| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 877 | 71 918 | 15 278 | 17 294 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 419 | 2 745 | 561 | 660 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 945 | 2 390 | 451 | 575 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 542 | 1 880 | 358 | 452 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 141 | -3 123 | 960 | -751 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 150 | -25 728 | -267 | -6 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 406 | 11 109 | -1 486 | 2 671 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 415 | -17 742 | -792 | -4 266 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 521 | 87 183 | 18 660 | 20 569 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 055 | 42 627 | 8 024 | 10 057 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 967 | 15 895 | 2 739 | 3 750 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 981 | 18 917 | 3 429 | 4 463 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 466 | 44 556 | 10 636 | 10 512 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 687 | 708 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,97 | 1,59 | 0,46 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,49 | 14,83 | 3,59 | 3,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 1,80 | 0,30 | 0,43 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2016_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 590 | 65 014 | 67 464 | 66 231 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 695 | 809 | 1 018 | 1 147 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 62 591 | 63 850 | 65 772 | 64 742 | ||
| Należności długoterminowe | 2 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304 | 355 | 674 | 340 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283 | 328 | 628 | 282 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 27 | 46 | 58 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 856 | 14 368 | 38 870 | 20 877 | ||
| Zapasy | 3 561 | 1 179 | 2 152 | 5 164 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 303 | 8 932 | 28 356 | 11 961 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 303 | 8 932 | 28 356 | 11 961 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 607 | 3 699 | 8 022 | 3 137 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 607 | 3 699 | 8 022 | 3 137 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 607 | 3 699 | 8 022 | 3 137 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385 | 558 | 340 | 615 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| A k t y w a r a z e m | 81 521 | 79 457 | 106 409 | 87 183 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 466 | 45 931 | 48 815 | 44 556 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 895 | 37 895 | 36 265 | 36 265 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -1 700 | -1 589 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 542 | 1 007 | 6 250 | 1 880 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 055 | 33 526 | 57 594 | 42 627 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 920 | 940 | 2 166 | 1 132 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 27 | 29 | 21 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 665 | 665 | 645 | 798 | ||
| długoterminowa | 214 | 214 | 194 | 187 | ||
| krótkoterminowa | 451 | 451 | 451 | 611 | ||
| Pozostałe rezerwy | 231 | 248 | 1 492 | 313 | ||
| długoterminowe | 90 | 108 | 98 | 205 | ||
| krótkoterminowe | 141 | 140 | 1 394 | 108 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 967 | 13 228 | 15 648 | 15 895 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 967 | 13 228 | 15 648 | 15 895 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 981 | 12 035 | 32 182 | 18 917 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 981 | 12 035 | 32 182 | 18 917 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 187 | 7 323 | 7 598 | 6 683 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 187 | 7 323 | 7 598 | 6 683 | ||
| długoterminowe | 6 600 | 6 749 | 7 012 | 6 106 | ||
| krótkoterminowe | 587 | 574 | 586 | 577 | ||
| P a s y w a r a z e m | 81 521 | 79 457 | 106 409 | 87 183 | ||
| Wartość księgowa | 46 466 | 45 931 | 48 815 | 44 406 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,49 | 15,31 | 16,27 | 14,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 719 | 3 799 | 4 125 | 4 025 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 719 | 3 799 | 4 125 | 4 025 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 719 | 3 799 | 4 125 | 4 025 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 719 | 3 799 | 4 125 | 4 025 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 346 | 65 877 | 25 668 | 71 918 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 966 | 36 540 | 12 015 | 34 101 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 380 | 29 337 | 13 653 | 37 817 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 439 | 54 205 | 21 166 | 60 353 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 023 | 27 481 | 8 446 | 24 685 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 416 | 26 724 | 12 720 | 35 668 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 907 | 11 672 | 4 502 | 11 565 | ||
| Koszty sprzedaży | 833 | 2 352 | 773 | 2 362 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 650 | 7 450 | 2 201 | 6 781 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 424 | 1 870 | 1 528 | 2 422 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 425 | 859 | 193 | 460 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 49 | 95 | |||
