08OCTAVA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-10

OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-131 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grzybowska 2 lok 54

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 985 2 899 225 697

Pozostałe przychody operacyjne 306 348 70 84

Koszty operacyjne (1 530) (2 164) (350) (520)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (239) 1 083 (55) 260

Zysk (strata) netto 622 755 142 182

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki 581 742 133 178

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,02 0,00 0,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (31 002) (269) (7 096) (65)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 9 771 (3 799) 2 237 (914)

Przepływy pieniężne netto (21 231) (4 068) (4 860) (978)

30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

Aktywa, razem 78 145 66 267 18 123 15 550

Zobowiązania, razem 14 044 3 232 3 257 758

Kapitał własny, razem 64 101 63 035 14 866 14 792

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 63 987 62 897 14 839 14 759

Wartość aktywów netto na jedna akcję (w zł/EUR) 1,50 1,47 0,35 0,35

Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) 1,50 1,47 0,35 0,34

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 3 338 (2 172) 764 (522)

Pozostałe przychody operacyjne 137 139 31 33

Koszty operacyjne (705) (873) (161) (210)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 770 (2 906) 634 (699)

Zysk (strata) netto 2 444 (3 077) 559 (740)

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 (0,07) 0,01 (0,02)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (18 502) (3 175) (4 235) (763)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -

Przepływy pieniężne netto (18 502) (3 175) (4 235) (763)

30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

Aktywa, razem 62 918 59 782 14 591 14 028

Zobowiązania, razem 571 388 132 91

Kapitał własny, razem 62 347 59 394 14 459 13 937

Wartość aktywów netto na jedna akcję (w zł/EUR) 1,46 1,39 0,34 0,33

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

OctavaQ0316.pdf Raport skonsolidowany Q03_2016

Octava_komentarz03Q16.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-10 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski