CUBE.ITG S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-30

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CUBE ITG S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 pa¼dziernika 2015 roku spółka zależna Emitenta – Data Techno Park Sp. z o. o. ("DTP") podpisała z Getin Noble Bank S.A. ("Bank") umowę kredytową o kredyt obrotowyna kwotę 11 mln zł ("Kredyt", "Umowa"). Środki finansowe pochodzące z Kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na realizację umowy zawartej przez konsorcjum DTP i NEWIND Sp. z o.o. zeŚląską Siecią Metropolitalną Sp. z o. o. na utworzenie centrum usług wspólnych, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 77/2015 z dnia 6 pa¼dziernika 2015 roku. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty należności wynikających z Kredytu stanowią: oświadczenie DTP o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwo do rachunków bieżących DTP prowadzonych w Banku, hipoteki umowne na nieruchomościach należących do DTP łącznie do wysokości 37,4 mln zł wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczeniowej, poręczenia wg prawa cywilnego wraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez Emitenta oraz jego spółkę zależną – ITMED sp. z o. o. oraz cesja wierzytelności wynikających z ww. umowy ze Śląską Siecią Metropolitalną sp. z o. o.Umowa kredytowa zawiera ponadto standardowe dla tego typu umów oświadczenia i zobowiązania spółki DTP jako kredytobiorcy. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Poza przedmiotową Umową spółka DTP od momentu wejścia do Grupy Kapitałowej Emitenta zawarła z Bankiem umowę na kwotę 1 mln zł.Emitent oraz jego inne jednostki zależne nie zawierały w okresie ostatnich 12 miesięcy żadnych umów ze spółkami zGrupy Kapitałowej Banku. Ponadto, Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy poręczenia na mocy których poręczyciele (Emitent oraz ITMED sp. z o. o.) zobowiązali się wobec Banku bezwarunkowo do wykonania zobowiązania DTP wynikającego z Umowy, na wypadek gdyby spółka DTP zobowiązania swojego nie wykonała. Ww. poręczenia zostały udzielone bezterminowo.DTP jest spółką pośrednio zależną od Emitenta (poprzez ITMED sp. z o.o.) Jednocześnie Spółka informuje, iż umowy poręczenia nie zawierają informacji w zakresie wynagrodzenia z tytułu poręczenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 136

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-30 Paweł Witkiewicz Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz

2015-10-30 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarzadu Arkadiusz Zachwieja