FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 46 | / | 2016 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2016-09-15 | |||||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070019695 | www.bphtfi.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2016-09-14 | 2016-09-07 | |||
26 080 448,16 | 26 199 623,06 | |||
97,03 | 97,47 | |||
Piotr Karnkowski | Prezes Zarządu | ||||
Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||