SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2017-03-01

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 976 61 661 13 935 14 735

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 957 9 212 -4 104 2 201

Zysk (strata) brutto -28 679 170 -6 554 41

Zysk (strata) netto -30 679 -388 -7 011 -93

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 317 12 316 1 444 2 943

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 505 -5 569 -344 -1 331

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 636 -6 864 -1 060 -1 640

Przepływy pieniężne netto, razem 176 -117 40 -28

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 127 881 144 481 28 906 33 904

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 133 462 122 855 30 168 28 829

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 65 063 0 15 268

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 124 127 48 999 28 058 11 498

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -5 581 21 626 -1 262 5 075

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 676 2 778

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -5,18 -0,07 -1,18 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -5,18 -0,07 -1,18 -0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,94 3,65 -0,21 0,86

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,94 3,65 -0,21 0,86

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-01 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 102 760 104 096 102 818 102 672

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 70 79 106 24

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 101 721 103 237 100 267 99 466

Należności długoterminowe 0 0 410 409

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 410 409

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 969 780 2 035 2 773

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 969 780 2 035 1 727

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 1 046

Aktywa obrotowe 21 649 20 811 41 663 40 715

Zapasy 11 270 9 495 20 110 15 589

Należności krótkoterminowe 10 126 10 567 21 485 24 081

Od jednostek powiązanych 1 0 3 237 2 820

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 125 10 567 18 248 21 261

Inwestycje krótkoterminowe 200 667 24 673

Krótkoterminowe aktywa finansowe 200 667 24 673

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 200 667 24 673

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 200 667 24 673

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53 82 44 372

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 3 472 3 472 0 0

A k t y w a r a z e m 127 881 128 379 144 481 143 387

PASYWA

Kapitał własny -5 581 -1 564 21 626 21 806

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 -3 472 -3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 308 -17 308 -16 920 -16 920

Zysk (strata) netto -30 679 -26 662 -388 -208

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 462 129 943 122 855 121 581

Rezerwy na zobowiązania 6 027 5 283 4 658 4 302

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 302 5 087 4 369 4 046

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 725 196 253 256

długoterminowa 184 196 211 175

krótkoterminowa 541 0 42 81

Pozostałe rezerwy 0 0 36 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 36 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 65 063 76 383

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 65 063 76 383

Zobowiązania krótkoterminowe 124 127 121 145 48 999 36 554

Wobec jednostek powiązanych 17 44 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 121 798 118 786 46 675 34 177

Fundusze specjalne 2 312 2 315 2 324 2 328

Rozliczenia międzyokresowe 3 308 3 515 4 135 4 342

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 308 3 515 4 135 4 342

długoterminowe 2 481 2 895 3 308 3 722

krótkoterminowe 827 620 827 620

P a s y w a r a z e m 127 881 128 379 144 481 143 387

Wartość księgowa -5 581 -1 564 21 626 21 806

Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,94 -0,26 3,65 3,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,94 -0,26 3,65 3,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158

Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158

zastawy rejestrowe 135 158 135 158 135 158 135 158

Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 955 60 976 17 678 61 661

od jednostek powiązanych 0 1 303 436 2 441

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 954 60 952 17 675 61 570

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 24 3 91

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 671 53 970 11 569 39 822

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 671 53 953 11 566 39 743

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 17 3 79

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 284 7 006 6 109 21 839

Koszty sprzedaży 1 066 4 252 1 160 4 235

Koszty ogólnego zarządu 1 662 7 937 2 108 8 325

Zysk (strata) ze sprzedaży -444 -5 183 2 841 9 279

Pozostałe przychody operacyjne 442 1 153 347 1 142

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 22 12 12

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 442 1 131 335 1 130

Pozostałe koszty operacyjne 2 194 13 927 518 1 209

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 2 194 13 927 518 1 209

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 196 -17 957 2 670 9 212

Przychody finansowe 0 299 0 3

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0 3

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 299 0 0

Koszty finansowe 1 795 11 021 2 836 9 045

Odsetki w tym: 1 592 6 546 1 949 6 651

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 203 4 475 887 2 394

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -3 991 -28 679 -166 170

Podatek dochodowy 26 2 000 14 558

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 26 2 000 14 558

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -4 017 -30 679 -180 -388

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 017 -30 679 -180 -388

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,68 -5,18 -0,03 -0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,68 -5,18 -0,03 -0,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -1 564 21 626 22 014 22 014

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 564 21 626 22 014 22 014

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 -3 472 -3 472 -3 472

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 3 472 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 472 0 0

zmiana prezentacji 3 472

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 -3 472 -3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17 308 -16 920 -17 281 -17 281

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -17 308 -16 920 -17 281 -17 281

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -17 308 -16 920 -17 281 -17 281

zwiększenia (z tytułu) 0 -388 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -388

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 361 361

pokrycie straty z lat ubiegłych 361 361

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17 308 -17 308 -16 920 -16 920

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17 308 -17 308 -16 920 -16 920

Wynik netto -4 017 -30 679 -388 -208

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -4 017 -30 679 -388 -208

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -5 581 -5 581 21 626 21 806

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -5 581 -5 581 21 626 21 806

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -4 017 -30 679 -180 -388

Korekty razem 4 328 36 996 20 566 12 704

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 2 057 8 237 1 974 7 957

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3 3 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 821 4 004 1 240 5 866

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 744 1 369 355 102

Zmiana stanu zapasów -2 036 436 -4 521 -9 792

Zmiana stanu należności 1 873 6 552 2 595 -6 326

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 235 16 164 19 337 16 383

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -366 231 -417 -1 486

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 311 6 317 20 386 12 316

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 22 22 12 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 22 12 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 543 1 527 2 856 5 581

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 543 1 527 2 856 5 581

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -521 -1 505 -2 844 -5 569

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 -78 989 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 -53 989 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 -25 000 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 257 4 636 -60 798 6 864

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 317 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 -61 922 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 152 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 169 393 323 1 297

Odsetki 88 2 774 801 5 567

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -257 -4 636 -18 191 -6 864

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -467 176 -649 -117

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -467 176 -649 -117

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 667 24 673 141

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 200 200 24 24

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa za 4Q2016.pdf Informacja dodatkowa za 4Q2016