LARQ S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-06

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta - NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „NEXTBIKE”) zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą, umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym na mocy której kredytodawca udzielił NEXTBIKE kredytu w kwocie 2.000.0000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności („Kredyt”). Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone przy wykorzystaniu stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w złotych, do której zostanie dodana marża kredytodawcy. Dzień spłaty Kredytu został określony na 12 grudnia 2017 roku. Zabezpieczeniem Kredytu jest przelew wierzytelności ze wskazanych w umowie kontraktów oraz pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez kredytodawcę. NEXTBIKE zobowiązała się wobec banku do określonych w umowie obowiązków informacyjnych. NEXTBIKE zobowiązana jest m.in. do: (i) utrzymywania określonej wysokości średniomiesięcznych wpływów na rachunki prowadzone przez kredytodawcę, (ii) niezaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, (iii) niewypłacania i nieprzekazywania w jakiejkolwiek formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych, przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez NEXTBIKE tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym. Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.larq.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-06 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski

2016-12-06 Mikołaj Chruszczewski Członek Zarządu Mikołaj Chruszczewski

2016-12-06 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarzadu Małgorzata Dzięcioł