INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-13

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartał 2013 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 2 901 689

Koszty funduszu netto 3 161 751

Przychody z lokat netto -260 -62

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -37 491 -8 903

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 37 9

Wynik z operacji -37 714 -8 956

Zobowiązania 6 629 1 598

Aktywa 70 961 17 111

Aktywa netto 64 332 15 512

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 588 38 588

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,16 402,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -977,34 -232,09

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 70 961 91 047 151 350 151 350

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 662 30 265 66 804 66 804

Należności 188 21 085 3 896 3 896

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 8 222 8 222

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 53 904 39 364 10 462 10 462

dłużne papiery wartościowe 41 347 38 934 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 207 333 61 966 61 966

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 6 629 15 801 9 987 9 987

Aktywa netto (I-II) 64 332 75 246 141 363 141 363

Kapitał funduszu 26 390 28 998 65 707 65 707

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 118 425 118

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -399 260 -396 652 -359 411 -359 411

Dochody zatrzymane 38 957 46 567 76 708 76 708

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 903 -31 384 -31 643 -31 643

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 70 860 77 951 108 351 108 351

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 015 -319 -1 052 -1 052

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 64 332 75 246 141 363 141 363

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 588 40 060 57 147 57 147

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,16 1 878,33 2 473,67 2 473,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 588

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 546 2 901 1 309 5 774

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 65

Przychody odsetkowe 546 2 512 1 309 5 709

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 389 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 065 3 161 1 981 10 336

Wynagrodzenie dla towarzystwa 548 2 811 1 122 4 847

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 87 18 79

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 14 5 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 39 187 53 227

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 0 34

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 443 0 746 4 989

Pozostałe 7 60 37 131

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 39 39

Koszty funduszu netto (II-III) 1 065 3 161 1 942 10 297

Przychody z lokat netto (I-IV) -519 -260 -633 -4 523

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 787 -37 454 -10 065 11 818

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -7 091 -37 491 -9 419 11 047

z tytułu różnic kursowych 9 -41 -591 -352

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -696 37 -646 771

z tytułu różnic kursowych -389 -385 94 -705

Wynik z operacji -8 306 -37 714 -10 698 7 295

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -215,25 -977,34 -187,17 127,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -215,25 -977,34 -187,17 127,65

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 75 246 141 363 202 275 202 275

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -8 306 -37 714 7 295 7 295

przychody z lokat netto -519 -260 -4 523 -4 523

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 091 -37 491 11 047 11 047

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -696 37 771 771

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -8 306 -37 714 7 295 7 295

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 608 -39 317 -68 207 -68 207

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 532 2 862 2 862

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 608 -39 849 -71 069 -71 069

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -10 914 -77 031 -60 912 -60 912

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 64 332 64 332 141 363 141 363

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 386 93 497 161 344 161 344

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 216 1 126 1 126

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 472 18 775 27 982 27 982

saldo zmian -1 472 -18 559 -26 856 -26 856

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 605 202 605

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 164 233 164 233 145 458 145 458

saldo zmian 38 588 38 588 57 147 57 147

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 588 38 588 57 147 57 147

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 878,33 2 473,67 2 407,95 2 407,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 667,16 1 667,16 2 473,67 2 473,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -44,60 -32,60 2,73 2,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 667,16 1 667,16 2 263,89 2 263,89

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 862,23 2 464,67 2 669,18 2 669,18

data wyceny 2013-10-31 2013-01-31 2012-01-31 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 667,16 1 667,16 2 473,67 2 473,67

data wyceny 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,16 1 667,16 2 473,67 2 473,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,84 3,38 6,41 6,41

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,01 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,09 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,21 0,20 0,14 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2 013 2 012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -11 353 -10 994 46 100 56 244

Wpływy 92 490 471 652 282 005 1 356 665

Z tytułu posiadanych lokat 121 2 797 1 126 3 297

Z tytułu zbycia składników lokat 92 369 468 815 280 879 1 353 328

Pozostałe 0 40 0 40

Wydatki 103 843 482 646 235 905 1 300 421

Z tytułu posiadanych lokat 357 0 887 4 998

Z tytułu nabycia składników lokat 102 852 479 216 233 775 1 289 520

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 574 3 005 1 120 5 293

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 84 22 81

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 15 6 26

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 31 191 57 227

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 2 0 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 133 38 272

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 250 -39 148 -6 772 -118 156

Wpływy 0 548 1 797 2 834

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 548 1 797 2 834

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 250 39 696 8 569 120 990

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 250 39 696 8 569 120 990

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -357 398 -887 -4 998

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -13 603 -50 142 39 328 -61 912

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 30 265 66 804 27 476 129 377

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 16 662 16 662 66 804 66 804

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 1 037 430 0,47 5 621 3 803 2,51 5 621 3 803 2,51

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 40 953 41 347 58,27 38 804 38 934 42,76 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 207 0,29 0 241 0,26 0 643 0,42 0 643 0,42

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 13 709 12 557 17,70 0 0 0,00 6 536 6 659 4,40 6 536 6 659 4,40

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 61 000 61 323 40,52 61 000 61 323 40,52

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 38 500 40 953 41 347 58,27

Obligacje 38 500 40 953 41 347 58,27

SKARB PAÑSTWA PS0415 (PL0000105953) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2015-04-25 5,5000 (STALY) 1 000,00 28 500 30 184 30 591 43,11

SKARB PAÑSTWA PS0416 (PL0000106340) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2016-04-25 5,0000 (STALY) 1 000,00 5 000 5 391 5 385 7,59

SKARB PAÑSTWA DS1017 (PL0000104543) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2017-10-25 5,2500 (STALY) 1 000,00 5 000 5 378 5 371 7,57

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 143 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCG4 2014.02.26 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: towar ZLOTO 143 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 700 000 0 207 0,29

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140311 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 5 700 000 0 178 0,25

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140311 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 000 000 0 29 0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067) Inny aktywny rynek FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY CENTRAL GOLD TRUST Kanada 100 000 13 709 12 557 17,70

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 38 500 40 953 41 347 58,27

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0415 (PL0000105953) 30 591 43,11

PS0416 (PL0000106340) 5 385 7,59

DS1017 (PL0000104543) 5 371 7,57

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140311 178 0,25

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140311 29 0,04

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 187

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 5 391

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 212

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 799

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 227

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-13 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2014-02-13 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu