EKOKOGENERACJA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-09

Skrócona nazwa emitenta

EKOKOGENERACJA S.A.

Temat

Informacja Zarządu Emitenta dotycząca toczącego się przyspieszonego postępowania układowego w podmiocie, którego zobowiązania zostały poręczone przez Ekokogeneracja S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ekokogeneracja S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lipca 2016 r. wobec spółki WGE Development Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.), która do końca kwietnia 2016 r. wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe („Przyspieszone Postępowanie Układowe”). Przedmiotem Przyspieszonego Postępowania Układowego jest restrukturyzacja wyemitowanych przez WGE Development Sp. z o.o. w restrukturyzacji („WGE Development”) zobowiązań, których większość stanowi dziesięć serii obligacji o wartości nominalnej 9.708.000 złotych („Obligacje”), których zabezpieczeniem było lub jest poręczenie Emitenta, ograniczone zarówno co do kwoty, jak i co do czasu trwania. Zarząd WGE Development Sp. z o.o. w restrukturyzacji po otwarciu Przyspieszonego Postępowania Układowego przedłożył do sądu propozycje układowe, które przewidują dokonanie przez WGE Development Sp. z o.o. spłaty 83% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji posiadanymi przez WGE Development obligacjami spółki Ekotermika S.A. (zabezpieczonymi zastawem na majątku Ekotermika S.A.). Pozostała część Obligacji obejmująca 17% wartości nominalnej Obligacji wyemitowanych przez WGE Development zostanie zgodnie z propozycjami układowymi Zarządu WGE Development zamieniona na akcje Ekotermika S.A. Zarząd Ekokogeneracja S.A. w ramach toczącego się Przyspieszonego Postępowania Układowego WGE Development poparł przedstawione propozycje układowe, jakie WGE Development przedłożyła wierzycielom. Według wiedzy Zarządu Emitenta, aktualnie trwają rozmowy między WGE Development a jej wierzycielami nad ostatecznym kształtem propozycji układowych. W przypadku zawarcia przez wierzycieli WGE Development układu i prawomocnego zatwierdzenia tego układu przez sąd, zobowiązania warunkowe Emitenta udzielone na rzecz WGE Development z tytułu poręczenia Obligacji wygasną. Nie zawarcie układu przez wierzycieli WGE Development skutkować będzie prawdopodobnie koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości WGE Development. W przypadku ogłoszenia upadłości WGE Development, odpowiedzialność Emitenta z tytułu aktywnych poręczeń nie wygaśnie. Potencjalnie może to skutkować wysuwaniem przez posiadaczy Obligacji roszczeń wobec Emitenta z tytułu poręczeń. W takim przypadku Zarząd Emitenta podejmie stosowne działania w celu ochrony Ekokogeneracja S.A. oraz interesu jej wierzycieli i Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis