43 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 276 | -44 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 268 | 147 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 544 | 104 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Śródroczne sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA 2015 (1).pdf | Dodatkowe informacje i objaśnienia do Śródrocznego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA | ||
