| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-31 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF Consult Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 250 | 39 187 | 11 187 | 9 378 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 057 | 3 662 | 256 | 876 | ||
| Zysk (strata) brutto | 804 | 3 722 | 194 | 891 | ||
| Zysk (strata) netto | 526 | 3 014 | 127 | 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 745 | -1 853 | -1 390 | -443 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 996 | -6 318 | -5 079 | -1 512 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 295 | -3 196 | 2 490 | -765 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 446 | -11 367 | -3 978 | -2 720 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 666 | 61 462 | 20 662 | 14 771 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 121 | 18 487 | 10 281 | 4 443 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 891 | 2 305 | 3 550 | 554 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 263 | 12 151 | 4 831 | 2 920 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 745 | 42 975 | 10 429 | 10 328 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 715 | 721 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 1,00 | 0,04 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,58 | 14,33 | 3,48 | 3,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu Talex S.A._tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2015_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2015_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-31 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-31 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-08-31 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-08-31 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2015-08-31 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalnosci emitenta SA-P 2015_tlx.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 65 502 | 43 347 | 35 918 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 190 | 904 | 1 109 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 952 | 41 775 | 34 284 | |||
| Należności długoterminowe | 2 | 5 | 6 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 | 5 | 6 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358 | 663 | 519 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288 | 570 | 393 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 70 | 93 | 126 | |||
| Aktywa obrotowe | 21 364 | 41 692 | 25 544 | |||
| Zapasy | 1 850 | 2 089 | 4 750 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 162 | 18 292 | 11 920 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 162 | 18 292 | 11 920 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 433 | 20 879 | 8 336 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 433 | 20 879 | 8 336 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 433 | 20 879 | 8 336 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 919 | 432 | 538 | |||
| A k t y w a r a z e m | 86 866 | 85 039 | 61 462 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 745 | 48 607 | 42 975 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -46 | |||
| Kapitał zapasowy | 36 265 | 33 443 | 33 443 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -1 436 | -1 436 | |||
| Zysk (strata) netto | 526 | 8 675 | 3 014 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 121 | 36 432 | 18 487 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 150 | 3 466 | 2 455 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 25 | 34 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 798 | 802 | 1 044 | |||
| długoterminowa | 187 | 191 | 180 | |||
| krótkoterminowa | 611 | 611 | 864 | |||
| Pozostałe rezerwy | 331 | 2 639 | 1 377 | |||
| długoterminowe | 216 | 295 | 181 | |||
| krótkoterminowe | 115 | 2 344 | 1 196 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 891 | 5 480 | 2 305 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 891 | 5 480 | 2 305 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 263 | 21 753 | 12 151 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 263 | 21 753 | 12 151 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 817 | 5 733 | 1 576 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 817 | 5 733 | 1 576 | |||
| długoterminowe | 6 205 | 5 014 | 1 391 | |||
| krótkoterminowe | 612 | 719 | 185 | |||
| P a s y w a r a z e m | 86 866 | 85 039 | 61 462 | |||
| Wartość księgowa | 43 745 | 48 607 | 42 975 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,58 | 16,20 | 14,33 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 418 | 6 129 | 4 957 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 418 | 6 129 | 4 957 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 418 | 6 129 | 4 957 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 418 | 6 129 | 4 957 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 250 | 39 187 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 086 | 23 363 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 164 | 15 824 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 187 | 30 383 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 239 | 15 492 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 948 | 14 891 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 063 | 8 804 | |||
| Koszty sprzedaży | 1 589 | 1 516 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 580 | 3 886 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 894 | 3 402 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 267 | 381 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 13 | |||
| Dotacje | 151 | 75 | |||
| Inne przychody operacyjne | 70 | 293 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 121 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 | 41 | |||
| Inne koszty operacyjne | 74 | 80 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 057 | 3 662 | |||
| Przychody finansowe | 80 | 173 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 80 | 173 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| Koszty finansowe | 333 | 113 | |||
| Odsetki w tym: | 141 | 109 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 192 | 4 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 804 | 3 722 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 804 | 3 722 | |||
| Podatek dochodowy | 278 | 708 | |||
| część bieżąca | 471 | ||||
| część odroczona | 278 | 237 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 526 | 3 014 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 188 | 7 088 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,06 | 2,36 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 607 | 44 320 | 44 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -465 | -465 | |||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 607 | 43 855 | 43 856 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 75 | 46 | 46 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 29 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 0 | |||
| 29 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -75 | -75 | 46 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 822 | 2 050 | 2 050 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 287 | 2 050 | 2 050 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 287 | 2 050 | 2 050 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 465 | ||||
| pokrycia straty | 465 | ||||
| wypłaty dywidendy | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 265 | 33 443 | 33 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 239 | 4 973 | 4 973 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 239 | 5 944 | 5 944 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 675 | 5 944 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 675 | 5 944 | 5 944 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 3 287 | 2 050 | 2 050 | ||
| wypłaty dywidendy | 5 388 | 3 894 | 3 894 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 436 | 971 | 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | 465 | 465 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 465 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 1 436 | 1 436 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -971 | -1 436 | -1 436 | ||
| Wynik netto | 526 | 8 675 | 3 014 | ||
| zysk netto | 526 | 8 675 | 3 014 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 745 | 48 607 | 42 975 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 745 | 43 219 | 42 975 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 526 | 3 014 | ||
| Korekty razem | -6 271 | -4 867 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 2 026 | 1 564 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -88 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 317 | -742 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 239 | -2 660 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 133 | 9 470 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 105 | -12 543 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -350 | 132 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 745 | -1 853 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 169 | 107 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 14 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 123 | 93 | ||
| Wydatki | 21 165 | 6 425 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 978 | 6 359 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 187 | 66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 996 | -6 318 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 13 679 | 1 187 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 12 366 | 561 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 313 | 626 | ||
| Wydatki | 3 384 | 4 383 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 694 | 3 894 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 503 | 489 | ||
| Odsetki | 127 | |||
| Inne wydatki finansowe | 60 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 295 | -3 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 446 | -11 367 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 446 | -11 367 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 879 | 19 703 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 433 | 8 336 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje_dadatkowe-SAP 2015_tlx.pdf | |||
