IMPEL - Zwiększenie limitów dla spółek Grupy Impel w DnB Bank Polska S.A. oraz udzielenie poręczeń na wartość umów znaczących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-23

Skrócona nazwa emitenta

IMPEL

Temat

Zwiększenie limitów dla spółek Grupy Impel w DnB Bank Polska S.A. oraz udzielenie poręczeń na wartość umów znaczących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 23 pa¼dziernika 2015 roku wpłynął do spółki podpisany egzemplarz aneksu do "Umowy o Limit na Gwarancje Bankowe" (I) zawartej pomiędzy Impel Security Polska Sp. z o.o. a DnB Bank Polska S.A. (dalej: Bank) oraz popisany egzemplarz aneksu do "Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym" (II) zawartej pomiędzy Impel S.A. a Bankiem. Aneksy datowane są na dzień 16 pa¼dziernika 2015 roku. Na podstawie podpisanych aneksów Bank dokonał zwiększenia limitów kredytowych i gwarancyjnych przyznanych ww. spółkom łącznie o kwotę 20 mln zł., w tym, w przypadku spółki Impel Security Polska Sp. z o.o. – do kwoty 25 mln zł, w przypadku spółki Impel S.A. – do kwoty 18 mln zł. Przedmiotowe aneksy wydłużają okres wykorzystania ww. limitów do dnia 29 lipca 2016 roku. Ad. I Przez wykorzystanie limitu na gwarancje rozumie się każdorazowe wystawienie przez Bank gwarancji bankowej na zlecenie Impel Security Polska Sp. z o.o. Opłaty za wystawienie i obowiązywanie gwarancji w ramach przyznanego limitu pobierana jest kwartalnie. Zabezpieczeniem limitu jest poręczenie Impel S.A. do wysokości 37,5 mln zł. Poręczenie zostało udzielone na okres obowiązywania umowy, tj. do dnia 29 lipca 2016 roku. Umowa zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Ad. II Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża Banku. Udzielony kredyt może być wykorzystany przez spółkę na finansowanie jej bieżącej działalności. W umowie nie zastrzeżono kar umownych, których wysokość przekracza 10% jej wartości. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest poręczenie Impel Security Polska Sp. z o.o., Impel Cleaning Sp. z o.o. oraz Hospital Service "Company" Sp. z o.o. Sp.k. do wysokości 27 mln zł. Poręczenie zostało udzielone na okres obowiązywania umowy, tj. do dnia 29 lipca 2016 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Za poręczenia udzielone do ww. umów naliczana jest opłata kalkulowana w oparciu o ceny rynkowe udzielania poręczeń. Poręczający wystawia fakturę za trwające w danym roku kalendarzowym poręczenia najpó¼niej ostatniego dnia tego roku. Przyznane limity przez Bank dla spółek Grupy Impel, które miały miejsce w ostatnich 12-stu miesiącach, wynoszą łącznie 36,5 mln zł. Aneksy do umowy, łączna wartość limitów oraz udzielone poręczenia przekraczają w każdym przypadku10% kapitałów własnych Impel S.A. i spełniają tym samym kryterium uznania ich za umowy znaczące. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 i 7

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPEL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-111 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ślężna 118

(ulica) (numer)

071 7809403 071 78 09 679

(telefon) (fax)

[email protected] www.impel.pl

(e-mail) (www)

899-01-06-769 006318849

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-23 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu