| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST II NS FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Obowiązkowa amortyzacja obligacji serii C | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Emitent”), w imieniu którego działa BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, informuje o planowym przedterminowym, obligatoryjnym wykupie części obligacji na okaziciela serii C („Obligacje”), wyemitowanych na podstawie uchwały Emitenta z dnia 17 grudnia 2013 r. Wykup zostanie dokonany na podstawie punktu 28.1 podpunkt 2) warunków emisji Obligacji w ramach obowiązkowej amortyzacji Obligacji. Emitent wykupi 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każda, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLBSTII00038. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą ich wartości nominalnej. Dniem ustalenia uprawnionych z tytułu Obligacji jest 9 stycznia 2017 r., zaś dniem wykupu jest 17 stycznia 2017 r. W związku z rejestracją Obligacji w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. („Catalyst”), wykup części Obligacji w ramach obowiązkowej amortyzacji Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEST II NS FIZ | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 81-537 | GDYNIA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ŁUŻYCKA | 8A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (58) 769-92-99 | (58) 769-92-26 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tfibest.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 204-00-02-012 | 220598381 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-14 | Jarosław Zachmielewski | Członek Zarządu | |||
| 2016-12-14 | Jarosław Galiński | Członek Zarządu | |||