| Dotacje | 142 | 426 | 125 | 276 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 283 | 401 | 19 | 89 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 82 | 310 | 33 | 137 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 35 | 30 | |||
| Inne koszty operacyjne | 82 | 275 | 33 | 107 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 767 | 2 419 | 1 688 | 2 745 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 120 | 12 | 92 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 64 | 12 | 92 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 56 | 56 | ||||
| Koszty finansowe | 185 | 594 | 114 | 447 | ||
| Odsetki w tym: | 167 | 549 | 135 | 276 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 18 | 45 | -21 | 171 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 639 | 1 945 | 1 586 | 2 390 | ||
| Podatek dochodowy | 104 | 403 | 232 | 510 | ||
| część bieżąca | 63 | 63 | 227 | 227 | ||
| część odroczona | 41 | 340 | 5 | 283 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 535 | 1 542 | 1 354 | 1 880 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 912 | 4 772 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,97 | 1,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 931 | 48 740 | 48 682 | 48 682 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -729 | -618 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 931 | 48 740 | 47 953 | 48 064 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 895 | 36 265 | 33 443 | 33 443 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 630 | 2 822 | 2 822 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 359 | 3 287 | 3 287 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 359 | 3 287 | 3 287 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 465 | 465 | |||
| pokrycia straty | 729 | 465 | 465 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 895 | 37 895 | 36 265 | 36 265 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36 | 4 550 | 7 239 | 7 239 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 007 | 6 250 | 8 675 | 8 675 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 007 | 6 250 | 8 675 | 8 675 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 250 | 8 675 | 8 675 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 359 | 3 287 | 3 287 | |||
| dywidenda | 3 891 | 5 388 | 5 388 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 007 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 1 700 | 1 436 | 1 436 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 729 | 618 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 1 700 | 2 165 | 2 054 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 465 | 465 | |||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 729 | 465 | 465 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 1 700 | 1 589 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 | -971 | -1 700 | -1 589 | ||
| Wynik netto | 535 | 1 542 | 6 250 | 1 880 | ||
| zysk netto | 535 | 1 542 | 6 250 | 1 880 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 466 | 46 466 | 48 815 | 44 556 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 466 | 46 466 | 44 924 | 44 556 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 535 | 1 542 | 1 354 | 1 880 | ||
| Korekty razem | 2 011 | 2 599 | 1 268 | -5 003 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 555 | 4 727 | 1 360 | 3 386 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166 | 548 | 131 | 258 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -21 | -47 | -71 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -19 | -1 245 | -17 | -2 334 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 382 | -1 409 | -3 315 | -3 076 | ||
| Zmiana stanu należności | -372 | 19 052 | 1 584 | 5 717 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 972 | -18 957 | 1 385 | -8 720 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87 | -96 | 187 | -163 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 546 | 4 141 | 2 622 | -3 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 46 | 102 | 86 | 255 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 49 | 95 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 46 | 70 | 37 | 160 | ||
| Wydatki | 258 | 1 252 | 4 818 | 25 983 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257 | 1 215 | 4 818 | 25 796 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 37 | 187 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -212 | -1 150 | -4 732 | -25 728 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 | 2 200 | 15 879 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 200 | 14 566 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 10 | 1 313 | ||||
| Wydatki | 1 426 | 6 416 | 1 386 | 4 770 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 946 | 2 694 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | 2 886 | 962 | 962 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 298 | 1 036 | 293 | 796 | ||
| Odsetki | 166 | 548 | 131 | 258 | ||
| Inne wydatki finansowe | 60 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 426 | -6 406 | 814 | 11 109 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 908 | -3 415 | -1 296 | -17 742 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 908 | -3 415 | -1 296 | -17 742 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 699 | 8 022 | 4 433 | 20 879 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 607 | 4 607 | 3 137 | 3 137 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2016_tlx.pdf | |||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2016_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2016_tlx.pdf
